✒️SAP MM Verificación de facturas

VERIFICACIÓN DE FACTURAS 1. Mencionar algunos datos básicos de una factura.

Número, tipo de documento, sociedad, fecha de factura y contabilización, pedido, proveedor, IVA, moneda, fecha base, condición de pago, bloqueo para el pago, vía de pago, tipo de cambio, división, etc.

2. Cuando se registra una factura que no afecta el inventario, ¿se requiere la cuenta EM/RF?

No. En este caso se requiere la aplicación de una cuenta de consumo.

3. Mencionar algunas de las tablas más comunes de facturas.

Las tablas más comunes son:

RBKP – Cabecera

RSEG – Posiciones

RBCO – Imputaciones

4. ¿La factura siempre es emitida a nombre del proveedor a quien se confeccionó el pedido?

No. Hay ocasiones en las que se emite el pedido a una empresa de un grupo y la compañía responsable de la facturación y cobro es otra, pero asociada a la primera.

5. ¿Por qué se denomina verificación al registro de la factura del proveedor?

Porque al momento del registro, el sistema verifica su información comparándola con los datos del pedido y la entrada de la mercadería o servicio recibido y presenta advertencias o bloqueo para el pago en el caso de desvío más allá de las tolerancias establecidas.

6. ¿A qué se denomina “retener” una factura y cuál es su utilidad?

Se trata de un recurso SAP para salvaguardar la información ingresada al sistema pero que, por no ser completa o validada por el sistema, no permite el registro definitivo. Puede ser guardada provisoriamente y completada posteriormente para su contabilización definitiva.

7. ¿Una factura retenida genera documentos contables?

No. Solo es guardada provisoriamente y su registro contable se hace efectivo cuando es completada y validada toda su información.

8. ¿De qué manera se informa al proveedor o al área de compras que ha sido registrada una factura?

Deberá parametrizarse la adición de un mensaje en la transacción MIRO, para que al guardar la información genere automáticamente la salida para informar a quien corresponda.

9. ¿Cuáles son los campos claves para las tablas principales de la verificación de factura?

Los campos claves son los siguientes:

RBKP – Número de documento-año

RSEG – Número de documento-año-posición

10. ¿Cuáles son algunas de las parametrizaciones básicas de la verificación de facturas?

Asignación de la numeración de documentos logísticos y contables, actualizar indicador de IVA propuesto, contabilización de costos no planeados, visualización de textos del pedido, envío de e-mail a compras en caso de desvíos significativos en los precios, verificación de facturas duplicadas, definición de tolerancias y bloqueos.

11. En una factura de proveedor, ¿cómo determinamos el pedido de origen?

Ingresando en la transacción MIR4 es posible determinarlo entre los datos de las posiciones.

12. En una factura de proveedor, ¿cómo visualizamos los documentos contables?

Ingresando en la transacción MIR4 utilizaremos el botón “Docs. Subsiguientes”.

13. ¿Con qué transacción se obtiene una lista de facturas logísticas de proveedores?

Utilizando la transacción MIR6.

14. ¿Con qué transacción es posible compensar la cuenta EM/RF?

Utilizando la transacción MR11.

15. ¿Con qué transacción es posible desbloquear las facturas logísticas?

Utilizando la transacción MRBR.

16. ¿Con qué transacción es posible anular las facturas logísticas?

Utilizando la transacción MR8M.

17. ¿Con qué transacción se obtiene una lista de facturas logísticas retenidas o ingresadas en forma preliminar?

Utilizando la transacción MIR6.

18. ¿Con qué transacción se obtiene una lista de facturas logísticas ingresadas mediante BAPI’s o EDI?

Utilizando la transacción MIR6.

19. ¿Cómo se facturan mediante la transacción MIRO los costos indirectos no planeados?

Ingresando el valor correspondiente en la solapa “Detalle” (Campo: CstIndAdqNoPl)

20. ¿Cómo se selecciona en la transacción MIRO la facturación de la mercadería o servicios y los costos indirectos planificados?

Se selecciona en la lista correspondiente, ubicada en el sector derecho por encima de las posiciones.