Puntos Principales:
Etapa de Participación en el Proceso.
Sector o Integrantes que Originan o Procesan
Mecanismo mediante los cuales pueden generarse
Interacción con otros documentos o Módulos del Sistema
Procedimiento de Creación de los Documentos
Procedimiento de Creación con o sin Referencia a otros Documentos
Diferentes opciones de Movimientos (Entradas, Salidas, Traslados, Etc.).
Mención y Análisis de los datos Principales.
Concepto de Cancelación Parcial o Completa.
Asignación de Mercancías ingresada a distintos Segmentos del Stock
Reportes o Herramientas de Listados y Estadísticas de Documentos.
Características y Peculiaridades:
La EM es el inicio del proceso de aprovisionamiento que inicia con una SolPed o Pedido, esta es efectuada por el responsable de almacén (Regularmente)
El documento se ingresa manualmente, aunque procesos automatización pueden generarlos automáticamente.
Puede ser registrada a partir de un pedido como referencia (proceso habitual) o sin ella (carga inicial de stock).
Según el origen o aplicación del material, el documento requiere la imputación de algún objeto contable, generalmente es heredado de documentos previos.
Las características de la EM y la parametrización del sistema, determinarán si su recepción aumentara el stock e inventario o no.
La EM genera un documento que confirma la recepción de un pedido, valida la información, y permite la Verificación y registro de la Factura del Proveedor.
Los datos solicitados dependerán del tipo de operación, características de los materiales, etc., la mayoría de la información es determinada por el documento de referencia, maestro de materiales y parametrización del procedimiento.
Dependiendo del pedido de referencia y la parametrización, la EM podrá estar asociada a un documento contable cuyo valor será establecido para la valorización del Material o no generarse si es definido una EM no valorada.
Al ingresar a la transacción será solicitado un documento de referencia (pedido), la obligatoria son los items y cantidades a ingresar y la optativa como las notas de entrega, textos, etc.
Hay casos particulares en los que se solicita los números de lote y/o serie, según el material.
Entrada de Mercancías - Participación en el Proceso de Compras
SAP cuenta con procedimientos para la parcial o completa anulación de EM en caso de ser necesario.
Tipos de Movimientos de EM (y salidas y/o Anulaciones):
Verificación de Facturas - Generalidades
El registro de la factura del proveedor es una etapa del proceso de compras gestionado por el módulo de MM.
Conceptos a Tratar:
Etapa de Participación en el Proceso.
Sector o integrantes de la empresa que lo procesan.
Interacción con otros documentos o módulos del sistema
Procedimientos de creación de los Documentos.
Diferentes opciones de documentos (Factura, Nota de Crédito, etc.)
Mención y Análisis de los datos principales.
Concepto de cancelación parcial o completa.
Información requerida para su gestión y creación de documentos FI.
Reporting o Herramientas de listado y estadísticas de documentos.
Peculiaridades del Documento:
El registro de factura es consecuencia de la recepción de mercancías y origina un pago a proveedor. Su registro radica en usuarios del módulo MM pero esto dependerá de la compañía.
Regularmente es un va asociado con un documento manual, pero puede automatizarse.
Registrada, generalmente, con referencia a un pedido considerando los datos de EM para validar la información.
Regularmente la recepción de facturas es un proceso posterior a la entrada de mercancías, pero SAP permite invertir el proceso.
Los datos solicitados dependen del documento a registrar y de la parametrización del sistema.
El registro de la factura crea un documento propio y otros que impactan el modulo FI.
Dependiente de la parametrización y validaciones de sistema, de forma automática disparará el registro y la verificación.
Recurre a diversos objetos definidos en contabilidad (cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc.).
El sistema Permite el registro de facturas según la sociedades dadas de alta.
Verificación de Factura - Participación en el proceso de Compras.
Nota: el sistema cuenta con la parcial o total anulación del registro de facturas.
Toda adquisición que sea efectuada por el proceso de compras el registro de factura y pago a proveedor se realizara por este medio, de no ser así, el modulo FI cuenta con transacciones y recursos independientes del módulo MM.
Tipos de Procedimientos.
Factura.
Abono (o Nota de Crédito).
Cargo Posterior.
Descargo posterior.
Anulación de Factura.
Bloqueo y desbloqueo de Factura.
Facturación Intercompañías.
Visualización de Documentos
Registro parcial y Temporal de la Factura (Retener)
Documentos Contables Asociados
Cada vez que se registra una factura, nota de crédito, etc. se genera de forma automática documentos contables que reflejan esta información en la contabilidad de la empresa.
Nota: Cada vez que se registre una factura asociada a un pedido, quedará vinculada a este y registrada en su historial.