✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 1/6.
GENERALIDADES DEL DOCUMENTO.
1. VERIFICACIÓN DE FACTURAS - GENERALIDADES: El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del PROCESO DE COMPRAS de SAP y gestionado dentro del ámbito del MM.
_Etapa de participación en el proceso.
_Sector o integrantes de la empresa que lo procesan.
_Interacción con otros documentos o módulos del sistema.
_Procedimiento de creación de los documentos.
_Diferente opciones de documentos (factura, nota de crédito).
_Mención y análisis de los datos principales.
_Concepto de cancelación parcial o completa.
_Información requerida para su gestión y creación del documento FI.
_Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos.
Analicemos algunas características y peculiaridades de este documento:
_El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercaderia y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser responsabilidad de usuarios MM pero es una decisión sujeta a pautas de la compañía.
_En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
_La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la entrada de mercadería (EM) para validación correcta de la información.
_Si bien, el proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.
_Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorio para asegurar su ingreso.
_El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a través del módulo FI.
_Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el módulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, en forma automática disparará durante el registro y verificación.
_Su interdependencia con el módulo FI ocaciona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad, como cuentas contables, divisiones, indicador de impuestos, condiciones de pago, entre tantos.
_Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden variar sociedades legales, el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
2. VERIFICACIÓN DE FACTURA - PARTICIÁCIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS.
No es de temer el ingreso erróneo de facturas ya que el sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulación, si fuera necesario.
IMPORATANTE: Si bien, el procedimiento analizado corresponde al registro de la factura del proveedor para su posterior pago, sólo se hará por esta vía cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras. De otro modo las compras serán efectuadas por el Módulo FI.
3. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS: Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos, mencionaremos los distintos tipos que podrían presentarnos a saber:
_Factura.
_Abono (o nota de crédito).
_Carga posterior.
_Descargo posterior.
_Anulación de la factura.
_Bloqueo y desbloqueo de la factura.
_Factura intercompañías.
_Visualización de los documentos.
_Registro parcial y temporario de la factura (retener).
4. DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS:
Cuando se efectúa el registro de un documento como los mencionados (factura, nota de crédito, nota de débito), se generarán en forma automática documentos contables que reflejen esa información de la contabilidad de la empresa. Depende de la parametrización del sistema asociada a los requisitos contables.
IMPORTANTE: Toda vez que sea registrada una factura asociada a un pedido, quedará asociada a éste y registrada en su historial.
Sobre el autor
Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
David Rojas
Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B
✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
