✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
UNIDAD 4. LECCION 8: VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES
1. Reporte De Partidas Individuales
En varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. en esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación.
El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en e documento de compensación.
Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el numero de documento de compensación. este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de que manera se realizan los pagos.
Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documento de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas con CME. esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado proveedor o deudor. es decir del total de partidas podremos saber que una parte corresponde al saldo de proveedores locales, podremos saber que tenemos anticipos pendientes y también si se han entregado efectos (por ejp cheques diferidos).
Con la ayuda de la funcionalidad de subtotales, podemos saber que al proveedor CVSOFT se le adeuda una factura de 500 USD, que poseemos un crédito por un anticipo otorgado de 500 usd y además que se le entregó al proveedor 2000 usd en efectos que aún no han vencido.
Una funcionalidad que no hemos visto hasta ahora es la lista Control Grid. Esta forma de visualizar el reporte de partidas individuales es muy similar a un excel y resulta más comodo para trabajar los datos del reporte.
Podemos acceder desde el Menú/ opciones /cambiar lista. Para retornar a la visualización anterior realizaremos los mismos pasos desde el menú/ opciones/ cambiar lista.
Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en excel, dependiendo de cual sea reporte podremos acceder desde la barra menú
2. Reporte Selección de Partidas Abiertas con Análisis de Vencimiento
Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento.
Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los proveedores que deseamos visualizar, sino completamos el campo proveedor nos mostrará todos los proveedores que posean partidas abiertas.
Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de Investigación. estos reportes poseen una estructura de navegación diferente.
En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas de acuerdo de los días de vencimiento que contiene las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de Navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte.
En la siguiente imagen podemos ver el saldo de partidas abiertas aperturadas por acreedor y si deseamos podemos seguir realizando aperturas por cualquiera de los conceptos que vemos en el sector de navegación, por ejp podemos elegir ver la clasificación de partidas por clase de documento.
Una de las principales características de SAP es la navegabilidad de los reportes. en este reporte se puede acceder a la visualización de las partidas que componen cada uno de los montos informados desde menú/ pasará/ llamar informe, el sistema mostrara las partidas que componen los saldos que se visualizan. Según en que dato estemos posicionado, el sistema abrirá la composición de dicho valor.
3. Listado de Anticipos Abiertos
Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar.
Debemos ingresar los criterios de selección del reporte. Pudiendo filtrar por proveedores, cuenta de mayor asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de anticipos a empleados o anticipos a acreedores.
4. Saldos de Acreedores.
El reporte saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. en la pantalla de selección podemos seleccionar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.
En este reporte vemos los saldo contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldos del debe, saldos del haber, saldos del periodo y saldo acumulado.
Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble click en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales.
El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de Mayor especial podemos ver los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, Efectos, Otros.
Desde la visualización de saldos también podremos llegar a las partidas individuales. este reporte es muy práctico. Muchas veces se utiliza para comenzar un analisis de la cuenta de un acreedor o un deudor y luego se accede a la composición de las partidas de dicho saldo simplemente haciendo click sobre el valor deseado. Podemos ver la ´composición de las partidas que se imputarán en el debe o las que se imputarán en el haber. También podemos elegir todas las partidas imputadas en un determinado periodo simplemente todo lo que halla en la cuenta.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lina Maria Acero Granados, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Lina Maria Acero Granados
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: JP50A
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lina Acero