✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
LECCIÓN8: VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES
El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Un documento de pago se convierte en el documento de compensación. En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Se puede ver en el reporte de partidas individuales lo cual permite conocer de qué manera se realizaron los pagos.
También en el reporte se puede realizar sumatorias parciales por documentos de compensación, lo cual muestra para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
También se puede visualizar las partidas con CME. Lo que indica cómo está compuesto el saldo contable de un determinado proveedor o deudor y se puede saber que parte corresponde al saldo de Proveedores Locales, que anticipos pendientes y también si se han entregado efectos Cheques diferidos. En el reporte hay una lista Control Grid. Con la cual se visualiza el reporte de partidas individuales similar a un Excel, más cómodo para trabajar los datos del reporte.
Desde el Menú>Opciones>Cambiar list. Se retorna a la visualización anterior, menú- opciones- Cambiar lista. Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiendo de cuál sea reporte.
Por medio de este reporte se sabe el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán por escalas de vencimiento. Mediante la pantalla de selección se filtran los proveedores a visualizar, sino se asigna el proveedor, mostrará todos los proveedores que posean partidas abiertas.
Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de Investigación. Estos reportes poseen una estructura de navegación diferente. Se pueden visualizar todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentres pendientes de aplicar. Se puede filtrar por proveedores, cuenta de mayor asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de Anticipos a empleados o Anticipos a Acreedores.
El reporte de saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección, se filtran uno o más acreedores, se elige la sociedad y el ejercicio. No se pueden ver dos ejercicios al mismo tiempo.
El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo son los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de Mayor especial, los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, Efectos, Otros.
Desde la visualización de saldos se llega a las partidas individuales este reporte es muy práctico, para el análisis de la cuenta de un acreedor o un deudor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Doris Elpidia Monrroy Zapata
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: CZ83U
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP BI / BW BO Nivel Inicial