✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES.
1. Reporte de partidas individuales.
El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas, las compensaciones pueden ser de pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
cuando realizamos pagos para compensar documentos significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación.
Recordemos que todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación, este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de que manera se realizaron los pagos.
Transacción FBL1N: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Cuenta>> FBL1N - Visualizar/modificar partidas.
con la ayuda del ícono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará que facturas o notas de crédito fueron canceladas en cada documento de pago.
con este reporte podemos visualizar también las partidas con CME indicándonos como se compone el saldo contable de un determinado deudor o acreedor, es decir del total de partidas pendientes sabremos que una parte corresponde al saldo de proveedores Locales, que existen anticipos pendientes y se han entregado efectos.
Existe una funcionalidad que se llama la lista de control Grid, aquí se pude ver el reporte de partidas individuales de una forma similar a un excel siendo más cómodo trabajar los datos del reporte.
Se puede acceder desde el menú>> Opciones>> Cambiar lista, para retornar al menú anterior realizamos los mismos pasos.
Todos los reportes en SAP pueden descargarse en excel, dependiendo de cual sea el reporte podemos acceder desde la barra de menú>> lista>> exportar>> Hoja de cálculo del coste.
2. Reporte selección de partidas abiertas con análisis de vencimiento.
Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán por escalas de vencimiento.
Transacción S_ALR_87012078: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Sistema de información>> Acreedores partidas>> S_ALR_87012078 - PA Análisis de vencimiento.
Mediante la pantalla de selección filtraremos los acreedores que deseamos ver, si no completamos el campo acreedor, nos mostrará todos los acreedores que tienen partidas abiertas.
La fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
Este reporte pertenece al grupo de los reportes de investigación, y posee una estructura de navegación diferente.
En el primer nivel tenemos las partidas abiertas y sus saldos de acuerdo a los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago, podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de navegación del reporte (clase de documento, Acreedor, etc.).
En este reporte se puede acceder a la visualización de las partidas que componen cada uno de los montos informados, menú>> pasar a>> llamar informes; el sistema mostrará las partidas que componen los saldos que se visualizan, el sistema abrirá la composición del dato en el que estemos posicionados.
3. Listado de anticipos abiertos.
Los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes se puede visualizar a través de un reporte, mediante la transacción S-ALR_87012105.
Transacción S_ALR_87012105: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Sistema de información>> Acreedores partidas>> Listado en fecha clave de anticipos abiertos - acreedores.
en los criterios de selección que le pondremos al reporte, podremos filtrar por acreedores, cuenta asociada.
al desplegarse el reporte podremos ver la lista de anticipos pendientes de aplicación para cada acreedor.
4. Saldos de Acreedores.
- Muestra los saldos por periodos de el acreedor seleccionado.
- en la pantalla de selección podemos seleccionar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio.
- No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.
El reporte de saldos de acreedores se ingresará mediante la transacción FK10N.
Transacción FK10N>> Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Cuenta>> FK10N - Visualizar saldos.
Las columnas del reporte serán Saldos al debe, Saldos al haber, Saldos del periodo y Saldo acumulado, y nos mostrará los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio.
Se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, al que accederemos haciendo click en alguno de los saldos que visualizaremos en la pantalla.
Posee dos solapas:
- Solapa saldo: vemos los saldos de los comprobantes normales.
- Solapa cuenta de mayor especial: podemos ver los saldos por clase de CME (Anticipos, efectos y otros).
Este reporte muchas veces se utiliza para hacer un análisis de la cuenta de un deudor o acreedor, y luego podemos acceder a la composición de las partidas de dicho saldo solamente haciendo click sobre el valor deseado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Saul Calle Saavedra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Saul Calle Saavedra
Profesión: Ingeniero Comercial - Ecuador - Legajo: AG77U
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy ingeniero comercial, con 18 años de experiencia en el área de auditoría y finanzas, mi objetivo es adquirir experiencia en sap para ampliar mi perfil profesional como consultor.
Certificación Académica de Saul Calle