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✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes

SAP FI La visualización de saldos y reportes

SAP FI La visualización de saldos y reportes

1- Reporte de Partidas Individuales

En varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación.

El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.

Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación

Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos

  • Transacción FBL1N (Finanzas. - Gestión Financiera - Acreedores - Cuenta - FBL1N - Visualizar/Modificar partidas)

Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.

Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas con CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales, que existen anticipos pendientes y también si se han entregado efectos (por ejemplo Cheques Diferidos).

Con la ayuda de la funcionalidad de subtotales, podemos saber que al proveedor CVOSOFT se le adeuda una factura de 500 USD, que poseemos un crédito por un anticipo otorgado de 500 USD y además que se le entregó al proveedor 2000 usd en Efectos que aun no han vencido.

Una funcionalidad que no hemos visto hasta ahora es la lista Control Grid. Esta forma de visualizar el reporte de partidas individuales es muy similar a un Excel y resulta más cómodo para trabajar los datos del reporte.

Podemos acceder desde el Menú - Opciones - Cambiar Lista. Para retornar a la visualización anterior realizamos los mismos pasos desde el Menú - Opciones - Cambiar Lista.

Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea reporte, podremos acceder desde la barra de Menú

2- Reporte de Selección de Partidas Abiertas con Análisis de vencimiento

Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento.

  • Transacción S_ALR_87012078 (Finanzas. - Gestión Financiera - Acreedores - Sistema de información -Acreedores partidas - S_ALR_87012078 - PA Análisis de vencimiento)

Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los acreedores que deseamos visualizar, sino completamos el campo acreedor nos mostrará todos los acreedores que posean partidas abiertas.

Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente

El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de Investigación. Estos reportes poseen una estructura de navegación diferente.

En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas de acuerdo de los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de Navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte

En la siguiente imagen podemos ver el saldo de partidas abiertas aperturadas por acreedor y si deseamos podemos seguir realizando aperturas por cualquiera de los conceptos que vemos en el sector de navegación, por ejemplo podemos elegir ver la clasificación de partidas por clase de documento

Una de las principales características de SAP es la navegabilidad de los reportes. Según en que dato estemos parados el sistema abrirá la composición de dicho valor.

3- Listado de anticipos abiertos

Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar.

  • Transacción S_ALR_87012105 (Finanzas. - Gestión Financiera - Acreedores - Sistema de información -Acreedores partidas - Listado en fecha clave de anticipos abiertos - acreedores)

Debemos ingresar los criterios de selección del reporte. Pudiendo filtrar por acreedores, cuenta asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de Anticipos a empleados o Anticipos a acreedores.

Se despliega el reporte y podemos visualizar para cada acreedor la lista de anticipos pendientes de aplicación.

4- Saldo de Acreedores

El reporte de saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección podemos seleccionar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.

  • Transacción FK10N (Finanzas. - Gestión Financiera - Acreedores - Cuenta - FK10N - Visualizar saldos)

En este reporte vemos los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldos del Debe, saldos del Haber, Saldo del periodo y Saldo Acumulado.

Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales

El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de Mayor especial podemos los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, Efectos, Otros.

Desde la visualización de Saldos también podremos llegar a las partidas individuales, este reporte es muy práctico y muchas veces se utilizan para comenzar un análisis de la cuenta de un acreedor o un deudor y luego se accede a la composición de las partidas de dichos saldos simplemente haciendo clic sobre el valor deseado. Podemos ver la composición de las partidas que se imputaron en el debe o las del haber y también podemos elegir todas las partidas imputadas en determinado período simplemente todo lo de la cuenta.

SAP posee una amplia gama de reportes con diversos tipos de datos. La gran mayoría de los informes los encontraremos en la parte de sistemas de Información.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Franco Alfieri Maringota Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La visualización de saldos y reportes" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Visualizacion de saldos y reportes: los reportes de partidas individuales: son muy importantes por que estos generados pùeden descargarse en excel y ser sacados de la pantalla de sap paara efectos de interventoria o exposiciones ante juntas. listado de anticipos abiertos: Otra manera de vigilar el orden de la contabilidad en general es compensar los anticipos generados que aun estan abiertos, para evitar los cabos sueltos Saldos de acreedores: muestra los saldos de acreedores por periodos de contabilizacion y se pueden hacer para varios acreedores, no se pueden ver dos ejercicios al mismo tiempo.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Master

FI-AP S_ALR_87012078 Reporte PA Análisis de Vencimientos Acreedores FI-AP S_ALR_87012105 Reporte Listado de anticipos abiertos acreedores FI-AP FK10N Visualización de saldos de acreedor FI-AR S_ALR_87012168 Reporte PA Análisis de Vencimientos Deudores FI-AR S_ALR_87012199 Reporte Listado de anticipos abiertos deudores FI-AR FD10N Visualización de saldos de deudor TIP Reporte Selección de Partidas Abiertas...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


Audio 8.1: una de las pricipales características de SAP es la navegabilidad de los reportes. En este reporte se puede acceder a la visualización de las partidas que componene cada uno de los montos informados. Desde el menú pasará llamar informe el sistema mostrará las partidas que componen los saldos que se visualizan. Según en que dato estemos posicionados el sistema abrirá la composición de dicho valor. Audio 8.2: Desde la visualización de saldos también podremos llegar a las partidas individuales. Este reporte es muy práctico. Muchas veces se utiliza para comenzar un analisis de la cuenta de un acreedor o deudor y luego se accede a la composición de las...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

UNIDAD 4 - LECCION 8 - VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES La navegación de saldos de partidas abiertas tiene la misma funcionalidad de los reportes SAP: Documentos de compensación: al utilizar subtotales se visualizan los documentos que fueron compensados Indicador CME: se pueden visualizar por cada deudor o acreedor Tipo de lista: se puede utilizar la tradicional o la funcionalidad "control grid", que es similar a excel, donde los datos se agrupan en forma de subtotales. opción Menú / opciones /cambiar lista. La fecha clave al momento de la consulta es el registro en selección de partidas, correspondiente a la fecha que se requeire el corte para el análisis. INFORMES TIPO INVESTIGACIÓN:...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES 1. PARTIDAS INDIVIDUALES: -Doc. compensacion. -Reporte part. individuales: funcionalidad Control Grid (Similar a excel) Menu>>Opciones>>Cambiar lista o descargarse a excel; Menu>>Lista>>Exportar>>Fichero local(F9)>>Hoja de calculo coste 2. REporte selecc. de part. abiertas con analisis de vencimiento (Informe investigacion clasico) - Por acreedor -Por documento Mientras se visualiza; Menu>>Pasar a>>Llamar informe(Muestra las partidas que se visualizan) 3.Listado de anticipos abiertos 4.Saldo de acreedores: 2 Solapas: Saldos;CME

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP SemiSenior

VII. Visualización de saldos y reportes. 1. Reporte de Partidas Individuales. Estas harán énfasis en la utilización del documento de compensación. El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones. ** En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. este reporte lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos.** Con el icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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SAP Senior

REPORTES Reporte de partidas individuales: Se pueden hacer subtotales, sumatoria de documentos parciales por documentos. En reportes hay una funcionalidad la lista control grid, es similar al Excel para exceder al menú-opciones-cambiar lista Para exportar por menú-lista-exportar-fichero local-hoja de cálculo de coste Reporte selección de partidas abiertas con vencimiento: este reporte se puede conocer el monto de partidas a cancelar los saldos se encuentran por escala de vencimiento. La fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento que corresponda, este reporte pertenece a los del grupo reportes de investigación...

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Creado y Compartido por: Alexandra Castaneda

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SAP Senior

LECCION: VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas .Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación.Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago. Con el reporte de partidas individuales...

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Creado y Compartido por: Javier Israel Urtecho Ugarte

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SAP Senior

Reporte de partidas individuales Los documentos de pago se convierten en documentos de compensación. En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación, el cual veremos en el reporte de partidas individuales y nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con este reporte también podemos visualizar partidas CME, de tal manera que sabremos cómo está compuesto el saldo de determinado proveedor o deudor, si tenemos anticipos pendientes y si se han entregado efectos. Una forma cómoda de trabajar los datos del reporte es la lista Control Grid, donde visualizaremos el reporte de partidas individuales similar a un Excel. Accedemos por Menú...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

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SAP Expert


LECCION: VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES 1-REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES En varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación. El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Hasta el momento hemos visto pagos por meido de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación. ----Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento...

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

 


 

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