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✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas

SAP FI Visualización de saldos y partidas

SAP FI Visualización de saldos y partidas

IX. Visualización de Saldos y partidas.

1. Visualización de Saldos de cuenta contables.

**Transacción** FAGLB03. Libro Mayor-Cuenta-Visualizar Saldos(Nuevo).

Completamos los siguientes datos.

Número de Cuenta: se puede visualizar una cuenta o un rango de cuentas, pero sumerizados los totales.

Sociedad

Ejercicio

Nos aparecerá

Periodo: Corresponde al periodo contable.

Arrastre de saldos: Indentifica las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior

Total: Está totaliza los importes de cada una de las columnas Debe Haber Saldo

Debe: Corresponde a los importes que se han contabilizado en el Debe para el periodo visualizado.

Haber: Corresponde a los importes que se han contabilizados en el haber para el periodo visualizado.

Saldos: Corresponde al saldo del periodo (Debe menos haber).

Saldo Acumulado: Corresponde al saldo del periodo más el saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre del saldos.


**Datos Importantes dentro del reporte:

*Composición. Nos permite ver los saldos sumarizados por periodo.

*Cuentas: si se ingreso un rango de cuentas, en la cabecera del reporte veremos los nombres de los campos representado por ** veremos todo lo correspondiente a todas las cuentas.

Si presionamos el icono Cuenta Individual, podremos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango de cuentas.

*Moneda: Tendremos acceso a la visualización de los saldos en las monedas paralelas que se gestiona la sociedad FI.

Moneda Local: Moneda de la sociedad

Moneda Paralelas:

Moneda de la transacción: ver el reporte en la moneda de la transacción puede brindar datos que no sean homogéneos, ya que cada operación puede estar en una moneda distinta, osea en diferentes monedas extranjeras.

2. Visualización de Partidas abiertas y compensadas.

Nos permitirá hacer un análisis de las partidas que conforman las cuentas, como si también, realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables.

**Transacción** FBL3N- Libro Mayor- Cuenta- Visualizar Modificar Partidas.

Selección de cuentas: Elegiremos la cuenta sobre la cual deseamos ver las partidas individuales, se podrá elegir una cuenta, un rango, o una selección a través del icono de selección múltiple. Sociedad FI.

Selección de partidas: Tres opciones de partidas.

Partidas abiertas a una fecha clave: Todas aquellas partidas que aun no han sido compensadas.

Partidas compensadas: Solo las partidas que han sido compensadas.

Todas las partidas: Muestra todas las partidas, abiertas y compensadas.

**Solo podremos elegir un tipo de partidas. Delimitaciones Opcionales, agregar mas filtros para acotar la lista.

Selección de partidas: tres estados de partidas.

Partidas abiertas a una fecha clave: Todas las partidas que aun no han sido compensadas.

Partidas compensadas: Solo las partidas que ya han sido compensadas.

Todas las partidas: Muestra todas las partidas, abiertas y compensadas.

**Solo podremos elegir u tipo de partida.

Clase de partida: Tres tipos de partidas.

Partidas normales: Corresponden a los asientos comunes de cualquier operación en SAP.

Apuntes estadísticos: Nos permiten ingresar a SAP que no afectan los saldos contables, sirven a modo de recordatorio.

Partidas Preliminares: Registraciones que han ingresado al sistema pero que aun no están contabilizados de manera definitiva.

Opciones de salida: Ayudan a visualizar el reporte.

Layout: Si para el reporte tenemos un layout o disposición de columnas personalizado, podemos seleccionarlo desde la pantalla de selección.

Cantidad máxima de partidas: Permite colocar un limite en las partidas.

Ejecutamos reporte.

***Importante**

Las partidas marcadas con el icono amarillo corresponden a los documentos preliminares.

Las partidas marcadas con el icono rojo corresponde a las partidas abiertas

Las marcadas con el icono verde, son las partidas compensadas.

Desde este reporte podemos acceder a la visualización y modificación de los documentos. Podemos acceder por medio de Menú- Entorno.

Información Adicional

Icono Delimitaciones Opcionales: Nos permite acotar el resultado de los reportes de acuerdo a nuestra necesidad.

Icono Selecciones Múltiples: Dependiendo de cual es el campo en el cual estemos posicionandonos será los valores que podemos elegir. Ejemplo, cuentas, fechas, clase de documentos, etc.

Nos abrirá cuatro solapas y solo podemos completar una de ellas.

Seleccionar Valores Individuales: Nos permite seleccionar varios intervalos de valores.

Excluir Valores Individuales: Nos permite excluir determinados valores, es decir, el sistema mostrará todas las opciones menos los indicados en este sector.

Excluir Intervalos: Nos permite excluir uno o varios intervalos de valores.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Alejandra Jaramillo

Panama - Legajo: UR27N

✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Alejandra Jaramillo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Visualización de saldos y partidas" de la mano de nuestros alumnos.

Visualización de saldos y partidas esta transacción nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables, la pantalla de selección debe completarse: 1. número de cuenta 2. sociedad 3 ejercicio como resultado del reporte podemos ver los siguientes datos: 1. período 2. debe 6. haber 3. saldos 4. saldo acumulado datos importantes dentro del reporte 1. composición 2. cuentas 3. moneda de la transacción visualización de partidas abiertas y compensadas la pantalla de selección se encuentra dividida en tres partes 1. selección de cuentas 2. selección de partidas a. partidas abiertas a una fecha clave b. partidas compensadas c. todas las partidas...

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Visualización de Saldos y Partidas. 1. Visualización de Saldos de Cuentas Contables. Se utiliza la Transacción FAGLB03. a) Pantalla de selección: completaremos con los siguientes datos: Número de Cuenta, Sociedad y Ejercicio. b) Ejecutar el Reporte: como resultado podemos ver los siguientes datos: Periodo (visualizamos los campos Arrastre de Saldos y Total), Debe, Haber, Saldos y Saldo Acumulado. Datos importantes dentro del reporte: Cuentas y Moneda (Local, Paralelas y de la Transacción). 2. Visualización de Partidas Abiertas y Compensadas. Se utiliza la Transacción FBL3N La pantalla se encuentra dividida en tres partes importantes: Selección de Cuentas, Selección de...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

1.Visualización de saldos de cuentas contables Transacción: FAGLB03 Completar con los siguientes datos: Número de Cuenta, Sociedad, Ejercicio. En el resultado del reporte se puede observar: Periodo (Arrastre de Saldos, Total) Debe Haber Saldos Saldo Acumulado 2.Visualización de partidas abiertas y compensadas Transacción: FBL3N La pantalla de selección se encuentra dividida en: Selección de Cuentas Selección de Partidas Clase de Partida Opciones de Salida Al ejecutar el reporte podemos distinguir las diferentes partidas de acuerdo al color y forma del ST. Documentos preliminares (triángulo amarillo) Partidas abiertas (círculo...

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Creado y Compartido por: Cesar Gonzales Lozano

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Visualización de Saldos de Cuenta Contables TX FAGLB03 Visualizar saldos (nuevo). Esta transacción permite visualizar saldos de cuentas de diferentes libros. TX FS10N Visualizar saldos. Esta transacción solo permite visualizar saldos de cuentas del libro principal. Visualización de partidas abiertas y compensadas TX FBL3N El área "Ayuda para la búsqueda" es de mucha utilidad para encontrar la cuenta de mayor que necesitamos o para ver varias cuentas de mayor con un parámetro en común. Por el icono de delimitaciones opcionales podemos agregar más filtros a la visualización.

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Visualización de saldos contables: Una vez ingresamos los datos claves (# de cuenta o rango de cuentas, sociedad y ejercicio) ejecutamos un reporte cuyos datos serán: Periodo: a. arrastre de saldo y b. total Debe Haber Saldos : del período Saldo acumulado Datos importantes del reporte: Composición: Saldos sumarizados por período. ** haciendo doble click en una partida se puede visualizar la composición de dicho valor. Cuenta Moneda Visualización de partidas abiertas y compensadas: En la pantalla de selección tenemos: Selección de cuentas: ** Con la opción de ayuda para la búsqueda nos facilita el no tener que seleccionar varias...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

1) Visualizacion de Saldos de cuentas contables. Transaccion FAGLB03 Haciendo doble click sobre los saldos vemos el saldo sumalizado. 2) Visualizacion de Partidas abiertas y compensadas. FBL3N 3 Partes importantes -Seleccion de cuentas. -Seleccion de partidas Abiertas, compensadas o todas las martidas. -Clase de Partidas Partidas Normales: Corresponden a asientos comunes de cualquier operacion en SAP. Apuntes Estadisticos: Son registraciones que nos permite ingresar en SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven a modo recordatorio. Partidas preliminares: son aquellos documentos que se ingresaron en el sistema pero no se contabilizaron de manera definitiva. Otro Si la cuenta no gestiona partidas abiertas, en el status se ve un tilde...

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Visualización de saldo de cuentas contables Transacción FAGLB03 se puede acceder ala composición entrando en los saldos observar moneda Visualización de partidas abiertas y compensadas Transacción FBL3N

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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UNIDAD 2 LECCION 9 - VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y PARTIDAS: Visualización de saldos de cuentas contables - FAGLB03 Para el acceso se requiere la cuenta, sociedad y ejercicio. La consulta mostrará datos ordenados en columnas: Período (contiene las filas arrastre de saldos ó saldo inicial, los periodos (meses) y total), Debe, Haber, Saldo y Saldo acumulado. La navegación se realiza, haciendo doble click en cualquiera de los valores de las columnas con datos registrados. Visualización de partidas abiertas y compensadas- FBL3N Además de visualizar, es posible realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables. La ruta de acceso para modificar es Menú...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 2 Lección 9 - Visualización de saldos de cuentas contables Transacción FAGLB03 sirve para visualizar saldos en las cuentas contables. En la pantalla de selección completaremos * Numero de cuenta: Es la cuenta o el rango de cuentas por visualizar. Si es rango de cuentas veremos los saldos sumarizados y no de cada una de las cuentas. * Sociedad: La sociedad a la cual pertenece la cuenta * Ejercicio: Año fiscal que queremos visualizar el saldo. Luego ejecutamos y veremos los siguientes datos * Periodo: es el periodo contable y se puede ver aquí: Arrastre de saldos - Identifica los saldos del ejercicio anterior. Total: Totaliza los importes debe/haber/saldo *Debe Corresponde a los importes que se...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

LECCIÓN 9: VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y PARTIDAS 1. Visualización de Saldos de Cuentas Contables TRANSACCIÓN FGLB03 Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Cuenta---> Visualizar saldos Pantalla de selección de datos: Número de Cuenta (o rango), si se coloca un rango de cuentas, se verá el saldo sumarizado y no se aperturado por cada una de las cuentas Sociedad Ejercicio Dar ejecutar (reloj) Datos en el reporte: 1. Periodo, periodo contable, además se visualizarán dos periodos adicionales a) Arrastre de Saldos, en las cuentas patrimoniales, arrastran los saldos del ejercicio anterior. b) Total,...

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Creado y Compartido por: Eduardo Ysla Rojas

 


 

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