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✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas

SAP FI Visualización de saldos y partidas

SAP FI Visualización de saldos y partidas

LECCION 9.- VISUALIZACION DE SALDOS Y PARTIDAS

1.- Visualización de saldos de cuentas contables

Transacción FAGLB03

Finanzas

>Gestión Financiera

>Libro Mayor

>Cuenta

>Visualizar Saldos (Nuevo)

Completamos la pantalla de selección con los siguientes datos:

  • Numero de Cuenta
  • Sociedad
  • Ejercicio

Una vez completos ejecutamos el reporte con el reloj.

En la imagen del reporte que nos aparece podemos ver los siguientes datos:

Periodo: corresponde al periodo contable. Si el ejercicio fiscal esta parametrizado como año natural cada periodo corresponde a los meses del año, además visualizaremos dos campos mas:

  1. Arrastre de saldos: En las cuentas patrimoniales identifica el saldo del ejercicio anterior.
  2. Total: esta línea totaliza los importes de cada columna

Debe: son los importes que se han contabilizado en el debe para el periodo visualizado.

Haber: son los importes que se han contabilizado en el haber para el periodo visualizado.

Saldos: corresponde al saldo del periodo (debe menos haber)

Saldo Acumulado: corresponde al saldo del periodo mas el saldo de periodos anteriores incluido el arrastre del saldos.

Datos importantes dentro del reporte:

Composición: si hacemos doble clic en cualquiera de los saldos accederemos a la composición de estos.

Cuentas: si en la pantalla de selección se ingresó un rango de cuentas, veremos los nombres representados por asteriscos, pero podremos elegir ver saldos de manera individual presionando el icono Cuenta individual.

Moneda: si presionamos el icono de moneda tendremos acceso a la visualización de saldos en las monedas parales.

  • Moneda local: se refiere a la moneda de la sociedad, el reporte siempre esta expresado en moneda local.
  • Monedas paralelas: SAP es un sistema multi-monetario si tenemos definidas monedas paralelas podremos ver el reporte en alguna de estas monedas.
  • Moneda de la transacción: el reporte puede estar en diferentes monedas extranjeras de acuerdo a cada operación.

2.-Visualización de partidas abiertas

FBL3N

Finanzas

>Gestión Financiera

>Libro Mayor

>Cuenta

>Visualización/Modificar partidas

Accederemos a la pantalla de selección de cuentas la cual se encuentra dividida en tres partes

  • Selección de cuentas, elegiremos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales, se puede elegir una cuenta, un rango o una selección. también debemos elegir la sociedad.
  • Selección de partidas: podemos optar por tres estados de partidas:

Partidas abiertas a una fecha clave: veremos todas las partidas que haya en el mayor hasta esa fecha.

Partidas compensadas: el sistema solo mostrará las partidas que hayan sido compensadas, adicionalmente se podrá agregar un filtro que delimite por fecha de compensación.

Todas las partidas: esta opción muestra todas las partidas abiertas y compensadas, adicionalmente podemos agregar un filtro de fecha de contabilización para reducir la cantidad de aciertos del reporte.

  • Clase de partida, aquí podremos elegir tipos de partidas (se puede elegir más de una opción)

Partidas normales: corresponde a los asientos comunes de cualquier operación

Apuntes estadísticos: son registros que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven como recordatorio.

Partidas preliminares: son aquellos documentos preliminares que se han ingresado pero que aún no están contabilizados de forma definitiva.

  • Opciones de salida, no son campos obligatorios pero ayudan a la visualización el reporte

Layaout : podemos seleccionar una disposición personalizada desde la pantalla de selección.

Cantidad máxima de partidas: permite colocar un tope de partidas que mostrará el reporte.

Una vez finalizada la selección ejecutamos el reporte con el reloj.

En el reporte podremos ver:

Con el icono amarillo las partidas preliminares

Con el icono rojo las partidas abiertas

Con el icono verde las partidas compensadas, estas tendrán un campo con el documento de compensación.

Desde este reporte podemos acceder a la visualización y modificación de los documentos. Lo podemos hacer con los iconos de la barra de herramientas o en el Menú>>Entorno.

Icono Delimitaciones Opcionales (forma de tapete)

Este nos permitirá acotar el resultado de los reportes de acuerdo a nuestra necesidad.

Al presionar este icono nos aparecerá una pantalla que del lado izquierdo contiene carpetas al abrirlas encontramos campos, si los marcamos los pasamos al lado derecho, de modo que estén disponibles para usarlos como filtros, los que están resaltados con verde son los que ya han sido pasados al lado derecho.

Al cerrarlo el sistema nos indicará con el número de opciones que marcamos.

Icono Selecciones Multiples

Este icono nos permite seleccionar datos de manera mas personalizada. Dependiendo del campo en el que estemos posicionados, este icono se abrirá en cuatro solapas, solo podremos completar una sola.

Seleccionar valores individuales, nos permite elegir distintos valores individuales.

Seleccionar intervalos: nos permite elegir varios intervalos de valores.

Excluir valores individuales: nos permite excluir determinados valores.

Excluir intervalos: nos permite excluir uno o varios intervalos de valores.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

María Guadalupe Cárdenas Aldrete

Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.

Certificación Académica de María Cárdenas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Visualización de saldos y partidas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Visualización de Saldos de Cuentas contables: 1) Visualización de saldos de cuentas contables: podemos visualizar los saldos de la cuenta de mayor deseada. 2) Visualización de partidas abiertas y compensadas: Vemos el reporte de las partidas y también podemos realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Visualización de Saldos y Partidas 1. Visualización de saldos de cuentas contables (FAGLB03) Se visualizan saldos de una o varias cuentas contables. En la pantalla de selección se incluyen los siguientes datos: Número de cuenta. Sociedad Ejercicio 2. Visualización de partidas abiertas y compensadas (FBL3N) Permite analizar las partidas qeu conforman las cuentas. La pantalla de selección se divide en tres partes: 1. Selección de cuentas: 2. Selección de partidas: tres tipos de partidas se pueden seleccionar 2.1 Partidas abiertas a una fecha clave: Se muestran las partidas que aún no han sido compensadas 2.2 Partidas compensadas: Se muestran partidas ya compensadas....

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Senior

Visualización de Saldos y Partidas.- Visualización de Saldos de Cuentas Contables.- Nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. La pantalla de selección se completan con los siguientes datos; Número de Cuenta, Sociedad y Ejercicio. Datos importantes dentro del reporte; Composición, Cuentas, Moneda. Visualización de Partidas abiertas y compensadas; Nos permite hacer un análisis de las partidas que conforman las cuentas. Clase de Partida; Partidas normales, Apuntes estadísticos y partidas preliminares. Opciones de Salida.- Ayudan a visualizar el reporte. Delimitaciones Opcionales. Nos permite acotar el resultado de los reportes de acuerdo a nuestra necesidad. Selecciones...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Master

Visualización de saldos de cuentas cuentas contables: La transacción que permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables es la FAGLB03. Se deberán diligenciar los siguientes datos: - Número de cuenta - Sociedad - Ejercicio. Posteriormente se debe de dar click en el icono (reloj) ejecutar. Visualización de partidas abiertas y compensadas: Existe un reporte de partidas individuales que permite hacer un analisis de las partidas que conforman las cuentas. La transacción es la FBL3N. A partir de los saldos de las cuentas contables se puede llegar a la composición de dichos saldos. De alli, podemos llegar al reporte de partidas individuales.

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Creado y Compartido por: Jorge Luis Farelo Rocha / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Unidad 2; Lecciòn: Visualizaciòn de saldos y partidas 1.- Visualizaciòn de Saldos de cuentas contables (transacciòn FAGLB03): nos permite ver los saldos de una o varias cuentas. 2.- Visualizaciòn de Partidas abiertas y compensadas (transacciòn FBL3N): este reporte permite hacer un analisis de las partidas que conforman una cuenta, tambièn, realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables. En los parametros de selecciòn del reporte podemos elegir una de las siguientes opciones, por tres estados de partidas: - Partidas abiertas a una fecha clave: el reporte mostrarà todas las partidas no compensadas (abiertas) a una fecha - Partidas compensadas: El...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

1. VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES: Transacción FAGLB03 Como resultado del reporte podemos ver los siguientes datos: *Periodo *Arrastre de saldos: identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior *Total: Totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe/ Haber/ Saldo). DATOS IMPORTANTES DENTRO DEL REPORTE: *Composición *Cuentas *Moneda 2. VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS. Transacción FBL3N. *Selección de cuentas. *Selección de partidas: -Partidas abiertas. -Partidas compensadas. -Todas las partidas *Clase de partida: -Partidas normales -Apuntes estadísticos: Son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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SAP Senior

Visualización de saldos y partidas abiertas. Visualización de saldos de cuentas contables: Trx. FAGLB3 finanzas>gestión f>libro m > cuenta>visualización saldos. Tenemos que suministrar 3 datos: la cuenta, la sociedad y el periodo la cuenta puede ser una o un rango, si le doy el rango, tengo que tener presente que los saldo que me muestra son los correspondientes a todo ese rango de cuentas, pero puedo dedsplegar ota pantalla con las cuentas y seleccionar solo una de ellas. igualmente posicionandome sobre el dato mostrado y dando doble click me muestra los movimientos que lo componen. Visualizacion de partidas abiertas y partidas compensadas. Trx: FBL3N finanzas >gestión fi >Libro m>...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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SAP Senior

VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y PARTIDAS En esta lección aprenderemos a consultar reportes de saldos y partidas, donde veremos reflejado todo lo que hemos hecho en las lecciones anteriores. VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Número de Cuenta: completar el campo con la cuenta o el rango de cuentas que se desea visualizar. (Deberemos tener en cuenta que, como es un informe de visualización de saldos, si colocamos un rango de cuentas veremos los saldos sumarizados y no aperturados por cada una de las cuentas). Sociedad: completaremos el campo con la sociedad para la cual queremos visualizar el saldo de la cuenta. ...

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

VISUALIZACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Para visualizar los saldos de 1 o varias cuentas contables lo podemos hacer por la FAGLB03 Se podrá visualizar los periodos,, arrastre de saldos, cuenta del debe - haber, saldos y saldos acumulados Permite visualizar el detalle de los movimientos por la opción "cuenta individual" Permite visualizar los montos correspondientes de acuerdo a la clase de moneda que gestiona la sociedad FI, siempre va a estar por moneda local no obstante se puede seleccionar la moneda paralela. VISUALIZACIÒN DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS Permite hacer un análisis de las partidas así también realizar modificaciones masivas o determinados campos de los...

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Creado y Compartido por: Silvia Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y PARTIDAS Transacción FAGLB03 Número de cuenta Sociedad Ejercicio Datos importantes dentro del reporte: Composición: Se observan los saldos de manera individual o grupal si se hace clic sobre cualquier saldo de visualización. Cuentas:Representada con asteriscos* Moneda: Las monedas en forma paralela. Visualización de partidas abiertas y compensadas Transacción FBL3N Selección de cuentas Visualizar las partidas que conforman las cuentas. Se debe seleccionar las partidas individuales pero es indispensable elegir la sociedad FI. Selección de partidas Se pueden seleccionar partidas abiertas, compensadas y todas las partidas....

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Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

 


 

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