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✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

SAP FI La utilización del programa de pagos

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LECCIÓN 5.

PARAMETRIZACIONES DE PAGOS.

En el video se incluirá una ejecución completa de pagos automáticos que comprende los siguientes puntos:

Ø Transacción F110 Pagos Automáticos.

Ø Transacción RFF110SSP Verificación Saldo Debe.

Ø Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias.

Ø Transacción F110S Planificar Pagos Automáticos.

Ø Transacción: SM36 Planificar Jobs.

Veremos una ejecución de pagos automáticos utilizando un programa que se llama “Verificación del Saldo Debe”, para ver que ocurre cuando tenemos más notas de créditos que facturas y también revisaremos la parte de “impresión y soporte de datos”, generando cheques y archivos para transferir electrónicamente a los bancos y por último, una demostración sobre el programa que nos permite “parametrizar ejecuciones automáticas del programa de pagos automáticos”.

1. Tx F110 - Parámetros para pagos autom.

PASO 1. Completamos los datos de identificación e ingresamos los parámetros.

a- Solapa Parámetro

Completamos:

· Sociedad con la cual vamos a realizar el pago,

· Vías de pago (TC) que en este caso vamos a usar transferencias y cheques, y

· Fecha de contabilización:

Completamos también:

·

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Gabriel Federico Casas

Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F

✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Gabriel Casas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La utilización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago

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SAP Senior

Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

Transacción F110: Pagos Automáticos Programa RFF110SSP: Verificación Saldo Debe Programa RFFOBR_U: Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S: Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36: Planificar JOBS

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Programa pagos automaticos F110 ingresar parametros sociedad vias de pagos fecha contabilización rango acreedores Ejecutar propuesta Verificas saldo - debe Ejecutar pago imprimir Visualizar archivos Automatizar F110S planificar

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos Lección 5: Video - Utilización del programa de pagos Ø Códigos de Transacciones importantes: ü F110 è Pagos automáticos ü F110S è Planificar pagos automáticos ü SM36 è Planificar Jobs.

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

F110 - Programa Pagos Automaticos SOLAPA STATUS Sociedad con la q se realizara el pago Vias de PAgo Siguiente fecha de contabilizacion Rangos de acreedores que se incluiran en la propuesta SOLAPA LOG ADICIONAL SOLAPA IMPRESION Y SOPORTE DE DATOS Se habilitan lols programas segun las vias de pagos que se colocaron en la solapa Status. Se deberan ingresar los parametros de seleccion para ejecutar esos programas 2) Ejecutar la propuesta Seleccionar el boton status hasta que se haya ejecutado la propuesta. Ejecutada la propuesta se debe ingresar a la misma para poder modificarla por si le falta algun dato referente a las vias de pago. Si en el acreedor hay alguna Nota de credito para poder pagar la misma se debe asociar a una factura y...

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Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

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Lección - Utilización del programa de pagos La propuesta de pagos puede ser modificada. Las lineas con semaforo rojo, no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas/corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluiran. Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá. Para que se incluya, se deberá asociar a la factura. También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago Programa de control de saldo debe Permite controlar que no haya créditos a favor de la empresa. Si un proveedor tiene mas notas de...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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Transaccion F110 S>> sirve para cuando siempre ingresamos los mismos parametros en la transaccion F110

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

 

 

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