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✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

SAP FI La utilización del programa de pagos

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LECCIÓN 5. VÍDEO - UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS

Ejecutar F110 -> programa de pagos automáticos

Completar datos de identificación: día de ejecución, identificador.

Luego se diligencia pestaña de parámetros : sociedad, vías de pago, siguiente fecha de contabilización.

Se completa el rango de proveedores a incluir en la propuesta, se asigna sucursal.

En la solapa de impresión y soporte de datos se habilitan los programas de acuerdo con las vías de pago elegidas, para el programa se deben elegir variantes para que al ejecutar los parametros de impresión, el programa cuente con los criterios de selección para ejecutar, una vez ingresada la información se deben grabar los parametros.

Luego se debe ejecutar la propuesta en la ventana que se despliega se marca el check ejecución inmediata, luego se presiona el botón status hasta que indique que se ha creado la propuesta, luego se presiona el lapicito para modificar la propuesta por si falta algún dato referente a la vía de pago. Se graba la ejecución, antes de generar ejecución de pagos se ejecuta el programa de control de saldo debe -> Menú/tratar/Verif. saldo/Debe/Ejecutar controla que no haya créditos a favor de la empresa. Luego se hace la ejecución de pagos y se pasa a visualizar lista de pagos Tratar/pago/lista de pagos.

Antes de imprimir se revisa la solapa de Impr. y soporte de datos cuando se hacen transferencias empleando diferentes bancos se debe revisar la variante que se emplea. Si se debe crear una nueva, se accede por SA38 se digita nombre del programa de impresión se toma como base una variante existente se hacen modificaciones y se graba como una nueva variante-> se completa el nombrte para la nueva variante.

Luego se pasa a ejecutar impresión y soporte de datos icono impresión en job se asigna nombre y se marca tilde ejecución inmediata. Luego se ingresa a la transacción de ordenes de spool SP01.

También se pueden visualizar los archivos generados para transferencia Entorno/Medios de pago/Gestión ISD se pueden visualizar marcando el archivo y presionando el icono visualizar.

F110S -> permite automatizar la ejecución de pagos automáticos. Se emplea cuando siempre se utiliza los mismos parámetros para determinados pagos, por medio de esta transacción se pueden guardar todos los parámetros y generar un job para que de forma automática se generen en un determinado de tiempo.

Para crear un job es necesario saber el nombre del programa sobre el cual se va a crear el job

Para crear job se ingresa por SM36 se da un nombre al job se selecciona el programa se selecciona sobre que programa se va a ejecutar y cual es la variante, luego se elige periodicidad de ejecución se da click en icono de inicio y se elige si se ejecuta de forma inmediata o en una fecha y hora determinada, si se elige que se ejecuta de manera periodica se debe elegir con que intervalo de tiempo(Valores de período).

Se presiona botón paso para indicar programa y la variante con la que se ejecuta el programa luego se graba el job


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

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Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago

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UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS: *Transacción: F110 Pagos Automáticos. *Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe. *Transacción: F110S Planificar pagos automáticos. *Transacción: SM36 planificar JOBS.

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Video – Utilización del programa de pagos En el video se incluye una ejecución completa de pagos automáticos que comprende los siguientes puntos: Transacción: F110 Pago automaticos Programa: RFF110SSP Verificacion Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110S Planificar pagos automaticos SM36: Planificar Jobs

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Utilización del programa pagos Transacción F110 Programa: RFF110SSP Verificación saldo debe lo que permite verificar es que no haya más notas de crédito que facturas de llegar a suceder esto el sistema bloqueará cualquier pago. Este se ingresa como un proveedor y un caso excepcional. Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110 Planificar pagos automáticos En la lista de pagos se puede visualizar como fue el medio de pago a los proveedores. Transacción: SM36 Planificar Jobs Se da las instrucciones en los parametros y luego se ejecuta la propuesta

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Utilización del programa pagos Transacción F110 Programa: RFF110SSP Verificación saldo debe lo que permite verificar es que no haya más notas de crédito que facturas de llegar a suceder esto el sistema bloqueará cualquier pago. Este se ingresa como un proveedor y un caso excepcional. Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110 Planificar pagos automáticos En la lista de pagos se puede visualizar como fue el medio de pago a los proveedores. Transacción: SM36 Planificar Jobs Se da las instrucciones en los parametros y luego se ejecuta la propuesta

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Transacciones: F110 Pagos automaticos F110S Olanificar pagos automaticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificacion de Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias.

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LECCIÒN 5: UTILIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS Para ejecutar el programa de pagos automáticos es necesario ingresar a la transacción F110, desde aquí debemos de parametrizar los datos con los cuales se ejecutara dicho pago por ejemplo: la sociedad con la que se emitirá el pago, la vía de pago y posteriormente la fecha de contabilización. También se deben ingresar datos como el rango de acreedores para los cuales aplicara el pago automático, una vez aportando esos datos emitimos la propuesta de pago y validados los datos a pagar, para posteriormente ejecutar el pago y parametrizar los datos de impresión. También se pueden planificar pagos automáticos...

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Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago

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VIDEO DE PAGOS AUTOMATICOS -Transacción F110 Pagos Automáticos -Programa: RFF10SSP Verificación Saldo Debe -Programa RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias -Transacción: F110S Planificar Pagos Automáticos -SM36: Planificar Jobs

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La utilización del programa de pagos. Transacción F110 Pagos Automáticos. Programa RFF110SSP Verificación saldo Debe Programa RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36 Planificar Jobs Transacción F110 - Pagos Automáticos. Transacción utilizada en SAP para registrar pagos automáticos de acreedores y deudores. Esta transacción permite contabilizar de manera masiva pagos a acreedores y cobranzas de clientes. La transacción se completa con los siguientes pasos: Parámetros: se especifica las sociedades, las fechas, a quien y con qué vía...

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