✒️SAP FI La creación de cuentas de mayor

Unidad 2: Parametrización de Datos Maestros

Lección 4: Video - Creación de Cuentas de Mayor

Creación de Cuentas de Mayor

transacciones vinculadas a la creación de cuentas de mayor

FSP0

• Creación de cuenta de mayor en el segmento Plan de Cuentas

FSS0

• Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad

FS00

• Creación de cuenta de mayor de manera centralizada

FS15

Creación masiva de cuentas en otras sociedades

OB_GLACC11

• Modificaciones masivas de cuentas de mayor

Manual de Imputación

En las ultimas solapas del dato maestro de la cuenta de mayor se puede ingresar diferentes textos que permitirán obtener un manual de imputación que permitirá a los usuarios consultar a fin de conocer cuándo y para qué se puede utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables.

Los textos que se ingresen en las cuentas podrán consultarse por medio de un reporte que lista todos los textos que existen.

Este reporte es conocido como el Manual de Imputación.

Transacción: S_ALR_87012330

Programa: RFSKTH00

Resumen de video:

Las cuentas de mayor se pueden crear de manera centralizada o descentralizada.

Crear una cuenta de manera descentralizada implica crear primero el segmento plan de cuentas y luego el segmento sociedad.

Segmento Plan de Cuentas

Para crear una cuenta solo en el plan de cuentas se utiliza la transacción FSP0.

Se deben ingresar los siguientes campos:

• Número de cuenta: se ingresa el número de la cuenta a crear
• Plan de cuentas: se ingresa el plan de cuentas en el cual se creará la cuenta de mayor.

Datos del segmento plan de cuentas:

Tipo de cuenta: se especifica si es una cuenta de balance o de beneficios (Resultados).

Grupo de Cuentas: se elige el grupo de cuentas que determina el status campo del dato maestro.

Textos: se ingresa un nombre a la cuenta definiendo un texto breve y un texto descriptivo.

Luego de finalizar el ingreso de los datos se graba la transacción, obteniendo como resultado una

nueva cuenta de mayor.

Esta nueva cuenta no podrá ser imputada en ningún documento contable hasta que no se cree el segmento sociedad.

Segmento Sociedad

Cada cuenta que se crea en un plan de cuentas se puede ampliar a las sociedades que vayan a utilizarla.

La transacción para crear la cuenta en el segmento sociedad es FSS0

Los principales datos que deben definirse a nivel sociedad son los siguientes:

Solapa Control

• Moneda
• Clasificación para impuestos
• Cuenta asociada
• Partidas individuales
• Partidas abiertas

Solapa Entrada/Banco/Intereses

• Grupo de status campo
• Datos bancarios
• Datos para el cálculo de Intereses

Luego de finalizar la carga de datos, la cuenta estará disponible para contabilizar solo en la sociedad en la cual fue creada.

Si es necesario utilizar la cuenta de mayor en otras sociedades, deberá crearse el segmento sociedad correspondiente.

Ampliación masiva de cuentas de mayor – Segmento Sociedad

Si existen varias sociedades que se administran en un mismo servidor de SAP y comparten el mismo plan de cuentas, las cuentas de mayor se pueden ampliar de manera masiva en las diferentes sociedades.

La transacción para realizar el alta masiva de cuentas de mayor es FS15.

• Para poder realizar esta operación, se debe indicar la cuenta de mayor o rango de cuentas que se desean

ampliar a otras sociedades.

• Se debe indicar la sociedad Origen y las sociedades Destino

Es necesario quitar el tilde Solo verificar fichero para que el programa realice la ampliación de las cuentas.

Si el tilde no se elimina, el programa solo verificará la posibilidad de crear las cuentas pero no actualizará las cuentas en las sociedades destino.

Una vez ejecutada y finalizada la operación, el programa muestra un log con las cuentas ampliadas y las sociedades en la cual se creó la cuenta.

Cuentas de mayor – Creación Centralizada Por último, se puede crear una cuenta de mayor de manera centralizada. Es decir, en una única transacción se crea el segmento plan de cuentas y el segmento sociedad.

Los datos a ingresar son los mismos que los detallados en las primeras dos transacciones.

Modificaciones Masivas

Se pueden realizar modificaciones masivas, ya sean de datos correspondientes al segmento plan de cuentas como al segmento sociedad.

Dependiendo de cuál sea el dato que se desea modificar se debe seleccionar la transacción.

OB_GLACC11

• Modificar datos del segmento plan de cuentas

OB_GLACC12

• Modificar datos del segmento sociedad

Al ingresar a cualquiera de éstas transacciones se deben especificar las cuentas de mayor a modificar.

Se deberá ingresar además el plan de cuentas o la sociedad dependiendo de la transacción en la cual se haya ingresado.

Después de seleccionar las cuentas a modificar se presiona el botón Ejecutar.

Se abrirá una nueva ventana que permitirá seleccionar los campos a modificar.

Con la ayuda del icono se pueden ocultar las columnas que no son necesarias modificar. La

forma de agregar o eliminar columnas es exactamente igual a la definición de un layout.

En el área de valores nuevos se completa con el nuevo valor del campo a modificar (Grupo de

Status Campo: G029) con el cual se reemplazarán todas las cuentas de mayor seleccionadas.

Para poder llevar a cabo las modificaciones en todas las cuentas se debe acceder al Menú >

Tratar > Realizar las modificaciones.

Luego de visualizar que se hayan realizado las modificaciones en todas las cuentas, se debe

presionar el icono Grabar para finalizar con la operación de modificación masiva.

Por último el sistema mostrará un log de las modificaciones realizadas.