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✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

Unidad 4

Leccion 1: Conceptos de Cobro y pago
A. Datos
A.1 Introduccion: Gestion de pagos y los distintos medios de pagos.
A.2 Tipos de Pagos:
Manuales
Semi-automaticos
Automaticos
A.3 Datos Maestros de Pagos:
Banco Pais: Instituciones bancarias de un paos
Banco propio: Bancos Pais que utiliza la sociedad FI
ID Cuenta: Cuentas Bancarias que la sociedad posee en un banco propio
Via de Pago: Procedimiento de Pago. Ej. Cheque, Transferencia, Efectivo, etc.
Condiciones de Pago: Determinan junto con la fecha base, el vencimiento y alguna clase de descuento por pronto pago.

Leccion 2: Proceso de Cobros y Pagos:
A. Datos:
A.1 Pago en Efectivo o transferencias
Clase de Documentos: KZ: Documento de Pago (Proveedor) DZ: Documento de Cobranza (Cliente)
B. Trx:
B.1 F-53 Contabilizar pagos manuales
B.2 F-28 Contabilizar cobranzas manuales

Leccion 3
A. Datos:
A.1 Remesas: Rango de Cheques recibidos por una institucion bancaria. Cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques a los pagos.
B. Trx:
1. FCHI - Crear Remesas Bancarias
2. FCH5 - Crear Cheques Manuales
3. FCH6 - Visualizar y Modificar Cheques Manuales
4. FCH9 - Anular CK
5. FCH8 - Anular el Cheque y el Pago
6. FCH3 - Invalidar Numeros de CK
7. FCHN - Reporte de CK
8. FCHK - Menu de Cheques

Leccion 4
A. Datos
A.1 Pagos semi-automaticos: La F-58 nos permite generar un documento de pago, asignar e imprimir el CK.
A.2 Pagos Parciales: Estos no generan documento de compensacion, la partida no se considera cancelada.
Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida.
A.3 Pagos por el resto: El resto es un pago parcial de una factura, pero aca se genera un documento de compensacion,
porque la factura se cancela por completo.
B. Trx.
B.1 F-58 - Pago Semi Automaticos
B.2 FBZ5 - Reimpresion de cheques
B.3 FCH7 - Anular y reimprimir cheques
B.4 FB03 - Visualizar Documento
- Menu Entorno - Opcion Info cheques * Verifica si tiene asignado un cheque
- Menu Entorno - Opcion Utilizacion del Pago * Muestra los documentos que se estan pagando

Leccion 5: Cobro/pago automatico
A. Datos
A.1 Datos Maestros: El programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Los datos requeridos para
esto son los siguientes:
1. Si un deudor tambien es acreedor o lo contrario, se pueden compensar partidas abiertas de forma automatica,
con el programa de pagos.
2. Cuentas Bancarias: Almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor, se toman estos datos.
3. Pagador/Receptor alternativo
B. Trx.
B.1 FB02 - Modificar Documentos
B.2 FBL1N - Visualizar partidas y modificar masivamente.
B.3 F110 - Programa de pagos automaticos

Leccion 6: Anticipos y CME
A. Datos
A.1 CME: Cuentas de Mayor Especial - Utilizada para contabilizar en una cuenta diferente a la que tiene
definida el datos maestro del deudor o acreedor.
A.2 Claves de Contabilizacion de CME:
09 - Debe - Deudor
19 - Haber - Deudor
29 - Debe - Acreedor
39 - Haber - Acreedor
A.3 Clases de CME: Configuracion de CME lleva la cuenta asociedad la deudor o acreedor y la cuenta especial asociada.
Anticipos: Para pagos o cobranzas - Funcionabilidad para realizar solicitud de anticipos
Efecto: Se utiliza para pagos o cobranzas, se utiliza para generalidades de cada pais. Ej. Argentina para representar cheques diferidos.
B. Trx.
B.1 F-48 Anticipos : Particularidad del Anticipo: No tiene facturas o partidas pendientes y que se utilizara un CME.
Datos Requeridos: Clase documento propuesta: KZ Ingreso de CME: Obligatorio (A) y Datos Bancarios.
B.2 F-47 Solicitud de Anticipo. Clase de documento KA. Documento Estadistico, sin imputaciones reales.
Pago F.53 o F-48

Leccion 7: Video
A. Datos
A.1 CME Efectos: Tipos de Transaccion con tratamiento de fecha y operaciones de largo o corto plazo.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Francisco Traña Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Eduardo Francisco Traña Rivera

Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q

✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Eduardo Traña

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas

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COMPENSACIÓN DE PARTIDAS en este video se muestra las compensaciones de partidas sean estas deudores y acreedores

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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos

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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...

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LECCION: VIDEO - COMPENSACION DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES Veremos compensaciones de partidas de acreedores. El procedimiento es exactamente igual para deudores. También veremos un tipo de compensación especial denominado Liquidación de Anticipos.

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Unidad 4 - Lección: Compensaciones Compensación de partidas de acreedores: F-44 TIP: puedo vincular notas de crédito a facturas. Esto lo hago modificando el documento de la nota de crédito, e ingresando el doc. de la factura en el campo Ref. a factura. De esta forma, cuando trate partidas abiertas, me aparecera la NC en la columna de importe pagado en parte del documento de la factura. Ambos documentos se encuentra "unidos" para la compensación. Es importante vincular documentos para que se incluyan los créditos en los pagos. De esta forma se evita que queden saldos a favor en la cuenta del acreedor. Compensación de anticipos con facturas: F-54

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UNIDAD 4 LECCION 9 COMPENSACION DE PARTIDAS Compensacion de acreedores: Compensar un doc con otro ejemplo factura con nota credito FBL1N. VISUALIZAR PARTIDAS, Antes de hacer la compensaciòn y consultar el estado de las partidas F-44: COMPENSAMOS CUENTA y completamos el acreedor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas. F-54: compensacion de anticipos en acreedores f-53: contabilizar salida de pagos en acreedores

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Compensaciones ** Antes de compensar se revisan las cuentas del proveedor para saber cuáles son las partidas que se encuentran abiertas. ** Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Se pueden modificar desde el reporte Transacción F-44. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Así se evita que queden saldos pendientes. El campo asignar debe quedar en cero. Compensación de anticipos: Transacción F-54 Luego de seleccionar la información y simularla, si al grabar el sistema nos marca una transacción en azul quiere decir que hace falta completar algún...

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Unidad 4 Lección 9: Compensaciones de partidas Desde la transacción FBL1N, es necesario revisar la cuenta para mirar las partidas abiertas Las partidas se compensan desde la transacción F-44, se ingresa la cuenta, fecha de compensación, los datos cabeceras necesarias, se simula para validar como queda y luego se guarda Para la compensación de anticipos se procede igual desde la transacción FBL1N. F-54, se ingresan los datos cabecera y se selecciona el acreedor al cual se le compensara el anticipo, desde el botón tratar anticipo, se busca el anticipo, para mirar las cuentas de mayor que se están aplicando se emplea simular desde cuenta de mayor Por la transacción F-53, se registra...

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FI-AP F-44 Compensación de partidas abiertas de acreedores FI-AP F-54 Compensación de anticipos de acreedrores

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