✒️SAP FI La compensación de partidas

VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS

1. Compensación de partidas de acreedores y liquidación de anticipos

Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / FBL1N Visualizar-Modificar partidas.

Transacción FBL1N para revisar la cuenta de proveedor y saber cuales son las partidas que tiene abiertas.

Observamos el reporte y vemos que este acreedor tiene su cuenta en cero sin embargo vemos partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre si.

Para observar diferencias vamos a vincular una nota de crédito con una factura.

- Hacemos doble clic sobre una nota de crédito para acceder al detalle de la misma y hacemos clic en el botón modificación que es el lápiz para modificar esta nota de crédito en el campo "Ref a factur"

- Anotamos el número de factura año y mes que son losa datos con los que queremos vincular estas nota de crédito damos ente y grabamos. Clicl en la barra de menú y refrescamos el reporte para ver los cambios que se hicieron. ahora vemos en el campo referencia factura que el número de referencia 170000090 se encuentra vinculado con 190000249.

Compensaremos las partidas con la transacción F-44 doble clic para acceder nos pide cuenta de acreedor sociedad- fecha de compensación y moneda.

- Presionamos el botón tratar partidas abiertas para acceder al lista de partidas abiertas.

En la linea de los documentos que ya se encuentran vinculados tenemos una columna status permite desglosar los documentos que se encuentran vinculados entre si.

- Clic en el botón status y despliega el documento que hemos vinculado en la visualización de partidas individuales. La vinculación de documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones,

- Verificamos que el campo sin asignar halla quedado en cero para poder grabar este documento.

- simulamos para ver como quedar el asiento y aparece en cero, (en compensación de cuentas de mayor pueden no contener posiciones)

Para ver como quedó la cuenta despues de compensar deberemos seleccionar todas las partidas o partidas compensadas. En el reporte podemos ver que todas las partidas se encuentran compensadas bajo el mismo documento de compensación nos salimos de la transacción.

Compensación de anticipo.

- Visualizaremos las partidas abiertas que tiene el acreedor con FBL1N y después seguimos con la compensación.

- Seleccionamos e acreedor y colocamos al tilde en clase de operaciones CME, tenemos dos anticipos y una factura lo que vamos hacer es liquidar uno de esos anticipos. Podemos ver que tenemos anticipos pendientes de compensanción y una factura, salimos del reporte y haremos una compensación de uno de los anticipos con la factura que está pendiente de compensar.

- Abrimos carpeta anticipos y transacción F-54 O Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipo Compensación.

Ingresamos fecha de documento-fecha de contabilización, nos da clase de documento KA, damos el número de cuenta de acreedor al cual le liquidaremos los anticipos aparece un datos en factura correspondiente que borramos;.

Presionamos el icono tratar anticipos para visualizar la lista de anticipos que tiene este acreedor.

Seleccionamos un anticipo y grabamos la operación con similar. Si el sistema nos manda una posición con las letras en azul es que nos esta faltando llenar un dato obligatorio adicional, damos doble clic ara abrir y completar los datos requeridos en este caso el sistema requiere que se llene le campo texto de posición regresamos a la pantalla anterior .

En la simulación se visualizan ambas imputaciones al acreedor, sin embargo como una de esta posiciones tiene indicador CME están imputando en cuentas contables distintas para verificarlo haremos una simulación en cuentas de mayor.

Menú Documento / simulación / libro mayor.

En esta pantalla podemos ver que se hace un traspaso o una re-clasificación lo damos de baja en anticipos y lo enviamos restando a la cuenta proveedores.

Regresamos y contabilizamos.

Vamos a realizar un pago e todas las partidas que estuvimos tratando para este proveedor y los haremos con la transacción F.53 ingresar un pago manual damos doble clic aparece la pantalla contabilizar salida de pagos. Datos cabecera completamos los datos necesarios para realizar el pago.

- Ingresamos la cuenta bancaria, importe, cuenta el acreedor clic en Tratar PAs el sistema nos muestra dos de los tres comprobantes que tenia pendientes, nos falta la partida CME que no hemos liquidado

- Seleccionamos en e Menu Tratar y damos clic en "Seleccionar otros" clic desde esta pantalla podemos seleccionar otras partidas las que tienen indicador CME o también para seleccionar partidas de otro acreedor o deudor solo cambiando el número que se especifica en cuenta, con el matchcode se puede buscar el indicado CME "A" para contabilizar anticipos y luego presionamos nuevamente el botón tratar Pas. partida abiertas

Ahora ya muestra la partida con indicador CME que nos estaba faltando.

Seleccionamos simular antes de grabar y realizamos una simulación de cuenta de mayor en Menú documentos simulación cuenta de mayor.

Dimos de baja el anticipo que tenia sin liquidar y hemos cancelado la factura que tenia pendiente de pago neto del anticipo liquidado comprobante de pago

- Contabilizamos el pago

Todas las partidas han quedado compensadas

Realizamos un subtotal por documento de compensación. Tenemos dos documentos de compensación

1. Por la liquidación del anticipo
2. Por el pago