antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas
cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí
existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura
cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular esta nota de crédito
luego se graba y seleccionamos refrescar (lista / refrescar) para que se refresquen los cambios realizados
luego se pasa a compensar las partidas
se llenan los documentos cabecera, luego se aprieta el botón Tratar PAs
el campo sin asignar debe quedar en cero para poder grabar y simular el asiento
- Compensación de anticipos
F-44 compensar
se abre la lista de las compensaciones abiertas y se marca la casilla en clase operaciones CME
luego de verificar se hará una compensación del anticipo con la factura
transacción F-54 compensación
se llenan los datos de cabecera y se coloca el número de cuenta del acreedor y se borra el número de la factura correspondiente
luego se toca el botón tratar anticipos, se selecciona el anticipo a escoger y se graba la operación
luego simulamos, si en el asiento esta en color azul es que le falta alguna información y hacer doble clic para completar los datos requeridos
- Realizar un pago a un proveedor
transacción F-53 contabilizar
completar los datos necesarios para realizar el pago
si faltan partidas menú / tratar / seleccionar otras y se aprieta el botón partidas abiertas y se incorpora la partida que faltaba
antes de grabar simulamos en libro mayor para ver la transacción completa
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.
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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas
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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos
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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...
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LECCION: VIDEO - COMPENSACION DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES Veremos compensaciones de partidas de acreedores. El procedimiento es exactamente igual para deudores. También veremos un tipo de compensación especial denominado Liquidación de Anticipos.
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Unidad 4 - Lección: Compensaciones Compensación de partidas de acreedores: F-44 TIP: puedo vincular notas de crédito a facturas. Esto lo hago modificando el documento de la nota de crédito, e ingresando el doc. de la factura en el campo Ref. a factura. De esta forma, cuando trate partidas abiertas, me aparecera la NC en la columna de importe pagado en parte del documento de la factura. Ambos documentos se encuentra "unidos" para la compensación. Es importante vincular documentos para que se incluyan los créditos en los pagos. De esta forma se evita que queden saldos a favor en la cuenta del acreedor. Compensación de anticipos con facturas: F-54
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UNIDAD 4 LECCION 9 COMPENSACION DE PARTIDAS Compensacion de acreedores: Compensar un doc con otro ejemplo factura con nota credito FBL1N. VISUALIZAR PARTIDAS, Antes de hacer la compensaciòn y consultar el estado de las partidas F-44: COMPENSAMOS CUENTA y completamos el acreedor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas. F-54: compensacion de anticipos en acreedores f-53: contabilizar salida de pagos en acreedores
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Compensaciones ** Antes de compensar se revisan las cuentas del proveedor para saber cuáles son las partidas que se encuentran abiertas. ** Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Se pueden modificar desde el reporte Transacción F-44. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Así se evita que queden saldos pendientes. El campo asignar debe quedar en cero. Compensación de anticipos: Transacción F-54 Luego de seleccionar la información y simularla, si al grabar el sistema nos marca una transacción en azul quiere decir que hace falta completar algún...
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Unidad 4 Lección 9: Compensaciones de partidas Desde la transacción FBL1N, es necesario revisar la cuenta para mirar las partidas abiertas Las partidas se compensan desde la transacción F-44, se ingresa la cuenta, fecha de compensación, los datos cabeceras necesarias, se simula para validar como queda y luego se guarda Para la compensación de anticipos se procede igual desde la transacción FBL1N. F-54, se ingresan los datos cabecera y se selecciona el acreedor al cual se le compensara el anticipo, desde el botón tratar anticipo, se busca el anticipo, para mirar las cuentas de mayor que se están aplicando se emplea simular desde cuenta de mayor Por la transacción F-53, se registra...
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