✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
AJUSTES DE TIPOS DE CAMBIO
En el momento de captura del documento se captura un tipo de cambio pero en el momento de cierre se tiene otro tupo de cambio por lo que hay que hacer los ajustes por estas diferencias. Se incluyen las cuentas de balance en moneda extranjera y las partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor contabilizadas en moneda extranjera.
Hay dos formas de valuar una partida individual:
Con reversion: Se valuan las partidas abiertas al tipo de cambio del cierre pero al dia siguiente se reversará el asiento para dejar el importe original. Al compensarse una partida, se calculará la diferencia entre el momento del pago y el momento del origen. Los ajusten se realizan en una cuenta de corrección de balance, no en las partidas.
Sin reversión: Las partidas abiertas que se valúen a fecha de cierre guardarán el nuevo valor. Al momento de la compensación se calcula la diferencia entre el valor al cierre y el valor al momento de pago.
Valuación de saldos: se compara el saldo al tipo de cambio al cierre contra los movimientos históricos de la cuenta. La diferencia se captura como diferencia por T/C.
Transaccion s_BCE_68000174 para capturar los tipos de cambio. Se captura un tipo de cambio para cotización, para comprador, para vendedor, etc.
Transaccion FAGL_FC_VAL para hacer los ajustes de partidas en moneda extranjera.
a) Primero se selecciona Sociedad, Fecha y area de valoración.
b) El programa se puede correr en modo test si no se selecciona el box de generar contabilizaciones. Cuando se contabilizan se genera un juego de datos que debe procesarse posteriormente por lo que habrá que ponerle un nombre. La valoración se hacer en modo real solo una vez por período. Si se requiere hacer una nueva valoración se debe anular la anterior.
c) Luego se determinan las partidas abiertas a valorar. Normalmente deudores y acreedores se valuan en diferentes procesos porque cada uno se valua a diferente tipo de cambio. Si se selecciona valora PyG se valorara solo las cuentas de resultados y si se selecciona saldo mensual se valoraran solo las que tienen movimientos en el período.
Al final el proceso nos muestra los datos a valorar y contabilizar.
Para cada cuenta de mayor se debe de determinar que cuenta se usará para contabilizar el resultado de la valoración.
Todos los asientos solo se valoran en moneda local y el importe de moneda extranjera mantiene sus valores originales.
Nota: Un mismo tipo de cotización solo se puede ingresar una vez por día para el mismo par de monedas
Para la valuacion de partidas hay dos formas de hacerlo, valuacion de saldos es diferente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Martin Aleman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martin Aleman
Profesión: Project Manager - Mexico - Legajo: GE17L
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en administración de proyectos, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicaciones, testing de software. administración, mantenimiento y soporte de datawarehouses. experiencia en it
Certificación Académica de Martin Aleman