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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

Las partidas en moneda extranjera al momento de su contabilizacion tienen un tipo de cambio el cual fluctua a travez del tiempo, por ello al momento del cierre debe de evaluarse. Cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera.

Existen dos formas de valuar una partida individual: CON REVERSION las partidas abiertas se valuaran al tipo de cambio de cierre, pero al dia sgte se reversara el asiento dejando el importe original, recien se compense una partida se calculara la diferencia de tipo de cambio entre el momento de pago y el origen. Los ajustes que se realicen a la cuenta nunca se imputara en la cuenta de partida abierta sino que en una cuenta de correccion de balance que no puede tener gestion de partidas abiertas. SIN REVERSION las partidas abiertas que se valuan a la fecha de cierre guardaran el nuevo valor, al momento de la compensacion la diferencia por tipo de cambio se calculara entre el momento del pago y la ultima fecha de cierre.
Para la VALUACION DE SALDOS el sistema comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio del cierre contra el saldo en moneda local generado por los movimientos historicos de la cuenta.
La diferencia sera el valor del ajuste. Los ajustes realizados en cuentas que no tienen gestion PAs, es decir que se llevan por saldos, nunca se reversaran.

Actualizacion de tasa cambiaria, se utiliza la tx S_BCE_68000174 en la cual se debe de especificar los datos de la tabla. TIPO DE CAMBIO es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. TIPO DE COTIZACION pueden existir diferentes tipo de cotizacion, como ser tipo de cambio comprador, tipo de cambio vendedor. VALIDO DESDE indica desde que fecha es valido. MONEDA ORIGEN/MONEDA DESTINO debemos ingresar las dos monedas que forman la relacion. TIPO DE CAMBIO el valor de la relacion.

fagl_val_fc se ingresan datos de sociedad, fecha y area de valorizacion (sirve para definir como queremos valuar las partidas. EJ: activos a tipo de cambio de comprador y los pasivos a tipo de cambio de vendedor) y se podra apreciar que existen 4 solapas en esta transaccion.
DATOS DE CONTABILIZACION se puede correr en modo test y ver si existen errores. Si se desea contabilizar se le quita el tilde a modo test. La Valorizacion solo puede ejecutarse una vez, pero puede anularse y ejecutarse de nuevo en esta misma transaccion.
DETERMINACION DE PARTIDAS ABIERTAS en esta solapa se podran seleccionar las cuentas que se desean incluir, se podran seleccionar cuentas de mayor, cuentas de deudor y acreedor. Habitualmente los deudores se valoran con el tipo de cambio de comprador mientras que los acreedores con tipo de cambio de vendedor.
SALDOS CUENTA MAYOR en esta solapa tenemos una delimitacion del mismo nombre, en esta se marca con tilde para tomar las cuentas de mayor que NO SEAN DE PARTIDAS ABIERTAS(revisar en la FS00 segunda solapa). Si marcamos el tilde en VALORAR CUENTAS PyG estaremos valorando solo las cuentas de resultado. VALORAR SOLO SALDO MENSUAL implica que se tomaran solo las cuentas que se hayan imputado en moneda extranjera en el periodo que se esta valorando, no tomando el saldo de todo el ejercicio.
Despues de revisar ya podemos ejecutar el programa, el cual nos indicara el numero de contabilizaciones y el numero de errores.
DETERMINACION DE CUENTAS Y CUENTAS DE AJUSTES los ajustes por valorizacion se deben ingresar a la configuracion. Correccion de balance es la cuenta que se usara para contabilizar los ajustes, cuando la cuenta sea una cuenta de partidas abiertas o una cuenta asociada. Una cuenta que no este configurada para la valorizacion o este incompleta se presentara como error al momento de ejecutar la valorizacion.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ian Paul Jones Pinseau, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Ian Paul Jones Pinseau

Profesión: Licenciado en Contaduria - Honduras - Legajo: QE28N

✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Ian Jones

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La valoración de Moneda Extranjera En muchas ocasiones se debe ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierra deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a este momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda...

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Cuando tenemos comprobantes o registraciones en moneda extranjera al contabilizar, en el proceso de cierre deberemos valuarlos en moneda local. Esto se realiza con un programa de valoración. Podemos valorar: Cuentas de Mayor de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas mayor, etc contabilizadas en moneda extranjera. La Valoración se realiza de dos maneras: 1) Partidas individuales: Con reversión y sin reversión 2) Por valuación de saldos: No se reversa esta operación. Debemos tener ingresado en el sistema el Tipo de cambio. Programa de valoración de Moneda extranjera: Transacción FAGL_FC_VAL

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En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, esto incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Importante cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera. La Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): las dos maneras par valuar una partida individual es con reversión, esto quiere decir que se valúan al cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Los ajustes que se realizan a la cuenta no se imputan en la cuenta de la partida abierta...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración de moneda extranjera se realiza antes de emitir un balance y forma parte del resultado en cada mes, es decir, que en cada mes debemos correr el ajuste automático para la valoración de moneda extranjera, el sistema realiza un ajuste de valoración al 31 o 30 de cada mes y reversa la misma operación el 1 de cada mes. En las actualizaciones de tipo de cambio, existen TIPO DE CAMBIO, el tipo de cambio es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. y los tipos de cotización, pueden existir diferentes, como tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, la transacción es: S_BCE_68000174 = INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO. Los mas común...

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Transacción S_BCE_68000174: Introducir Tipos de Cambio Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Operaciones Actuales Introducir Tipos de Cambios Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Área de valoración: sirve para definir de qué manera queremos valuar las partidas. Por ejemplo, los Activos se valúan a tipo de cambio Comprador y los pasivos a tipo de cambio Vendedor

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Valoración de Moneda Extranjera.- El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, e incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos).- Con Reversión.- Esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original. Sin Reversión.- La diferencia en el tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la última fecha de cierre. Valuación...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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5.2 Valoración de Moneda Extranjera. Valoración de moneda extranjera. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones: . Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas de mayor en moneda extranjera). Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales) Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertas parametrizaciones en Customizing: *Verifique el Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definido...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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