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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

UNIDAD 6.-PROCESOS DE CIERRE

LECCION 2.- VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA

1.-Introducción

En muchas ocasiones debemos ingresar a la contabilidad comprobantes o registros en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a ese momento.

El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance.

La valoración se hace a cuentas de balance en moneda extranjera, partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor en moneda extranjera.

2.-Valoración de saldos y Valoración de partidas abiertas (asientos)

  • Con reversión: las partidas abiertas se valuarán al cierre, pero al día siguiente se reversara el asiento
  • Sin reversión: la diferencia se calculara entre el momento del pago y la ultima fecha de cierre,

Valuación de Saldos: el sistema comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta, la diferencia será el valor del ajuste, estos si se contabilizan en las cuentas de mayor, los ajustes realizados en cuentas que se llevan por saldo, nunca se reversan.

3.-Actualización de tipos de cambio

Tipo de cambio: es el valor o la relación de valor entre dos monedas

Tipos de cotización: pueden existir diferentes tipos de cambio para una relación de moneda, se les denomina tipo de cotización por ejemplo, tipo de cambio comprador, vendedor, oficial, etc.

Transacción S_BCE_68000174

Finanzas

>Gestión Financiera

>Libro mayor

>Entorno

>Operaciones Actuales

>Introducir Tipos de Cambio

La actualización de los tipos de cambio implica completar los siguientes campos:

  • Tipo de cotización
  • Valido desde
  • Moneda Origen /Moneda Destino
  • Tipo de cambio

4.-Programa de valoración Moneda Extranjera

SAP posee un programa que realiza los ajustes a las partidas en moneda extranjera

Transacción FAGL_FC_VAL

Finanzas

>Gestión Financiera

>Libro mayor

>Operaciones periódicas

>Cierra

>Valorar

>Valoración en Moneda Extranjera (Nueva)

La pantalla de selección consta de varias partes

a) Selecciones generales

Lo primero que debemos completar son las selecciones generales donde definiremos los datos de sociedad, fecha de valoración y como valoraremos.

Área de valoración, sirve para definir de que manera queremos valuar las partidas, por ejemplo, los activos se valúan a tipo de cambio comprador y los pasivos a tipo de cambio vendedor.

b) Datos de contabilización

El programa se puede correr en modo test vara verificar que no haya inconsistencias ni errores, mientras no marquemos el tilde Generar contabilizaciones lo podremos ejecutar las veces que sea necesario y hacer las modificaciones correspondientes.

Cuando decidimos contabilizar el sistema generara un juego de datos, que se deberá procesar posteriormente, podemos poner nombre en el campo, nombre del juego de datos BI, si no el sistema le asignara uno automáticamente.

La valoración en modo real se puede ejecutar una vez para un mismo periodo y para las cuentas valoradas, si por algún motivo se debe corregir, primero tendremos que anularlo y volver a ejecutar, para anular se deben marcar los campos Anular valoración y motivo de valoración.

c) Determinación de partidas abiertas

En la solapa partidas abiertas se podrán seleccionar las cuentas que se deban valorar, pueden ser cuentas de mayor, deudores y/o acreedores.

Generalmente no se pueden valorar al mismo tiempo las cuentas de deudores y acreedores debido a que deben valúarse con distinta área de valoración: deudores tipo de cambio comprador y acreedores tipo de cambio vendedor.

Además podremos utilizar delimitaciones opcionales para restringir la selección de partidas como: cuenta asociada, moneda y numero de documento.

d) Determinación de saldos a valorar

Se utiliza en aquellas cuentas de partidas individuales o que se lleven por saldo, es decir todas aquellas que no sean de partidas abiertas como cuentas patrimoniales o resultados, si marcamos el tilde PyG estaremos valorando solo cuentas de resultados.

El tilde valorar solo saldo mensual implica que el sistema solo revisara las cuentas que se hayan registrado en el periodo que se esta valorando y no tomara en cuenta el saldo de todo el ejercicio.

Luego de ejecutarlo el sistema nos arroja un reporte donde se indica que partidas fueron tomadas en cuenta, nos muestra los documentos, el saldo en moneda extranjera, el saldo en moneda local con el que se contabilizo originalmente y nos muestra el tipo de cambio origen, el tipo de cambio al cierre y la diferencia que se contabilizara.

Además el programa nos muestra un log de errores y nos muestra que asientos se registraran luego de ejecutar el programa en modo real.

5.-Determinación de cuentas y cuentas de ajustes

Cualquier ajuste que determine SAP se debe contabilizar en el sistema, para esto existe una configuración donde se almacenan las cuentas de contrapartida.

Para cada cuenta se debe determinar las cuentas de contrapartida y la cuenta de corrección de balance (es la cuenta que se utilizara cuando la cuenta a valorar sea de partidas abiertas o una cuenta asociada.

Si no se definen estas cuentas en el customizing el sistema nos mostrará errores en la ejecución del programa.

Siempre debemos elegir como mínimo una cuenta de resultados, dependiendo si el resultado es positivo o negativo, por ejemplo, Perdida y/o ganancias por diferencias en Tipo de Cambio.

Si presionamos el botón contabilizaciones podremos ver las contabilizaciones que generara el sistema, si es con reversión veremos ambos asientos, el que realiza el ultimo día del mes y la reversión el 1er día del mes.

Este es un programa que agiliza las contabilizaciones de cierre, es importante recalcar que los asientos solo se registran en moneda local.

El importe en moneda extranjera se mantiene con sus valores originales.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

María Guadalupe Cárdenas Aldrete

Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.

Certificación Académica de María Cárdenas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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La valoración de Moneda Extranjera En muchas ocasiones se debe ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierra deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a este momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda...

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Cuando tenemos comprobantes o registraciones en moneda extranjera al contabilizar, en el proceso de cierre deberemos valuarlos en moneda local. Esto se realiza con un programa de valoración. Podemos valorar: Cuentas de Mayor de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas mayor, etc contabilizadas en moneda extranjera. La Valoración se realiza de dos maneras: 1) Partidas individuales: Con reversión y sin reversión 2) Por valuación de saldos: No se reversa esta operación. Debemos tener ingresado en el sistema el Tipo de cambio. Programa de valoración de Moneda extranjera: Transacción FAGL_FC_VAL

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En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, esto incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Importante cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera. La Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): las dos maneras par valuar una partida individual es con reversión, esto quiere decir que se valúan al cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Los ajustes que se realizan a la cuenta no se imputan en la cuenta de la partida abierta...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración de moneda extranjera se realiza antes de emitir un balance y forma parte del resultado en cada mes, es decir, que en cada mes debemos correr el ajuste automático para la valoración de moneda extranjera, el sistema realiza un ajuste de valoración al 31 o 30 de cada mes y reversa la misma operación el 1 de cada mes. En las actualizaciones de tipo de cambio, existen TIPO DE CAMBIO, el tipo de cambio es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. y los tipos de cotización, pueden existir diferentes, como tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, la transacción es: S_BCE_68000174 = INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO. Los mas común...

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Transacción S_BCE_68000174: Introducir Tipos de Cambio Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Operaciones Actuales Introducir Tipos de Cambios Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Área de valoración: sirve para definir de qué manera queremos valuar las partidas. Por ejemplo, los Activos se valúan a tipo de cambio Comprador y los pasivos a tipo de cambio Vendedor

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Valoración de Moneda Extranjera.- El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, e incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos).- Con Reversión.- Esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original. Sin Reversión.- La diferencia en el tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la última fecha de cierre. Valuación...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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5.2 Valoración de Moneda Extranjera. Valoración de moneda extranjera. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones: . Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas de mayor en moneda extranjera). Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales) Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertas parametrizaciones en Customizing: *Verifique el Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definido...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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