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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial

Unidad 5: Procesos de Cierre

Lección 2: Valoración de Moneda Extranjera

Tema 1: Introducción

Forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas:
- Cuentas de balance de moneda extranjera
- Partidas abiertas de deudores, acreedores cuentas mayor contabilizadas en moneda extranjera.

Cualquier moneda diferente a la local es extranjera.

Tema 2: Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (Asientos)

Existen dos formas para valuar una partida individual.

1. Con reversión
Las partidas abiertas se valuaran con el tipo de cambio de cierre, pero al dia siguiente se reversara el asiento dejando el importe original, recien al momento que se compense una partida se calculara la diferencia del tipo de cambio entre el momento de pago y el de origen.

2. Sin reversión
Las partidas abiertas que se valuen a fecha de cierre guardaran el nuevo valor, por tanto al momento de la compensación, la diferencia por tipo de cambio se calculara entre momento de pago y ultima fecha de cierre.

3. Valuación de Saldos
Se comparara el saldo de moneda extranjera actualizado al tipo de cambio del cierre contra el saldo en moneda local. La diferencia sera el valor del ajuste.

Tema 3: Actualización de Tipos de Cambios

1. Tipo de cambio:
Relación entre dos monedas

2. Tipos de cotización:
Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. Un dato fundamental que hay que actualizar antes de ejecutar el programa de valoración es la actualización de los tipos de cambio entre las diferentes monedas.

------ S_BCE_68000174----- Introducir tipos de cambio
Deben completarse los siguientes campos:

- Tipo de cotización: Tipo de cambio que se esta ingresando a la tabla
- Valido desde: Fecha desde el el cual es valido la fecha de cambio, si no se ingresa diario toma la ultima.
- Moneda Origen / Moneda Destino: Dos monedas que esten en relación
- Tipo de cambio: Valor de la relación entre dos monedas

Tema 4: Programa de valoración moneda extranjera

SAP posee un programa que realiza los ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera.
----- FAGL_FC_VAL ------ Valoración moneda extranjera
La pantalla de selección consta de varias partes:
- Selecciones Generales: Datos de sociedad, fecha de valoracion y como se valorara.
- Datos de contabilización: Se puede correr en modo test, se genera un juego de datos el cual se debe procesar en un momento posterior.
- Determinación de partidas abiertas: Aca se van a seleccionar las cuentas que se van a valorar (mayor, deudores, acreedores).
- Determinación a saldos a valorar: Se utiliza en aquellas cuentas que no sean de partidas abiertas.

Tema 5: Determinacióin de cuentas y ajustes

Cualquier ajuste que determine SAP debera contabilizarse en el sistema. Para eso existe una configuracion donde se almacenan las cuentas contrapartidas. Cada cuenta que se desee ajustar debe de determinar cuenta contrapartida y de correccion de balance (Cuenta para contabilizar ajustes, cuando la cuenta a valorar sea de partida abierta o asociada).
Siempre debemos elegir una cuenta de resultado para contabilizar los ajustes.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master


Alex Fernando Llanos Garcia

Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S

✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap

Certificación Académica de Alex Llanos

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La valoración de moneda extranjera" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Master

1.Introducción. Valoración de moneda extranjera: Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores,acreedores, cuentas de mayor Valoración de saldos y valoración de partidas Existen dos formas: Con Reversión: se valúan al tipo de cambio de cierre pero la diá siguiente se reversa el asiento dejando importe original Sin reversión: se valúan a fecha de cierre guardan su nuevo valor Actualización de tipo de cambio Tipo de cambio Tipo cotización Transacción S_BCE_68000174 actualizar Programa valoracíón moneda extranjera FAGL_FC_VAL Determinación de cuenta Corrección de Balance se utiliza para contabilizar ajustes...

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SAP SemiSenior

Valoración de moneda extranjera: este programa forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. la valoración incluye las siguientes cuentas: cuentas de balance en moneda extranjera. Ej. cuenta bancaria en euros. partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): dos formas de valuar una partida individual: con reversión: esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original, recién al momento que se compense una partida...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Master

MONEDA EXTRANJERA Cualquier moneda distinta de la moneda local para SAP es extranjera. 2. Valoracion saldos y de part. indiv. (asientos) 2 formas de valuar una PI: *Reversion *Sin reversion *Valuacion de saldos 3. Actualizacion tipos de cambio *Tipo de cambio *Tipos de cotizacion Trans. S_BCE_68000174 4.Programa valoracion moneda extr. Trans. FAGL_FC_VAL Selecciones generales: Sociedad, fecha val, area val. Datos de contabilizacion Determinacion partidas abiertas

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

Valoracion en Moneda Extranjera. Actualizaciones de tipos de cambio: Transaccion S_BCE_68000174 Programa valoracion moneda extranjera Transaccion FSGL_FC_VAL

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Valoración de saldos y partidas abiertas: Con reversión: Las partidas abiertas se valuaran, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original Sin Reversión: Las partidas abiertas que se valúen a la fecha de cierre guardarán el nuevo valor. Actualización de tipo de cambio: Transacción: S_BCE_68000174 Programa de Valoración de Moneda Extranjera: FAGL_FC_VAL

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

Unidad 5 - Lección 2 Valoración de mneda extranjera - Al momento de contabilizar en moneda extranjera se registra a un tipo de cambio especifico, al cierre se deberá evaluar al tipo de cambio correspondiente ne ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. Incluye las siguientes cuentas * Cuentas de mayor que se gestiona en moneda extranjera como cuenta bancaria en euros * Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extrranjera - Valoración de saldos y partidas individuales Existen 2 formas de valuar una partida * Con revisión: Las partidas abiertas se valuan al cambio...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Senior

VALORIZACION DE MONEDA EXTRANJERA En la Contabilidad se registran diferente documentos en Módena extranjera y se registran con dicha tasa al momento de regístralo por lo mismo al momento del cierre se deberían valuar a la misma tasa. El programa en moneda extranjera hace parte de las tareas DE CIERRE QUE SE REALIZAN ANTEES DE EMITIR UN BALANCE Y ESTO CONSTA DE DOS PARTES MUY IMPORTANTES Cuentas de balance en Módena extranjera. Partidas abiertas de deudores acreedores cuentas de mayor contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldo y Valoración de partidas individuales Existen dos formas de valuar una partida individual Con reversión esto significa que las partidas abiertas se valuaran...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP Master

FI-GL S_BCE_68000174 Introducción de tipos de cambio (Realizar antes de ejecutar programa de valoración para un cierre contable) FI-GL FAGL_FC_VAL Programa de valoración de moneda extranjera (nueva) TIP: Este tip es para repasar la diferencia entre valoración y diferencia de cambio. Si tenemos una partida abierta, por ejemplo, una factura de un acreedor en moneda extranjera, a final de mes debemos de exponer en nuestro balance cual es el valor real de dicha partida, debemos de actualizar la partida al tipo de cambio de la fecha de cierre. Esto es simplemente a los efectos que exponen en el balance el valor correcto de la...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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AUDIO 5.2.1: Este tip es para repasar la diferencia entre valoracióny diferencia de cambio. Si tenemos una partida abierta por ejemplo una factura de un acreedor en moneda extranjera, a final de mes debemos de exponer en nuestro balance cual es el valor real de dicha partida, debemos de actualizar la partida al tipo de cambio de la fecha de cierre. Esto es simplemente a los efectos que exponen en el balance el valor correcto de la deuda, por lo tanto al día siguiente se reversa esta valoración y mantenemos la partida con el valor original. Recíen el momento de cancelar esa partida y de efectuar el pago al acreedor se calcula la diferencia de cambio real, esta diferencia de cambio se calcula teniendo en cuenta el...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

 


 

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