✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES

Con este tipo de transacciones no es necesario utilizar claves de contabilización las pantallas de ingreso de la información están dispuestas de una manera mas sencilla que agiliza la contabilización de los comprobantes.

1. Transacciones:

Contabilidad de acreedores:

FB60: para facturas o notas de débito de acreedores.

FB65: notas de crédito de acreedores.

FV60 / FV65: son iguales a las anteriores pero en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permiten generar documentos preliminares.

Contabilidad de deudores:

FB70: Facturas o notas de débito de deudores.

FB75: Notas de crédito de deudores.

FV70 / FV75: son iguales a las anteriores pero en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permiten generar documentos preliminares.

Todas las transacciones enjoy son similares, solo cambian los los campos que tienen que ver con el comprobante que estamos ingresando.

2. Ingreso de documentos:

se tomará como ejemplo la transacción FB60, y analizaremos por las siguientes partes:

Barra de herramientas: Tenemos los siguientes íconos.

• Modelos de trabajo en: abre una pantalla en la parte izquierda con los modelos de imputación y los documentos retenidos.
• Sociedad: la sociedad que queremos contabilizar.
• Simular: en transacciones enjoy se ingresa directamente, ya no es necesario ir a través de la barra de menú.
• Registrar de forma preliminar: aplica de la misma manera para documentos de deudores y acreedores.
• Opciones de tratamiento: nos permite cambiar determinadas funcionalidades al momento de registrar los documentos.

Solapa datos básicos: aquí encontraremos los principales datos de cabecera y los datos de posición del deudor y el acreedor.

Datos de cabecera:

• Fecha de documento.
• Fecha de contabilización.
• Referencia.
• Clase de documento.
• Moneda.

Datos de posición del acreedor.

• Acreedor.
• Importe.
• Indicador de impuestos y cálculo de impuesto.
• Texto de posición.

cuando ingresamos documentos en transacciones clásicas podemos ingresar tantas posiciones de acreedor y deudor como deseemos, incluso varios acreedores y deudores en un mismo documento simplemente creando nuevas posiciones y por medio de la clave de contabilización definimos la clase de cuenta a imputar.

en cambio con las transacciones enjoy podemos contabilizar un solo proveedor o deudor, dependiendo de la transacción que estemos utilizando.

Luego de elegir el acreedor del lado derecho de la pantalla podemos ver los datos generales del acreedor y desde ahí visualizar los datos maestros y las partidas abiertas que posea hasta ese momento.

Datos de posición (Cuentas de mayor).

Las cuentas de Contrapartida se ingresarán en la grilla de posiciones, únicamente podremos ingresar cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización, si no que elegiremos el debe o el haber dependiendo cual será la transacción en la que estemos, el sistema traerá el valor propuesto.

en la grilla de posiciones nos podemos desplazar con la ayuda de la barra de desplazamiento hasta encontrar los campos que sean necesarios, o haciendo click sobre la posición veremos los datos dispuestos como en una transacción clásica.

Podemos acomodar las columnas de la grilla de acuerdo a nuestra necesidad, solamente seleccionando la columna y arrastrándola hasta el lugar deseado, para grabar haremos click en el botón configuración que se encuentra en la parte superior derecha de la grilla, botón azul, blanco y amarillo, se abrirá una ventana para poner un nombre a la nueva disposición, luego presionaremos el botón crear y por ultimo el botón tomar.

Otras solapas:

existen otras solapas de información adicional correspondiente a datos de cabecera y también de posición.

• Pago: aquí encontraremos todo lo referente a la condición de pago, los datos sobre banco propio y vías de pago, aquí también encontraremos un campo que es útil para realizar las transferencias bancarias, se llama Banco colaborador se utiliza cuando un acreedor tiene mas de una cuenta bancaria en su dato maestro, entonces, por cada factura podemos determinar a través de este campo en que cuenta se transferirá el importe de esta factura, el valor es libre y se definirá en el dato maestro. al ingresar la factura o en un momento posterior previo al pago podemos ingresar este dato.
• Detalle: aquí podemos ver la cuenta de mayor en la que se contabilizará la posición del acreedor, esta cuenta se encuentra definida en el dato maestro del acreedor. En esta pantalla también encontraremos el campo Fecha de vencimiento que es la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha base. si la condición de pago posea distintos vencemientos con descuentos, tomará el más conveniente.
• Impuestos: nos mostrará cual es el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
• Moneda local: nos sirve para visualizar valores en monedas paralelas, si la registración es en moneda extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
• Saldos: va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones, también tiene en cuenta los importes de impuestos, mientras el saldo no esté en verde no podremos grabar el documento. En Sap podemos tener cierta tolerancia en la diferencia entre gasto más impuestos y el total de la factura, si la diferencia esta por debajo del límite de tolerancia el semáforo estará en verde y podremos grabar el documento.
• Simular: permitirá ver como quedará el asiento antes de ser contabilizado, incluido las contabilizaciones automáticas.

para grabar podemos hacerlo desde la simulación o volviendo a la transacción enjoy, cuando presionamos en botón volver nos indicará que se borrarán todas las posiciones creadas automáticamente, quiere decir que estas posiciones no las veremos reflejadas en la pantalla de ingreso de datos.