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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

1 transacciones clasicas de contabilizacion de documentos.

las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transaccion basica FB01, que traen propuestos ciertos datos, el procedimiento de ingreso es siempre el mismo.

2 facturas de acreedores

F-43 FACTURAS, NOTAS DE CREDITO, NOTAS DE DEBITO.

el sistema ya trae propuesto KR factura acreedor y la clave de contabilizacio 31 - imputacion de acreedor en el haber.

datos a completar en la cabecera del documento.

  • Fecha de documento y contabilizacion
  • clase de documento y sociedad
  • moneda y tipo de contizacion
  • referencia y texto de cabecera.

DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO.

  • clave de contabilziacion
  • cuenta este campo se elige el codigo de acreedor.

una vez que elejimos la posicion del acreedor, se debera ingrear el monto total de la factura, es decir el monto a pagar.

la condicion de pago, almacena los dia de plazo en el cual se debera abonar la factura, este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base, adicionalmente puede contener un porcentaje de descuento por pago anticipado.

la fecha de vencimiento, es calculada por el sistema.

el bloqueo de pago, en las facturas por fi, NO BLOQUEA POR SISTEMA, pero atravez de sustituciones, se puede bloquear todas las facturas, para que se aprueben por un wf, si este es aprobado, se modifica la factura y se desbloquea el documento para liberar el pago.

la cuenta de mayor identifica la naturaleza del gasto.

en la posicion correspondiente al gasto, dependiendo lo que se haya comprado puede utilizarse tambien una cuenta de activo, se debera elegir el indicador de impuestos, de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor,

el importe a indicar en esta posicion deberia ser el importe antes de impuestos, no obstante sap nos da la posibilidad de ingresar el bruto o neto..

si se encuentra implementado CO en las cuentas de resultado debera registrase un objeto de co, en este caso utilizamos el centro de costo.

el campo asignacion es de libre utilizacion, es muy util para ordenar y filtrar las cuentas corrientes.

dependiendo la configuracion, del dato maestro este campo se llenara de forma automatica.

el icono de la montaña es el resumen de posiciones.

el sistema calculara aqui el saldo entre el debe y el haber.

al simular se puede ver el calculo final de impuestos.

tambien podemos simular de libro mayor que nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilzara en la contabilidad general.

notas de debito: para la contabilizacion la trx es F-43, SOLO SERA NECESARIO CAMBIAR LA CLASE DE DOCUMENTO.

nota de credito F-41 traera como clase propuesta KG abono de acreedor y clave de contabilizacion 21 imputacion del acreedor en el debe.

3 FACTURAS DE DEUDORES.

F-22

Clase de documento DR- factura de deudor.

Clave de contabilizacion 01 imputacion de deudor en el debe.

la clave de contabilizacion de la cuenta compartida( cuenta de ingresos por la venta a un cliente) debera ser 50 imputacion en cuenta de mayor en el haber.

cuando ingresamos el documento y utilizamos una clave de contabilizacion de deudores, el sistema nos traera una lista de deudores de acuerdo a los creterios que ingresemos en la pantalla.

la condicion de pago es un dato que viene propuesto en el maestro de deudores.

condicion de pago: fecha base, es la fecha por la cual comienzan a contar los dias de la condicion de pago.

dias y porcentajes: la condicion de pago posee los dias de vencimiento, ademas puede indicarse los porcentajes de descuento en base al momento que se produzca el pago o la cobranza.

al momento de registrar el pago el sistema calcula automaticamente el descuento.

en la posicion correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta, debemos decir cual sera el indicador de impuestos, como es una factura de deudor, seleccionaremos IVA REPERCUTIDO.

la diferencia entre la contabilizacion que hicimos con el metodo de importe bruto y el improte neto, radica en el importe que completamos en la posicion de la cuenta de mayor, elegir el metodo de calculo mas adecuado, dependra de que indormacion tenemos al momento de registrar el comprobante.

el boton de opciones de tratamiento, nos permitira configurar algunas opciones para el ingreso del documento.

calcular impuestos sobre importes netos.

copar texto en registro de cuenta de mayor

moneda local propuesta en el ingreso del documento.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Christian Felipe

Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L

✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Christian Felipe

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 3 LECCION 7 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DEUDORES Y ACREEDORES Las Transacciones clásicas: se utilizan en la contabilización general, que tienen como modelo una clase de documento y una clave de contabilización. Tránsacción clásica FB01, con variantes: F-02 F-22 F-43 F-90. La presentación de las pantallas es exactamente igual, la diferencia se presenta en los datos ya sean de carácter obligatorios u opcionales. F-43 Factura general (clase KR - Clave contab 31) F-43 Notas débito, se debe cambiar la clase de documento KR a K F-41 Notas crédito (clase KG - abono acreedor, Clave contab 21)

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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Resumen: Se pueden ingresar documentos de deudor y acreedor mediante las transacciones clásicas. Deberemos ingresar las claves de contabilización correspondientes para cada posición del documento. Si los documentos tienen indicadores de impuestos, sap realizará el cálculo y generará una posición correspondiente al impuesto.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Transacciones clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que se utilizarán son mascaras de la transacción básica FB01. facturas de acreedores: se verán las principales características para el ingreso de documentos de acreedores. transacción F-43 finanzas->gestión financiera->contabilización->factura general notas débito: para la contabilización de las notas débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito. notas crédito:las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Facturas acreedores:transacción F-43, Esta transacción se utiliza para el ingreso de documentos de acreedores (facturas, notas débito y notar crédito)- La clase de documento y la primera posición 31 (imputación al crédito) ya viene heredado del dato maestro del acreedor. Notas débito: transaccion F-43 solo se cambia la clase de documento para identificarlo como nota débito. Notas crédito:transacción F-41 trae propuesto la clase de documento KG y clave de contabilización 21.} La condición de pago tiene almacenada los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura, además...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Facturas de acreedores ppales caracteristicas para el ingreso de documentos de acreedores TX F-43. RUTA: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - factura general Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. Notas Débito: la contabilización se hace también desde la TX F-43, solo se cambia la clase de documento. Notas crédito:...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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TRANSACCIONES CLÁSICAS PARA DOCUMENTOS Para contabilizar facturas de acreedor (KR) usamos transacción F-43 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA ACREEDOR (KR) 40 DEBE 31 HABER Para contabilizar facturas de deudor (DR) usamos transacción F-22 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA DEUDOR (DR) 01 DEBE 50 HABER La diferencia en contabilizar ND consiste en cambiar la clase de documento

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Factura de Acreedores - Proveedores: Factura TX F-43 clase documento KR Factura Acreedor, con clave de contabilizacion 31 acreedor credito. se completan los datos de cabecera, encontramos las primera posicion del documento: *Clave contable 31, cuenta del acreedor y las condiciones de pago Segunda posicion del documento: * cuenta de mayor que identifica el gasto, de determina el indicador de impuesto. se visualiza con la funcion simular y se graba. Notas Debito; F-43, solo cambia la clase de documento. Nota credito F-41, Clase de documento KG Abono Acreedor, clave de contabilizacion 21 FACTURA DE DEUDORES - CLIENTES - F-22, Clase de documento DR, Factura de Deudor, clave...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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1. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FBOl, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. 2. Factura de Acreedores. Ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. Se utiliza la Transacción F-43 El sistema ya trae como propuesta la clase de documento 'KR - Factura Acreedor' y la clave de contabilización '3l -Imputacmn de acreedor en el haber'. Fecha Vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la Fecha Base. Si se encuentra implementado...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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VII. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos. En la unidad 2 aprendimos como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. En el caso de esta unidad de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporando otras cuentas. FB01. el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de acreedores Ingreso de documentos, 2. Facturas de Acreedores. observaremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o Notas de Débito. **Transacción F-43** Gestión Financiera- Acreedores-...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Transacciones clásicas de la contabilización de documentos: La operación es muy similar a las transacciones clásicas que ya revisamos sólo que se incorporan otros tipos de cuentas, Factura de Acreedores :Transacción F-43 El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización 31. Los datos a completar en la cabecera del documento son: Fecha de vencimiento y contabilización Clase de documento (ya propuesta por el sistema) y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera En cuanto a los datos a completar en la primera posición: Clave de contabilización (ya propuesta por el sistema) Cuenta: Se...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

 


 

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