✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
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LECCIÓN 7
TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Trataremos dos temas muy importantes que son facturas de acreedores y deudores. La transacción es muy similar solo que incorporaremos otros tipos de cuentas y datos que son obligatorios u opcionales.
FACTURAS DE ACREEDORES
Las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito.
Transacción F-43
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Factura General
Datos a completar en la cabecera del documento:
- Fecha de documento y contabilización.
- Clase de documento y Sociedad.
- Moneda y Tipo de Cotización.
- Referencia y texto de Cabecera.
Datos a completar en la primera posición del documento:
-
Clave de contabilización: el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores.
- Cuenta: en este campo se elige el código acreedor que corresponda.
- Notas de Débito
Para la contabilización de las notas de débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de débito.
- Notas Crédito
Las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra transacción similar a la transacción de ingreso de factura pero que traerá como clase de documento propuesta 'KG Abono Acreedor' y como clave de contabilización '21 Imputación de acreedor en el Debe'.
Transacción F-41
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Abono General
FACTURAS DE DEUDORES
Es muy similar en las facturas de acreedores, pero existen diferencias en el registro de documentos de deudores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito
Transacción F-22
Finanzas/ Gestión Financiera/ Deudores / Contabilización / Factura General
- La condición de pago es un dato que viene propuesto desde el dato maestro del deudor, pero al momento de ingresar un documento podemos cambiar. Podemos cambiarlo incluso después de grabar un documento. Los datos relacionados a la Condición de pago son los siguientes:
Fecha Base: Es la fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago. En la configuración de la Condición de Pago se especifica como debe llenarse esa fecha (Fecha Documento, Fecha Contabilización, Fecha de entrada o ninguna fecha). Este campo también editable al momento de ingresar un documento.
- Días y Porcentajes: La condición de pago posee los días de vencimiento. Además pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o la cobranza.
Al ingreso de documento encontramos un botón llamado Opciones de Tratamiento, que permite configurar algunas opciones para el ingreso de documento. Estas opciones son solo válidas para el usuario que son:
-
Calcular impuestos sobre importes netos.
-
Copiar texto en registro de cuenta mayor.
-
Moneda local propuesta en ingreso de documento.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erica Yolisma Vasquez Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Erica Yolisma Vasquez Mejia
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: OO56O
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora pública titulada. con amplia experiencia en el sector público y privado, conocimientos en diferentes áreas financieras, contable y administrativas.
Certificación Académica de Erica Vasquez