✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
UNIDAD 3 LECCION 7 TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUEMNTOS
Transacciones Clasicas de contabilización de documentos.
F-02 contabilizacion de cuenta de mayor.
FB-01 las transacciones que usamos son mascaras de esta transaccion que traen propuestos ciertos datos.
Facturas de acreedores.
Transaccion para ingreso de acreedores F-43 o FI--GTION FCIERA--ACREEDOR--CONTABILIZACION--FACTURA GRAL
El sistema trae propuesto la clase de documento KR- ( Factura de Acreedor) y la clave de imputacion 31 ( Acreedor en el haber).
Posicion de la factura. La fecha de vencimiento no es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los dias de la condicion de pago a la fecha base.
Bloqueo de Pago: En la facturas que se ingresan por fi, no se bloquea el pago, pero a traves de sustituciones o validaciones se puede bloquear para el pago todas las facturas que se ingresan por FI, la modificacion de pago simplemente significa eliminar el bloqueo,
El importe que se ingresa en la cuenta de mayor es " Antes de impuestos". El sistema permite PONER el importe neto a bruto
Notas de Débito: la transacccion es la misma que para la factura, F-43, solo sera necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como n/d.
Nota de Credito
Se ingresa por la transaccion F-41, con la clase de documento KG y la clave de imputacion 21.
Deudores
Transaccion F-22, GTION FCIERA--FI--DEUDORES--CONABILIDAD---FACT GRAL.
clase de documento DR ( Factura de deudor), clave de imputacion 01 - Imputacion deudor debe. Clave de imputacion 50 ( Cuenta de mayor en el haber).
Fecha Base: Se configura en la condicion de pago. ( Fehca de documento, Fecha de contabilizacion, fecha de entrada o ninguna fecha).
Al momento de registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y las condiciones de pago, y en caso de corresponder, contabiliza automaticamente el descuento.
Cuando seleccionamos importe " Neto", la sumatoria no suma "Cero"
Si, se trata de algo estandar. Si el indicador es el mismo en todas las posiciones de ingresos/gastos, en la posición del acreedor/deudor se visualiza el mismo indicador. En cambio, si las posiciones de ingresos/gastos poseen diferentes indicadores, en la posición de acreedor/deudor visualizas un asterisco.
Para que se visualice la cuenta de mayor (cuenta asociada) debe tener en la solapa control habilitado el campo Categoría Fiscal y el tilde en Permitir contabilizar sin IVA
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial