✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos.
1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos.
Las transacciones utilizadas son máscaras de la transacción FB01 que traen propuestos ciertos datos. El proceso de ingreso es siempre el mismo.
2. Facturas de Acreedores
Transacción F-43
En la primera pantalla debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento "KR - Factura Acreedor" y la clave de contabilización "31 - Imputación de acreedor en el haber"
- Datos a completar en la cabecera del documento:
- Fecha de documento y contabilización
- Clase de documento y Sociedad.
- Moneda y Tipo de Cotización.
- Referencia y texto de Cabecera.
- Datos a Completar en la primra posición del documento.
- Clave de Contabilización: El sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores
- Cuenta: En este campo se elige el código acreedor que corresponda.
Precionanso enter accedemos a la siguiente pantalla.
Una vez que hayamos accedido a la posición del acreedor, se deberá ingresar el monto total de la factura, osea el monto a pagar. En la pantalla nos encontraremos con datos adicionales como la condición de pago qur tiene almacenada los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura.
Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
La siguiente posición corresponderá a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto.
El Indicador de Impuesto C1 es el Crédito Fiscal IGV.
Podrán ingresar tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias.
Una vez finalizada la carga de posiciones deberá presionar el ícono resumen de Posiciones y luego Simular. Nos mostrará los principales datos que se han ingresado, el sistema muestra un total de lo importes acumulados en el Debe y en el Haber y el importe de la diferencia en caso que no de cero.
Último paso, si todo esta correcto se graba la operación.
Notas de Débito:
Para la contabilización de Notas de Débito, la transacción es la misma que para las facturas F-43 sólo será necesario cambiar la clase de documento como ND.
Notas de Crédito:
Las Notas de Crédito se deben ingresar por medio de otra transacción similar a la de ingreso de facturas pero traerá como clase de documento KG -Abono Acreedor y como clave de contabilizacion 21 - Imputación de acreedor en el Debe.
Transacción F-41
3. Facturas de Deudores:
Para ingresar facturas de Deudores es por la Transacción F-22
En Clase de documento el sistema propone "DR - Factura Deudor" y la clave de contabilización propuesta es "01 - Imputación de deudor en el Debe"
El resto de la operación son iguales a la del acreedor. Haybque tener en cuenta que la clave de contabilización (cuenta de ingresos por la venta a un cliente) deberá ser "50 - Imputación de cuenta de mayor en el haber"
Tener en cuenta:
- Fecha Base: Es la fecha desde el cual se comienza a contar los días de condición de pago
- Días y porcentajes: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además puede indicarse porcentaje de descuento en base al momento en que se produzca el pago o la cobranza.
Al momento de registrar la cobranza o el pago, el sistema verifica las fechas y condiciones de pago, y en caso de corresponder contabiliza automaticamente el descuento.
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria López Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Ana Maria López Rios
Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: LJ14J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciada en administración de empresas, con experiencia en análisis y evaluación crediticia, gestión de cobranzas y controles administrativos.
Certificación Académica de Ana López
