✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS
1. TRX clasicas de contabilizacion de documentos.
En la unidad #2 se vio la transaccion F-02 para contabilizar cuentas de mayor, para el caso de deudores y acreedores se van a utilizar otras transacciones y otras clases de cuentas , pero las transacciones son casi las mismas a la FB01.
2. Factura de acreedores F-43
Transaccion usada para ingreso de documentos de acreedores (Facturas, notas de creditos o notas de debito) en los datos de cabecera ya trae propuesta la clase de documento KR (factura acreedor) y clave de imputacion 31 (imputacion de acreedor en el Haber)
Datos de cabecera
- Fecha de documento y contabilizacion
- Clase de documento y sociedad
- Moneda y tipo de cotizacion
- Referencia y texto de cabecera
Datos para posicion del documento
- Clave de contabilizacion (31 propuesta por el sistema)
- Cuenta (el codigo del acreedor)
Despues de dar enter aparecen unas pantallas y campos para diligenciar de acuerdo a lo soloicitado, como monto, condicion de pago, porcentaje de descuento por pronto pago, etc.
Se ingresan los datos correspondientes a la proxima posicion que es la cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto, indicador de impuestos.
Al terminar de cargar las posiciones , con el boton resumen de posicion , se vera todo lo ingresado, total de los importes acumulados en el Debe/Haber y la diferencia en caso de que no sea cero.
Hay una segunda opcion que es la simulacion de libro mayor para ver cuales cuentas de mayor se van a afectar en la contabilidad general.
Notas Debito: se usa la misma que para facturas F-43, se cambia la clase de documento para identificar un documento como nota debito.
Nota Credirto: la transaccion F-41 trae propuesta la clase de documento propuesta KG - Abono acreedor y clave de contabilizacion 21 - imputacion de acreedor en el debe.
3. Facturas de deudores
Se hace por la F-22 y se diferencia de las de acreedores de que trae la clase de documento DR- Factura Deudor y la clave de contabilizacion propuesta es 01 - imputacion de deudor en el debe.
Se debe tener en cuenta que la clave de contabilizacion por un ingreso por la venta a un cliente es 50 - imputacion de cuenta de mayor en el haber.
Condicion de pago para acreedores:
La condicion de pago viene propuesta desde el dato maestro de deudor , pero al ingresar un documento , se puede cambiar incluso despues de grabar el documento y los datos relacionados a la condicion de pago son:
Fecha base: (fecha de inicio de conteo de dias de la condicion de pago)
Dias y porsentajes (descuentos por pronto pago y el sistema contabiliza automaticamente en caso de presentarse)
Boton opciones de tratamiento
Permite configurar algunas opciones para el ingreso de documento (calcular impuestos sobre importes netos , copiar texto en registro de cuentas de mayor, moneda local propuesta en ingreso de documento)
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandro Martin Schultz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Alejandro Martin Schultz
Profesión: Autonomo - Argentina - Legajo: ZB22D
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Al terminar este curso, y el avanzado. tengo el deseo de trabajar como consultor de sap fi, mi meta/objetivo, es capacitarme y rendir los cursos muy bien. es un nuevo reto para mi, y eso me motiva.
Certificación Académica de Alejandro Schultz
