🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Lección No.7

"Transacciones clásicas de contabilización de documentos"

- Transacciones clásicas de contabilización de documentos

  • en el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la F-02, solo que incorporaremos otra clae de cuentas
  • veremos que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales
  • las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo

- Facturas de acreedores

  • transacción F-43 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / factura general
  • en la primera pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema trae como propuesta la clase de documento KR- factura acreedor y la clave de contabilización 31- imputación de acreedor en el haber
  • datos a completar en la cabecera del documento:
  1. fecha del documento y contabilización
  2. clase de documento y sociedad
  3. moneda y tipo de cotización
  4. referencia y texto de cabecera
  • datos a completar en la primera posición del documento:
  1. clave de contabilización: el sistema propone 31 que corresponde para el uso de factura de acreedores
  2. cuenta: en este campo se elige el código acreedor que corresponda
  • una vez que se haya accedido a la posición del acreedor se debe ingresar el monto total de la factura, es decir el monto a pagar
  • la condición de pago tiene almacenado los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, este plazo de pago comenzará a contarse desde la fecha base. También puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago
  • fecha de vencimiento: no es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base
  • también en esta pantalla se puede bloquear el pago
  • antes de pagar a la siguiente pantalla se debe ingresar la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto
  • en la posición correspondiente al gasto también puede utilizarse una cuenta de activo y elegir el indicador de impuesto
  • si se encuentra implementado el módulo CO, en todas las cuentas de resultados deberá ingresarse un objeto de CO
  • podrán ingresarse tantas posiciones a cuenta mayor como sean necesarias
  • una vez finalizada la carga de posiciones se deberá presionar el ícono resumen de posiciones que nos nostrará un resumen de todo lo ingresado
  • para visualizar como queda el asiento contable cuando se grabe se puede utilizar la función de simular accediendo desde el menú / documento / simular
  • además de la simulación tenemos una segunda opción que es simulación de libro mayor que nos permite ver cuáles son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general
  • si todo esta correcto se graba

- Notas de débito acreedores

  • transacción F-43 sólo se cambia la clase de documento para identificar un documento como nota de débito

- Notas de crédito acreedores

  • se ingresan por otra transacción y traerá como clase de documento KG- abono acreedor y como clave de contabilización 21- imputación de acreedor en el debe
  • transacción F-41 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / abono general

- Facturas de deudores

  • es similar al de acreedor solo mencionaremos las diferencias
  • transacción F-22 o finanzas / gestión financiera / deudores / contabilización / factura general
  • la principal diferencia son los datos propuestos por Sap clase de documentos DR - factura deudor y clave de contabilidad es 01- imputación de deudor en el debe
  • hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida deberá ser 50- imputación de cuenta de mayor en el haber
  • datos relacionados a la condición de pago son las siguientes:
  1. fecha base: es la fecha desde la cual se comienza a contar los días de la condición de pago. Este campo es editable al momento de ingresar un documento
  2. días y porcentajes: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento
  3. en la posición correspondiente a la cuenta de resultados positivo por la venta, debemos especificar cuál será el indicador de impuestos. Como es una factura a un deudor seleccionamos el correspondiente a IVA repercutido

- Información adicional

  • en la primera pantalla de ingreso de documento encontraremos un botón llamado opciones de tratamiento que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documentos
  • estas opciones solo son válidas para el usuario que lo hace
  • principales opciones:
  1. calcular impuestos sobre importes netos
  2. copiar texto en registro de cuenta mayor
  3. moneda local propuesta en ingreso de documento

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Liz Maria Pereira

Profesión: Contadora / Administradora / Gerenc - Panama - Legajo: PX65F

✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Liz Pereira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Unidad 3: AR Y AP Transacciones contables. Lección:Transacciones clásicas de contabilización de impuestos Transacciones clásicas de contabilización de documentos La transacción F-02 para contabilizar documentos con cuenta mayor. Transacción similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. NOTA: Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores: Ruta de SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores->...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. 1.-Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. Se pueden contabilizar documentos con cuentas de mayor con la Transacción F-02. Para el caso de deudores y acreedores la transaccion es muy parecida solo que agregaremos otras clases de cuentas, podremos ver que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Nota: Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso siempre es el mismo. 2.-Las Facturas de Acreedores. En esta parte revisaremos las principales caracteristicas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Transacciones clásicas de contabilización de documentos. En la Unidad 2 del curos aprendimos que la contabilización de documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. Para el ingreso de facturas acreedores el sistema ya trae como propuesta el documento KR- Factura acreedor y la clave de contabilización 31 - imputación de acreedor en el haber. Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Datos a completar en la primera posición del documento: son la clave de contabilización y la cuenta. En relación con la condición de pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 3 LECCION 7 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DEUDORES Y ACREEDORES Las Transacciones clásicas: se utilizan en la contabilización general, que tienen como modelo una clase de documento y una clave de contabilización. Tránsacción clásica FB01, con variantes: F-02 F-22 F-43 F-90. La presentación de las pantallas es exactamente igual, la diferencia se presenta en los datos ya sean de carácter obligatorios u opcionales. F-43 Factura general (clase KR - Clave contab 31) F-43 Notas débito, se debe cambiar la clase de documento KR a K F-41 Notas crédito (clase KG - abono acreedor, Clave contab 21)

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Resumen: Se pueden ingresar documentos de deudor y acreedor mediante las transacciones clásicas. Deberemos ingresar las claves de contabilización correspondientes para cada posición del documento. Si los documentos tienen indicadores de impuestos, sap realizará el cálculo y generará una posición correspondiente al impuesto.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Transacciones clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que se utilizarán son mascaras de la transacción básica FB01. facturas de acreedores: se verán las principales características para el ingreso de documentos de acreedores. transacción F-43 finanzas->gestión financiera->contabilización->factura general notas débito: para la contabilización de las notas débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito. notas crédito:las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Facturas acreedores:transacción F-43, Esta transacción se utiliza para el ingreso de documentos de acreedores (facturas, notas débito y notar crédito)- La clase de documento y la primera posición 31 (imputación al crédito) ya viene heredado del dato maestro del acreedor. Notas débito: transaccion F-43 solo se cambia la clase de documento para identificarlo como nota débito. Notas crédito:transacción F-41 trae propuesto la clase de documento KG y clave de contabilización 21.} La condición de pago tiene almacenada los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura, además...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Facturas de acreedores ppales caracteristicas para el ingreso de documentos de acreedores TX F-43. RUTA: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - factura general Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. Notas Débito: la contabilización se hace también desde la TX F-43, solo se cambia la clase de documento. Notas crédito:...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 7: Transacciones clásicas de contabilización Facturas y NC de acreedores: se realiza mediante la transacción F-43: el sistema trae por defecto la clase de documento KR y en la primera pantalla se habilita la primera posición de la transacción y la clave de contabilización también se trae por defecto es la No. 31 que corresponde a acreedores. Las ND: se realizan mediante la transacción F-41, clase de dto KG, clave de contabilización 21 Facturas, NC y ND de Deudores: se realiza mediante la transacción F-22, el sistema trae por defecto la clase de documento DR y la clave de contabilización es la 01

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

TRANSACCIONES CLÁSICAS PARA DOCUMENTOS Para contabilizar facturas de acreedor (KR) usamos transacción F-43 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA ACREEDOR (KR) 40 DEBE 31 HABER Para contabilizar facturas de deudor (DR) usamos transacción F-22 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA DEUDOR (DR) 01 DEBE 50 HABER La diferencia en contabilizar ND consiste en cambiar la clase de documento

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!