✒️SAP FI - Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

SAP FI Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

1. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos: contabilizar documentos de deudores y acreedores es muy similar a la contabilización de cuentas mayor, solo varia en las clases de cuentas y otros datos que pueden ser obligatorios u opcionales.

2. Facturas de Acreedores: Transacción F-43

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Contabilización

Factura General

Datos de Cabecera y la primera posición

Clase de Documento (automático SAP): KR – Factura Acreedor

Clave de Contabilización: 31 imputación de acreedor en el Haber

Datos a Completar en la Cabecera:

- Fecha de Documento y Contabilización

- Clase de Documento y Sociedad

- Moneda y tipo de cotización

- Referencia y texto de cabecera (breve explicación)

Datos a Completar en la Primera Posición:

- Clave de Contabilización

- Código Cuenta

Presionamos Enter o tilde verde para continuar

Al ingresar al Acreedor se coloca Monto total de la Factura, Condición de Pago (automática proveniente del Dato Maestro), puede estar sujeto a Descuento por Pronto Pago.

Nota: Fecha de Vencimiento: la calcula el Sistema al sumar los días de la condición de pago

Datos a Completar en la Siguiente Posición:

Luego se ingresan los datos correspondientes a la siguiente posición que se refiere a la naturaleza del desembolso (materiales, gastos, activos, etc.)

Presionamos Enter o tilde verde para continuar

Se añade el indicador de impuestos que corresponda según el porcentaje de impuestos del Acreedor.

Se colocará el importe Bruto o Neto de acuerdo a la configuración previa.

Al cargar todas las partidas se presiona el icono Resumen de Posiciones que muestra un resumen de lo registrado.

Se puede acceder a Menú – Documento – Simular para ver como quedara el asiento al guardarse.

Para ver las Cuentas de Mayor que tocara el asiento esta la opción Simulación de Libro Mayor.

Al estar correcto la información del asiento presionamos grabar.

Notas de Debito: es similar al registro de facturas, lo que cambia es la Clase de Documento KE.

Notas de Crédito: se registra a través de otra transacción con Clase de Documento KG – Abono Acreedor y Clave de Contabilización 21 Imputación de Acreedor en el Debe.

Transacción F-41

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Contabilización

Abono General

3. Facturas de Deudores: Transacción F-22

Finanzas

Gestión Financiera

Deudores

Contabilización

Factura General

Similar al registro de facturas de Acreedores, las diferencias son Clases de Documentos DR – Factura Deudor y la Clave de Contabilización es 01 Imputación de deudor en el Debe

Clave de Contabilización de la Contrapartidas es 50 – Imputación en cuenta de Mayor en el Haber.

Nota: la Condición de Pago (establecido en el Dato Maestro) es un dato que se puede cambiar incluso después de guardado el documento

Datos relacionados con la Condición de Pago son:

. Fecha Base

. Días y Porcentaje: días de vencimiento y porcentaje de descuento

En la posición correspondiente a la cuenta por la Venta se debe seleccionar el indicador de impuestos.

Nota: en la primera pantalla de ingreso de documento está el botón Opciones de Tratamiento que permite configurar opciones personalizadas que opte el usuario como:

. Calcular Impuestos sobre Importes Netos

. Copiar texto en registro de Cuenta Mayor

. Moneda local propuesta en ingreso de documento

Grabar los cambios.


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Lisey Rangel Colmenares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Junior

Ana Lisey Rangel Colmenares

Profesión: Contador Publico - Estados Unidos - Legajo: GV24A

✒️Autor de: 14 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Motivada por la superación personal y profesional, apoyo la proactividad, el trabajo en equipo, la cooperación y armonía en ambientes de estudio y trabajo.

Certificación Académica de Ana Rangel

 

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