✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
Lección 5: Reclasificación de deudas y créditos
A. Datos
A.1 Reclasificaciones
* En los balances, las deudas y los créditos debene exponerse por separado. Esto se refiere a que las cuentas deben tener sus saldos en relación a su naturaleza.
Un proveedor su saldo es acreedor por lo tanto cualquier saldo deudor debe reclasificarse, así mismo para un cliente su naturaleza es deudor por lo tanto cualquier
saldo haber debe quedar reflejado en su naturaleza deudor.
* Así mismo las deudas requieren que se clasifiquen según su duración, lo cual quiere decir cuentas a corto plazo o largo plazo.
Para esto se puede utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas. Este tiene 2 funciones:
- Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias (por ejemplo, cuentas asociadas modificadas).
- Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren los traslados. Al definir el método de clasificación en Configuración, se define donde deberán
reclasificarse los créditos y las deudas.
B. Configuración
B.1 Definir método de clasificación
Trx. OBBU
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo) ->Operaciones periódicas->Reclasificar->Trasladar y clasificar créditos y deudas->Definir
método clasificación y ctas. corrección reclasif. acreedores y deudores
Parámetros:
- Desde : Indica el tiempo restante hacia vencimiento.
- Tipo de tiempo : Indica la dimensión temporal. Los posibles valores para las unidades de tiempo son días, meses y años.
- Significado : Se debe ingresar un texto descriptivo.
- Con saldo deudor : Marcar si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas que tienen saldo deudor.
- Con saldo acreedor: Marcar si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas que tienen saldo acreedor.
- Cuenta : Marcar si permite ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan.
En la determinación de cuenta se define:
- Cuenta Origen
- Cuenta puente
- Cuenta destino
C. Ejecución de Clasificaciones/Reclasificaciones
C.1 Trx. FAGLF101/F101
D. Confirmar Saldos
La verificación de saldos en una tarea de auditoría y de cierre de ejercicio. SAP posee una herramienta que permite generar cartas a enviar considerando el estado de cuenta
de los acreedores y deudores.
Programas:
- SAPF130D - Deudores
- SAPF130K - Acreedores
Procedimientos:
- Confirmación de saldos
- Notificación de saldos
- Solicitud de saldos
Para cada sociedad, los informes emiten una lista de reconciliación y una lista de errores. Éstas sirven para verificar la recepción de las confirmaciones de saldos.
En la lista de errores: El informe registra los errores que han ocurrido durante la evaluación.
Trx. F.17 - Confirmación de saldos impresión
E. Configuración de ID de dirección
E.1 Única configuración son los ID de Dirección para las respuestas.
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac. contables->Cierre->Contar->Correspondencia de confirmación de saldos->
Almacenar direcciones de respuesta p.confirmación de saldos
Resumen:
Programas Transacción Descripción
SAPF101 F101 Reclasificación de Deudores y Acreedores
FAGL_CL_REGROUP FAGLF101 Reclasificación de Deudores y Acreedores (Nueva)
SAPF130D F.17 Confirmación de saldos deudores
SAPF130K F.18 Confirmación de saldos acreedores
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Francisco Traña Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Eduardo Francisco Traña Rivera
Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Eduardo Traña
Disponibilidad Laboral: FullTime
