✒️SAP FI El programa de intereses
SAP FI El programa de intereses
PROGRAMA DE INTERESES: permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas..
- el cálculo de SALDO DE CUENTA se aplica sobre saldo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor.
- el cálculo de INTERESES DE DEMORA se aplican a posiciones individuales en los deudores o acreedores
CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO DE INTERESES: se definen parametrizaciones en 5 áreas:
- indicador de cálculo de intereses que contiene las clases de cálculo, lo cual definen los parámetros básicos para el cálculo
- condiciones generales que especifican más parámetros sobre la función de cada indicador
- condiciones temporales que fijan las fechas de validez y relaciones con tipos de interés
- tipos de interés
- determinación de cuentas que establece las cuentas a registrar.
INDICADORES DE CÁLCULO DE INTERESES: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - DEFINIR CLASES CÁLCULO INTERESES SPRO
CONDICIONES GENERALES: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - PREPARAR CÁLCULO DE INTERESES DE DEMORA SPRO. Hay distintas formas de calcular:
- cálculo de intereses de partidas (calcular el interés de demora)
- cálculo de intereses en partidas compensadas únicamente y contabilizar el interés
- cálculo de intereses en partidas compensadas y partidas abiertas y contabilizar el interés
- cálculo de intereses en partidas compensadas y/o abiertas sin contabilizar el interés
- cálculo de intereses de saldos
OTROS DATOS DE CONTROL:
- clase de calendario: cantidad de días. Ej: 31/365 ó 30/360
- días de transferencia: días que necesita un pago
- días de tolerancia: días de gracia que se suman al vencimiento
- ID calendario: días laborables de los no laborables
- calcular interés sólo sobre posiciones del debe: no se consideran las partidas del haber para el cálculo
CONDICIONES TEMPORALES: estas tienen fechas de validez. La ruta es hasta IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - DEFINIR CONDICIONES DEPENDIENTES DEL TIEMPO SPRO
DETERMINACIÓN DE CUENTAS: se realiza con operaciones predefinidas. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - DEUDORES: CÁLCULO DE INTERESES DE DEMORA SPRO. Aplicaciones:
- 0002 cálculo de intereses de mora de deudores
- 0009 cálculo de intereses de mora de acreedores
Dentro de cada aplicación se puede asignar diferentes operaciones contables para determinar claves de contabilización y cuentas para crear un cargo por intereses. Ejemplos:
- 1000 contabilizar ingresos de intereses
- 2000 contabilizar gastos de intereses
Asiento contable modelo:
01 cliente al debe - símbolo de cuenta 1000
50 cuenta de mayor al haber - símbolo de cuenta 0003 (cuenta de mayor 550102 (intereses))
DATOS MAESTROS: se debe ingresar el indicador que corresponda. El indicador siempre se encuentra en los datos de sociedad:
- en cuenta de mayor se ingresa en la solapa entrada/banco/intereses
- en maestros de acreedores y deudores se encuentra en la solapa gestión de cuenta.
PROGRAMA de cálculo de intereses: la ruta es SAP EASY ACCESS - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - OPERACIONES PERIÓDICAS - CÁLCULO INTERESES - CÁLCULO INTERESES DE PARTIDAS - CÁLCULO INTERESES DE PARTIDAS FINT. Para ejecutar el programa hay que completar los datos:
- clientes
- sociedad
- indicador de interés
Fecha clave es la fecha hasta el cálculo de intereses.
Delimitaciones adicionales es para excluir o restringir partidas.
Hay otros datos relevantes:
- número de cuenta
- datos del documento del cálculo
- tasa de interés
- demora desde fecha de vencimiento
- importe de interés calculado
- impuestos al cálculo de interés
TABLAS IMPORTANTES
- de datos maestros (segmento sociedad)
- KNB1
- LFB1
- SKB1
Campos importantes:
- VZSKZ: indicador de cálculo de intereses
- ZINRT: ritmo del cálculo de intereses en meses
- ZINDT: fecha clave del último cálculo de intereses
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira