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✒️SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

LECCION 7º Proceso de cierre

PROCESO DE CIERRE

Para el cierre se necesitan procesos mensuales de amortización, anualmente hay 2 procesos adicionales, el cierre del ejercicio transcurrido y la apertura de un nuevo ejercicio.

Cambio de ejercicio

Los valores del activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio cuando esto ocurre se puede contabilizar el nuevo ejercicio por medio de la fecha de referencia al mismo tiempo TAMBIEN SE PUEDE CONTINUAR LA CONTABILIZACION EN EL EJERCICIO ANTERIOR

En un nuevo ejercicio no se puede contabilizar antes del cambio de ejercicio.

TRANSACCION AJWR

Se debe especificar la sociedad y el nuevo ejercicio en el que lo vamos a aplicar, se debe ejecutar en modo test para evitar errores, el sistema realiza el cambio para todos los activos fijos y suministra estadísticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados, hay que realizar en modo test y luego en modo real, SE RECOMIENDA REALIZAR LA OPERACION EN PROCESO DE FONDO POR MOTIVOS DE RENDIMIENTO.

EL CAMBIO DE EJERCICIO NO SOLO ES IMPORTANTE PARA CONTABILIZAR EN EL NUEVO EJERCICIO SI NO TAMBIEN PARA GENERAR REPORTES, NO SE PUEDE EMITIR NINGUN REPORTE DEL EJERCICIO ANTERIOR SI NO SE HA HECHO EL CAMBIO DE EJERCICIO, EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SOLO SE PUEDEN TENER 2 EJERCICIOS ABIERTOS EL ACTUAL Y EL ANTERIOR SI AL QUERER ABRIR UN EJERCICIO EL SISTEMA DETECTA QUE HAY 2 EJERCICIOS Y EL ACTUAL ES EL TERCERO EL CAMBIO DE EJERCIO GENERA ERROR EN ESE CASO HAY QUE CERRAR EL EJERCICIO MAS VIEJO PARA EJECUTAR NUEVAMENTE EL CAMBIO DE EJERCICIO.

Cierre de ejercicio

Balance anual, estado de resultados, apéndice con información adicional para cumplir con los requisitos legales de cada país. El cierre de ejercicio se hace para una o más sociedades, el cierre de ejercicios se realiza siempre al año siguiente no en el ejercicio en curso.

Para cerrar se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. no haber errores de amortización.

2. La amortización prevista de contabilización automática debe estar en el libro mayor.

3. Los activos fijos adquiridos en el periodo ya han sido capitalizados.

4. Los activos fijos en maestro deben estar completos.

TRANSACCION AJAB

Se debe completar la sociedad y el ejercicio que se cerrara, y ejecutar en modo test. El sistema muestra listado de activos fijos que no cumplen los parámetros para cierre si se da en la lupa se puede verificar las causas de por qué no permite el cierre.

EL CIERRE DE EJERCICIO SE DEBE HACER DE MANERA CRONOLOGICA NO SE PUEDE CERRAR UN EJERCICIO SI EL ANTERIOR NO ESTA CERRADO, EL SISTEMA INFORMA EN EL LOG SI SE ENCUENTRA ALGUNA INCONSISTENCIA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO MUCHAS VECES NO SE CIERRAN LOS EJERCICIOS EN EL MOMENTO QUE CORRESPONDEN CIERRAN FI, PERO NO CIERRAN ACTIVOS FIJOS, ENTONCES EN EL ANO SIGUIENTE AL QUERER HABILITAR UN NUEVO EL SISTEMA NO DEJA HASTA QUE NO LO CERREMOS.

Anular cierre de ejercicio

Se cerró demasiado pronto y se necesitan realizar ciertas correcciones, la hacemos a través de lo siguiente para reabrir:

TRANSACCION OAAQ

Se debe cambiar manualmente el ano y el sistema reabre automáticamente el ejercicio.

TAREAS QUE HAY QUE REALIZAR PREVIO AL CIERRE

Verificar cual fue el último ejercicio cerrado.

Liquidar todos los activos fijos en curso.

Ejecutar un nuevo cálculo de amortizaciones para que no haya errores,

Realizar cierre de ejercicio para bloquear futuras contabilizaciones.

Realizar los reportes necesarios, por ejemplo, cuadro de activos fijos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "El proceso de cierre" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Proceso de cierre – Tareas de cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Actualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambio de ejercicio: Apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. – Transacción: AJRW – Cambio de ejercicio. Cierre de ejercicio – Transacción AJAB Anular cierre de ejercicio: Transacción OAAQ

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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En este proceso se utiliza tres transacciones Cambio de ejercicio Tx. AJRW Cierre de ejercicio Tx. ASAB Anular cierre Tx. OAAQ

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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SAP Expert


UNIDAD 7 LECCION 7 PROCESO DE CIERRE CAMBIO DE EJERCICIO; AJRW CIERRE DE EJERCICIO: AJAB ANULAR DE CIERRE DE EJERCICIO: OAAQ

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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SAP Master

Proceso de Cierre: se deben realizar cierres periodicos en la contabilidad de activos fijos. Cambio de ejercicio: Solo estaran abiertos maximo 2 ejercicio el actual y el año anterior no permite un tercero Tx: AJRW Cierre del ejercicio: Tx: AJAB Anular cierre del ejercicio: Si aun se tienen tareas pendientes o se ha cerrado demasiado pronto el ejercicio, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado. Tx: OAAQ.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Master

PROCESO DE CIERRE TAREAS DE CIERRE Mensualmente --> amortización Anualmente --> proceso de cierre --> apertura de un nuevo ejercicio y cierre del transcurrido CAMBIO DE EJERCICIO Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio Trx. AJRW --> cambio de ejercicio Se requiere para correr la transacción de: sociedad, nuevo ejercicio Se recomienda ejecutar en proceso de fondo por motivos de rendimiento CIERRE DE EJERCICIO Es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional Para cerrar un ejercicio se deben cumplir las siguientes condiciones:...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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SAP SemiSenior

PROCESO DE CIERRE Tareas: Mensual proceso de amortización Anual se debe dar apertura a un nuevo ejercicio contable y cierre al ejercicio transcurrido, no se puede realizar ningun registro si el perido no se a aperturado. En caso de cambio de ejercicio se trasladan los saldos de los activos fijos de fomra acumulada. Transaccion AJRW. El sistema modifica los valores registrados en un periodo ya cerrado. Es importante el cambio de ejericicio para poder emitir reportes, solo se puede tener dos ejercicios abiertos el actual y el anterior de lo contrario se produce un error. El cierre se debe hacer de manera cronológica, si no se realiza en los periodos que corresponden pero el sistema no permite abrir uno nuevo hasta que no se realice...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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SAP Senior

Cierre Cambio de Ejercicio... Necesario para contabilizar en nuevo ejercicio (aún se puede cont en el anterior) Únicos 2 ejercicios abiertos. Si error por ejercicios--->Cerrar el más viejo. AJRW (AA>Op Per.>Cambio de Ejercicio) Tilde Modo test> Modo real (Proceso de fondo 2do plano) Cierre de Ejercicio AA (No se puede cerrar ejercicio en curso) AJAB (AA>Op Per>Cierre de Ejercicio>Ejecutar) Sin errores Amortz, Amortz prevista contabilizadas, AA adquiridos Capitalizados, Registros AA incompletos ya completados. Anular Cierre Ejercicio AA (Reabrir) OAAQ (AA>Op Per>Cierre de Ej>Anular) No hay modo Test.

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

- Tareas de cierre: Las amortizaciones forman parte de los procesos de cierre, y se deben realizarse de manera mensual. De manera anual, debe abrirse un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. - Cambio de ejercicio: Los valores de los activos fijos se trasladan al nuevo ejercicio cuando cambia el mismo. Para ejecutar el cambio de ejercicio, se utiliza la transacción AJRW. - Cierre de ejercicio: Para ello, se utiliza la Transacción AJAB. - Anular cierre de ejercicio: Se puede anular utilizando la transacción OAAQ (este proceso es definitivo, no hay opción de ejecutarlo en modo test)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP SemiSenior

TAREAS DE CIERRE: Cambio de ejercicio. AJRW Cierre de ejercicio. AJAB. Anular cierre de ejercicio. OAAQ.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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