✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
Lección No.7
"Proceso de cierre"
- Tareas de cierre
- se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre
- las amortizaciones son tareas mensuales
- anualmente se deben agregar 2 tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilización de activos fijos y el cierre de ejercicios transcurridos
- Cambio de ejercicio
- se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad
- en el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio
- una vez producido el cambio de ejercicio, se puede contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio
- no se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio
- transacción AJRW o finanzas / gestión financiera / activos fijos / operaciones periódicas / cambio de ejercicio
- para ejecutar el cambio de ejercicio primero debemos completar la pantalla de selección con la sociedad en la cual vamos a habilitar el nuevo ejercicio y además deberemos especificar cuál es el nuevo ejercicio
- debemos ejecutarlo en modo test para analizar el informe y que no surjan errores
- el sistema realiza el cambio de ejercicio para todos los activos fijos y suministra estadísticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados
- si se realiza de manera exitosa, se deberá procesar en modo real
- se recomienda realizar la operación como proceso de fondo por motivos de rendimiento
- Cierre del ejercicio
- el sistema sólo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumplen las siguientes condiciones:
- no encuentra errores durante el cálculo de la amortización
- las amortizaciones previstas para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor
- todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados
- todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado
- transacción AJAB o finanzas / gestión financiera / activos fijos / operaciones periódicas / cierre del ejercicio / ejecutar
- para ejecutar el cierre primero debemos completar la pantalla de selección con la sociedad y el ejercicio que se cerrará
- el sistema suministra un listado de todos los activos fijos que no cumplan con los requisitos y mostrará los motivos de los errores
- posicionándonos sobre el activo que posea el error y presionando el ícono de la lupa accederemos a visualizar un log detallado del error que muestra el resumen
- Anular cierre de ejercicio
- transacción OAAQ o finanzas / gestión financiera / activos fijos / operaciones periódicas / cierre de ejercicio / anular
- el cierre se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado
- lo único que hay que hacer es cambiar manualmente el año
- check list de las tareas que hay que realizar previo al cierre:
- verificar cuál fue el último ejercicio cerrado (transacción OAAQ)
- liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio que desea cerrar
- ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones
- iniciar el programa de cierre del ejercicio
- emitir los reportes necesarios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liz Maria Pereira
Profesión: Contadora / Administradora / Gerenc - Panama - Legajo: PX65F
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Liz Pereira