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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

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orden de jerarquía: importante para que el sistema determine el banco con cual pagar. si hay banco propio en el maestro de acreedores se toma este, si hay banco propio en el dato maestro y la partida tiene el banco, se toma el de la partida. si no hay banco propio en la partida ni en el dato maestro, se utiliza el orden de jerarquía.

Pago de todas las facturas de un acreedor con una misma vía de pago, dependiendo de la configuración de la vía de pago, el sistema agrupa todas las facturas en un único pago. el suplemento de vía de pago, permite separar los pagos que tienen una misma vía de pago.

utilizar la solapa Selección Libre para poder agregar criterios de selección o exclusión.

Por ejemplo, si quiero seleccionar por un rango de fechas de documentos, se selecciona el campo y luego se escribe entre parentesis con el formato AAAAMMDD. Del 01.08.2015 al 31.08.2015, se escribe (20150801,20150831)

En cambio si solo quieres los documentos del día 26.08.2015 y 31.08.2015, se escribe 20150826,20150831

El suplemento de vía de pago permite separar los pagos en la corrida de pagos automáticos. Por ejemplo, si tienes 5 facturas a pagar de un proveedor, puedes completar 3 facturas con un suplemento de pago y las dos restantes con un suplemento distinto. De esta manera cuando se ejecute la transacción F110 de pagos automáticos, se generarán dos pagos para el proveedor uno correspondiente al importe de tres facturas y el otro por las dos restantes.

El suplemento puede ser útil si le tienes que realizar el pago a diferentes cuentas bancarias o si debes emitir más de un cheque.

seleccionar el campo Número de documento y luego en la parte de abajo escribes los números de documentos que deseas, separando por una coma lo valores, en caso de que quieras un rango lo pones entre parentesis. Por ejemplo, 0001,(0007,0010),0019

Te dejo aquí una imagen de ejemplo con números de documento.

Se utiliza para realizar pagos con documentos, por ejemplo, letras de cambio, pagares, cheques diferidos. Básicamente se utiliza cuando le entregas al proveedor un documento que vence en un futuro como instrumento de cancelación de una deuda.

Es por eso que se utiliza un CME, ya que se clasifica la deuda a pagar, primero debes facturas, luego debes documentos emitidos por la propia empresa que representan obligaciones de pago a una determinada fecha.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Juan Jose Jaramillo De La Torre, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Juan Jose Jaramillo De La Torre

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: PA44Q

✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Juan Jaramillo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La parametrización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert

LECCION 3º DE 9: Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Parametrización del programa de pagos Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos, son los siguientes: Sociedades: Se deben especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras ya que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades. En los campos de operaciones de mayor especial de acreedor/deudor se especifican las operaciones con CME que se pueden tratar con el programa de pagos. En este customizing se define lo siguiente: Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos. Sin diferencias de T/C: los pagos que se realicen...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrizacion del programa de pagos: F110 Transaccion para configuracion FBZP Pasos: 1 - Sociedades 2- Sociedades Pagadora 3- Vias de pago en el pais 4- Vias de pago en la sociedad 5- Determinacion de bancos 6- Banocs proprios _____________________________________________________________________ Suplementos de vias de pago: se utiliza para agrupar pagos en los programas de medios de pago: Transaccion IMG > Gestion Financeira (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores> Operac. contables> Salida de pagos> Salida de pagos automatica> Seleccion via de pago/bancos p.programa pagos> almacenar suplementos via pago. Tablas Importantes: REGUH: es la tabla que contiene datos de pago del programa de pagos REGUP: Es la tabla...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura...

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LECCION 3 PARAMETRIZACON DEL PROGRAMA DE PAGOS F110---- pagos automaticos registrar pagos automaticos de a y d permite contabilizar de manera masiva pagos a ac y cobranzas de clienentes la transaccion se completa con los sig pasos: parametros, propuesta, pagos y impresion y soporte de pago. ISD: INTERCAMBIO DE SOPORTE DE DATOS se usa en la gestion de pagos y cobros permite crear 1 copia de los datos de soporte en la pc EDI; INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS es 1 estandar de comunicacion que describe el intercambio electronico de datos estructurado comerciales entre las diferentes aplicaciones VIA DE PAGO-----se puede asignar en los datos maestros de D y A, tb se puede especificar en los doc registrados....

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Parametrización del programa de pagos. La transacción F110 se utiliza para gestionar los pagos a acreedores: Seleccionar las facturas a pagar Contabilizar los documentos de pago Imprimir los medios de pago, ISD o EDI. Los datos que se requieren son: Cuentas bancarias Banco propio via de pago Suplemento Vía de pago Condición de pago Pagador alternativo Para las facturas hay dos datos relevantes: el bloqueo de pagos y la fecha de vencimiento. el programa de pagos contempla los siguientes pasos: Parámetros, que se paga(suplemento de pagos para agrupar documentos de pago) y con que vias. se pueden desplazar los dias de pago si el proveedor lo permite...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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El proceso de pagos automaticos: Se utiliza el programa de pagos automaticos (tx F110) es una herramienta muy util que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores. El Programa de pagos de SAP nos permite realizar lo siguiente: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. - Contabilizar documentos de pago. - Imprimir medios de pago , usar ISD(intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electronico). Datos necesarios previos a la ejecucion del programa de pagos. a).- Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores: - Cuentas Bancarias: Usadas para preparar los archivos de transferencia electronicas. - Banco propio: Identifica el banco con el cual se le realizaran los pagos al acreedor. ...

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LECCIÒN 3: PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS 1. PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS. Es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos a acreedores y permite realizar las siguientes actividades; -Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. -Contabilizar documentos de pago. -Imprimir medios de pago, utilizar ISD o crear EDI. *El programa es flexible y permite modificar las características de pago. Datos relevantes en datos maestros acreedores y deudores: -Cuentas bancarias -Banco propio -Vía de pago -Suplemento vía de pago -Condiciones de pago -Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de facturas; -Bloqueo de pago -Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos. -Parámetros...

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PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura la sociedad emisora se sobreentiende que es...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos a acreedores permite realizar automáticamente: selección de facturas pendientes que deban pagarse, contabilizar documentos de pago, imprimir medios de pago Datos previos para la ejecución del programa: Cuentas bancarias Banco propio Vía de pago Suplemento vía de pago Condición de pago Pagador alternativo Datos relevantes en contabilización de facturas Bloqueo de pago Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos Parámetros Propuestas de pago Ejecución del pago Impresiones y...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

 


 

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