✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
1- Proceso de Pagos automáticos
El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores.
El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
• Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
• Contabilizar documentos de pago
• Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico)
Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores:
Cuentas Bancarias: se utilizarán los archivos de transferencias electrónicas.
Banco Propio: banco con el cual se le realizarán los pagos al acreedor.
Vía de Pago: el/los métodos de pagos con los cuales se le podrá pagar al acreedor.
Suplemento Vía de Pago: permite separar los pagos de una misma vía de pago.
Condición de Pago: vencimiento que tendrán las partidas.
Pagador Alternativo: las facturas que se le adeudan a un acreedor se pueden pagar a un tercero o a quien el acreedor disponga.
Datos relevantes en Contabilización de facturas:
Bloqueo de Pago: las partidas pueden bloquearse de forma tal que no puedan pagarse.
Fecha de Vencimiento: los usuarios de cuentas a pagar deben realizar un análisis de los vencimientos y revisar que los datos estén correctamente ingresados para que no se produzcan errores en los pagos.
Pasos del programa de pagos
1- Parámetros: se define qué se tiene que pagar y qué vías de pago utilizarán.
2- Propuesta de pago: el programa genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago. En la propuesta se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago y si fuera necesario reasignar los bancos con los cuales se pagarán las partidas abiertas.
3- Ejecución del pago: se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor y los libros auxiliares.
4- Impresiones y soportes: se planifican los programas de impresión y soporte de datos.
2- Configuración – Transacción FBZP o F110
Pasos para configurar el programa de pagos:
1- Sociedades (Todas): se especifican cuáles son las sociedades pagadores y emisoras ya que se puede generar operaciones multi-sociedades. Por defecto la sociedad emisora es la sociedad pagadora.
• Pago separado por División: esta tilde indica que el sistema clasificará los pagos de acuerdo a las divisiones en las cuales se registraron facturas y/o documentos del acreedor.
• Suplementos de la vía de pago: posibilidad de clasificar los pagos de acuerdo a un criterio definido por el usuario o por la empresa.
2- Sociedades pagadoras: se definen lo siguiente:
• Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos.
• Sin diferencias de T/C: los pagos en moneda extranjera se pagarán al valor al que se registró en moneda local y no al tipo de cambio del momento del pago.
• Pago separado por Referencia: emite un pago diferente para cada número de factura (Referencia) que posea el acreedor.
• Pago mediante efectos: determina si una sociedad realiza pagos con efectos o no.
• Generación de efectos: se debe seleccionar cómo y cuántos efectos el sistema deberá emitir por cada ejecución de pagos.
3- Vías de pago en el país: se definen los siguientes puntos
• Si se trata de una vía de pago para pagos recibidos o efectuados.
• La clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efecto.
• Lo último que se asigna es el programa impresor del medio de pago.
4- Vías de pago en la sociedad: debe definirse lo siguiente
• Importe mínimos y máximo de pago para la vía de pago.
• Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
• Agrupación de partidas: determina si se hará un pago por cada partida o si las partidas de un mismo acreedor se pagarán en un único documento o en todo caso un pago por cada día de vencimiento.
• Control en Selección de Banco: aquí podemos elegir entre ninguna optimización, es decir el usuario debe elegir con qué bancos se pagará. Sino el sistema podrá optimizar los bancos de acuerdo al código postal del acreedor o en función al banco del acreedor y los bancos propios.
5- Determinación de Bancos: Consta de varios pasos los cuales se encuentran divididos en carpetas.
• Primero se selecciona la sociedad.
• Orden de Jerarquía: se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el pago por cada vía de pago. Se establece creando una combinación de vía de pago/banco propio con los siguientes datos:
i. La vía de pago.
ii. La moneda. Vacío si la vía de pago es para todas las monedas.
iii. El orden jerárquico: el programa lo tiene en cuenta al determinar el banco desde el que se efectuará el pago.
iv. Banco propio: identifica al banco con el cual se realizará el pago.
• Cuenta Bancaria: determinar cuáles son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos. Las cuentas se determinar por banco propio, vía de pago, moneda e Id de Cuenta.
• Importes previstos: aparece la lista de bancos propios y el importe de recursos disponibles en cada banco. Se debe definir lo siguiente:
i. El banco y la cuenta bancaria
ii. Los días hasta la fecha valor.
iii. Monedas: Vacío para todas la monedas.
iv. Importe previsto para el pago efectuado: se debe indicar el importe de los fondos disponibles en el banco propio. No se actualiza automáticamente luego de cada pago.
• Fecha Valor: se utiliza en la Gestión de Caja para realizar un seguimiento de la salida de fondos. Es igual a la fecha de contabilización de ejecución de pago + días hasta la fecha valor.
• Gastos Bancarios: permite introducir cualquier gasto bancario que forme parte de los pagos efectuados o recibidos. Se contabiliza en una cuenta de gastos, se requiere una clave de contabilización y una imputación.
6- Bancos propios: Ajustes vistos en la unidad II.
3- Suplementos de Vías de Pago – Transacción SPRO: se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos. Para cada suplemento de una vía de pago se realiza un pago individual.
Los pagos también se pueden agrupar e incluso clasificar utilizando el suplemento de la vía de pago.
Tablas importantes:
REGUH: Es la tabla que contiene los datos de pago del programa de pagos.
REGUP: Es la tabla que contiene las posiciones tratadas del programa de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
