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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

Lección 3: Parametrización del programa de pagos

A. Datos
A.1 Proceso de pagos automáticos
Este es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a los acreedores.
Este permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medio de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI(intercambio de datos electrónico)
A.2 Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores
- Cuentas Bancarias
- Banco Propio
- Vía de Pago
- Suplemento de Vía de Pago
- Condición de Pago
- Pagador alternativo
A.3 Datos relevantes en contabilización de facturas
- Bloqueo de pago
- Fecha de Vencimiento
A.4 Pasos del programa de pagos
- Parámetros
- Propuesta de pago
- Ejecución del pago
- Impresiones y soportes
B. Configuración
Trx. FBZP
1. Sociedades: Definir sociedades pagadoras y emisoras
2. Sociedades pagadoras: Se define:
- Importes mínimos para entrada y salidas de pago
- Sin diferencias de T/C
- Pago separado por referencia
- Pagos mediante efectos
3. Vías de pago en el país
- Vía de pago para pagos recibidos o efectuados
- Clasificación del pago: Transferencia, cheque o efecto
4. Vías de pago en la sociedad
- Importes mínimos y máximo de pago por la vía de pago
- Si se permiten pagos a acreedores de extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en ME.
- Agrupación de partidas
- Control de selección de banco
5. Determinación de Bancos
- Orden de Jerarquía - Combinación de vía de pago/banco propio
- Cuenta Bancaria - Determinar cuales son las cuentas de mayor en las cuales el programa ejecutara las salidas
o entradas de pagos.
- Importes imprevistos: Banco y cuenta bancaria, días hasta la fecha, moneda, importe imprevisto
- Fecha Valor: Se utiliza en la gestión de caja para realizar un seguimiento de fondos
- Gastos Bancarios: Definición de gastos bancarios que forme parte de los pagos efectuados o recibidos
6. Bancos Propios
- Suplemento de vías de pago
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->CContabilidad de deudores y acreedores ->Operaciones Contables ->Salida de Pagos->Salida de Pago Automatica
-> Selección vía de pago/bancos p.programa pagos->Almacenar vía de pago
C. Tablas
REGUH: Datos de pago del programa de pagos
REGUP: Posiciones tratadas con el programa de pagos

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Francisco Traña Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Eduardo Francisco Traña Rivera

Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q

✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Eduardo Traña

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La parametrización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

Parametrización del Programa de Pagos Proceso de pagos automaticos - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago Datos relevantes en maestros de Deudores y Acreedores - Cuentas Bancarias - Banco propio - Vía de pago - Suplemento vía de pago - Condición de pago - Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de factura - Bloqueo de pago - Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos -Parámetros - Propuesta de pago - Ejecución del pago - Impresiones y Soportes Configuración Transacción: FBZP F110 Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos - Pago separado por división - Suplementos...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Lección 3: Parametrización del programa de pagos A. Datos A.1 Proceso de pagos automáticos Este es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a los acreedores. Este permite realizar automáticamente las siguientes actividades: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago - Imprimir medio de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI(intercambio de datos electrónico) A.2 Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores - Cuentas Bancarias - Banco Propio - Vía de Pago - Suplemento de Vía de Pago - Condición de Pago - Pagador alternativo A.3 Datos relevantes en contabilización de...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos Lección 3: Parametrización del programa de pagos Ø Recordar tener en cuenta que Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente el banco con el cual pagar. Recordemos que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un banco propio y la partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. Si no hay banco propio en la partida ni en el maestro el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Modulo Transacción Descripción FI-AP/AR FBZP Configuración programa de pagos automático Modulo Tabla Tipo Descripción FI-AP/AR REGUH Transparente Datos de pago del programa de pagos FI-AP/AR REGUP Transparente Posiciones tratadas del programa de pagos TIP Audio 1 Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS Pasos: 1. Parámetros :en este paso se define qué se tiene que pagar y las vías de pago que se utilizaran. 2. Propuesta de pago: el programa genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido. En esta propuesta se puede bloquear o desbloquear facturas y reasignar banco pagador. 3. Ejecución de pagos: se crean los documentos de pago. 4. Impresión de soportes. La transacción FBZP u F110. 1. Sociedades :Se establece las sociedades pagadoras y las emisoras , con este programa se pueden generar operaciones multisociedad. 2. Pago separado por División: (TILDE) el sitema clasificará los pagoss deacuerdo...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Expert


Audio 4.3.1: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente el banco con el cual pagar. Recordar que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un banco propio y el partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. SI no hay banco propio en la partida ni en el maesto el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago, no obstante al momento de la propuesta el banco determinado automáticamente podrá modificarse. Audio 4.3.2: Cuando vamos a pagar todas las facturas de un acreedor con la misma vía...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Master

Programa impresión de cheuqes Parametros a ingresar soloapa impresión y soporte de datos Requisitos Se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada por cada país Debe existir variante para cada programa de impresión de las vías de pago Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecuta una única vez por variante Programa transferencia de datos SA38 acceder a programas Payment medium workbench alternativa alos programas estándar de impresión

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Senior

Las funciones del programa de pagos incluyen: Gestión de pago Permite controlar la selección de las solicitudes de pago, contabiliza y borra los documentos correspondientes en el sistema y crea los medios de pago. Pagos en monedas de terceros Actualización de datos de pago en Gestión de caja

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Master

Lección - Parametrización del programa de pagos Proceso de pagos automáticos Permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soportes de datos) o EDI (Intercambio de datos electrónico) Se pueden definir las características de pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, vía de pago, formulario de pago, especificaciones de soporte de datos. Datos necesarios para la ejecución del programa de pagos Datos relevantes en el maestro de acreedores y deudores Cuentas bancarias: para preparar archivos de transferencias electrónicas...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Senior

I. PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS Ayuda a gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: 1. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. 2. Contabilizar documentos de pago. 3. Imprimir medios de pago, utilizar ISD (Intercambio de soporte de datos) o crear EDI (Intercambio de dato electrónico) El programa es flexible y permite definir características del pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, vías de pago, formulario de pago o especificaciones del soporte de datos. DATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAGOS DATOS RELEVANTES EN MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES CUENTAS BANCARIAS: Las cuentas bancarias que...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

 


 

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