✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Proceso de Pagos Automaticos -> Trx: FBZP
Se puede acceder a la trz F110 Menu> Entorno> Actualizar Configuracion
- Sociedades (Todas)
- Sociedades Pagadoras
- Vias de pago en el pais
- Vias de pago en la sociedad
- Determinacion de bancos
El orden de la jerarquia es muy importante para que el sistema determine automaticamente el bco. con el cual pagar. Recordar que si el dato maestro del proveedor tiene asignado un banco propio este tendra prioridad, si el dato maestro tiene un banco propio y la partida tiene otro banco, el bco. de la partida tendra prioridad. Si no hay bco. en la partida ni en el maestro, el sistema utilizara el orden de jerarquia para determinar el bco. con el cual se quiere realizar el pago. Sl momento de la propuesta el banco que se determino automaticamente se podra modificar.
Cuando se va a pagar todas las facturas de un acreedor con una misma via de pago, dependiendo de la configuracion de la via de pago, el sistema agrupara todas las facts. en un unico pago. El suplemento de via de pago permite separar los pagos que poseen una misma via de pago.
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Consultas
Consulta Alumno:
Buenas tardes,
Como hacer para que en la F110 en la pestaña de seleccion libre: se pueda filtrar por numero de documento?, he probado y no funciona?
Respuesta Instructor:
Hola Noelia,
Primero debes seleccionar el campo Número de documento y luego en la parte de abajo escribes los números de documentos que deseas, separando por una coma lo valores, en caso de que quieras un rango lo pones entre parentesis. Por ejemplo, 0001,(0007,0010),0019
Te dejo aquí una imagen de ejemplo con números de documento.
Pruebalo en el sistema y cualquier cosa me pasas la identificación de la propuesta y la reviso.
Saludos
Nancy
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Suplemento Via de Pago
Respuesta Instructor:
Hola Yolanda,
El suplemento de vía de pago permite separar los pagos en la corrida de pagos automáticos. Por ejemplo, si tienes 5 facturas a pagar de un proveedor, puedes completar 3 facturas con un suplemento de pago y las dos restantes con un suplemento distinto. De esta manera cuando se ejecute la transacción F110 de pagos automáticos, se generarán dos pagos para el proveedor uno correspondiente al importe de tres facturas y el otro por las dos restantes.
El suplemento puede ser útil si le tienes que realizar el pago a diferentes cuentas bancarias o si debes emitir más de un cheque.
Saludos
Nancy
Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
