✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Unidad 4 Parametrización de Pagos.
Parametrización del programa de pagos.
1| Proceso de pagos automáticos. -Transacción F110
El programa de pagos automáticos, herramienta que ayuda a los usuarios en el registro de los pagos automáticos de acreedores y deudores, la cual permite contabilizar de forma masiva pagos a acreedores y cobranzas de los clientes.
Este programa SAP, permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
- Seleccionar facturas pendientes de pago.
- Contabiliza documentos de pago.
- Imprime medios de pagos, utilizar ISD (intercambio de soportes de datos) o crea EDI (intercambio de datos electrónico).
De la flexibilidad del programa, permite definir características de pago, según país.
Datos relevantes en los maestros de acreedores y deudores.
Datos necesarios previos a la ejecución del programa de pagos.
-Cuenta Bancaria.
-Banco Propio.
-Vías de Pago.
-Suplemento vías de pago.
-Condiciones de pago.
-Pagador Alternativo.
Datos relevantes en contabilización de facturas.
Para la contabilización de facturas se copiarán los datos del registro maestro, los cuales pueden modificarse para cada documento e ingresar datos de pagos propios de cada factura.
Otros datos relevantes de facturas.
Bloqueos de pagos: Las partidas pueden bloquearse de forma tal que no puedan pagarse.
Fecha de vencimiento: Los usuarios de cuentas por pagar deberán realizar un análisis de los vencimientos y revisar que los datos estén correctamente ingresados para que no se produzcan errores en los pagos.
Pasos del programa de pagos.
Pasos del programa de pagos:
-Parámetros: Define que se tiene que pagar y que vías de pago utilizar.
-Propuesta de pago: Genera listado de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se pueden bloquear o desbloquear facturas para el pago.
-Ejecución del pago: Se crean los documentos de pagos y se actualizan las cuentas del libro mayor y auxiliares.
-Impresiones y soportes: Planificar los programas de impresión y soportes de datos.
2| Configuración.
La configuración del programa de pagos lo podemos hacer de dos maneras, una con la transacción FBZP y la otra desde la transacción F110.
Los pasos que debemos seguir para la configurar el programa de pagos son los siguientes:
Inicialmente debemos tener en cuenta que se debe especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras, el programa de pagos automáticos genera operaciones multisociedades. Si no se define el sistema considerara la sociedad emisora como la pagadora.
-Pagos separados por división: Para clasificar los pagos según las divisiones donde se registran las facturas y/o documento acreedor.
-Suplemento de la vía de pago: Se asignarán automáticamente a las posiciones individuales los suplementos creados previamente, de dos caracteres y que pueden ser asignados a los registros de deudores y de acreedores.
En las vías de pago por país se definen los siguientes puntos:
- Si se trata de pagos para pagos recibidos o efectuados.
- La clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efectos.
Para las vías de pago, específicamente en la sociedad, se debe definir lo siguiente:
- Importe mínimo y máximo de pago para la via de pago.
- Si se permite pago a acreedores extranjeros, banco extranjero y/o pago en moneda extranjera.
- Agrupación de partidas: Pagos por cada partida o si se paga a un mismo acreedor en un solo documento.
- Control en selección de banco: optimización en la elección del banco.
Orden de Jerarquía.
La jerarquía se establece mediante una combinación de vía de pago/banco propio ingresando los datos siguientes:
- Vías de Pago.
- Moneda: Se diligencia si la vía de pago se aplica a la moneda que se indique aquí.
- Orden Jerárquico: Se tendrá en cuenta al determinar el banco desde el que se efectúen los pagos.
- Banco Propio: Banco desde la cual se realizan los pagos.
Cuenta Bancaria.
Debe determinarse cuales son las cuentas de mayor en los cuales el programa de pagos contabilizara las salidas o entradas de pagos. Las cuentas se determinan por banco propio, vía de pago, moneda y ID de cuenta.
Importes previstos.
En importes previstos aparece la lista de los bancos propios y en importe de recursos disponibles en cada banco.
Para crear una nueva entrada, se debe definir lo siguiente:
- Banco y la cuenta bancaria.
- Días hasta la fecha de valor.
- Moneda.
- Importe previsto. Este no se actualiza automáticamente.
Fecha valor: Fecha de contabilización de ejecución de pago días hasta la fecha valor.
Gastos Bancarios.
Para la entrada de pagos, el sistema deduce los gastos bancarios del importe de compensación. Para la salida de pagos, añade los gastos al importe de compensación.
Suplementos de vías de pago.
Se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos. Para cada suplemento de una via de pago se realiza un pago individual.
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Torres Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Enrique Torres Morales
Profesión: Economista, Administrador Finanzas - Colombia - Legajo: CP98G
✒️Autor de: 72 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista con especialización en docencia universitaria, experiencia laboral en la dirección, planeación, coordinación y control de actividades de diferentes áreas administrativas y financiera.
Certificación Académica de Enrique Torres
