✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Proceso de pagos automáticos.
El programa de pagos automáticos F110 permite realizar en forma automática las siguientes actividades:
-Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
-Contabilizar documentos de pago
-Imprimir medios de pagos, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico).
Para la ejecución del programa de pagos necesitamos previamente:
En Acreedores y Deudores: Cuentas bancarias, Banco Propio, Vía de pago, Suplemento vía de pago, Condición de pago y Pagador alternativo.
En contabilización de facturas: Bloqueo de pago y Fecha de vencimiento
Pasos del programa de pagos:
-Parámetros
-Propuesta de pago
-Ejecución del Pago
-Impresión y Soportes
CONFIGURACIÓN
Podemos acceder a la configuración desde la FBZP o bien mismo dentro de la F110 vamos a Menú->Enterno->Actualizar Configuración.
SAP ya trae preconfigurado los primeros pasos, solo hay que realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las necesidades de cada sociedad.
Los pasos a seguir para configurarlo son:
-Sociedades (todas): Aquí se especifican las sociedades pagadores y emisoras.
-Sociedades pagadores: En este punto se define: Importes mínimos para entrada y salidas de pago, Sin diferencias de T7C, Pago por separada por Referencia, Pagos mediante efectos, Generación de efectos, programa impresor del medio de pago.
-Vías de pago en la sociedad: Específicamente en la sociedad debe definirse Importes mínimos y máximos de pago para la vía de pago, si se permiten pagos a acreedores del extranjero o en moneda extranjera, agrupación de partidas y control de selección de banco.
-Determinación de bancos: consta de varios pasos que se encuentran divididos en carpetas, marcamos la sociedad y vamos a:
+Orden de jerarquía: la vía de pago, la moneda, el orden jerárquico, el banco propio
+Cuenta Bancaria: se debe determinas cuáles son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos.
+Importes Previstos: El banco y la cuenta bancaria, los Días hasta la fecha valor, monedas, el importe previsto para el pago efectuado.
+Fecha Valor: Se utiliza en la Gestión de Caja para realizar un seguimiento de la salida de fondos.
+Gastos Bancarios: cuentas de gastos en donde se imputen gastos bancarios.
-Bancos propios
-Vías de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mauro Scaiano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mauro Scaiano
Profesión: Analista Funcional Sap Fi - Argentina - Legajo: BM50M
✒️Autor de: 76 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Mauro Scaiano