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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

Proceso de pagos automáticos.

El programa de pagos automáticos F110 permite realizar en forma automática las siguientes actividades:

-Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse

-Contabilizar documentos de pago

-Imprimir medios de pagos, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico).

Para la ejecución del programa de pagos necesitamos previamente:

En Acreedores y Deudores: Cuentas bancarias, Banco Propio, Vía de pago, Suplemento vía de pago, Condición de pago y Pagador alternativo.

En contabilización de facturas: Bloqueo de pago y Fecha de vencimiento

Pasos del programa de pagos:

-Parámetros

-Propuesta de pago

-Ejecución del Pago

-Impresión y Soportes

CONFIGURACIÓN

Podemos acceder a la configuración desde la FBZP o bien mismo dentro de la F110 vamos a Menú->Enterno->Actualizar Configuración.

SAP ya trae preconfigurado los primeros pasos, solo hay que realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las necesidades de cada sociedad.

Los pasos a seguir para configurarlo son:

-Sociedades (todas): Aquí se especifican las sociedades pagadores y emisoras.

-Sociedades pagadores: En este punto se define: Importes mínimos para entrada y salidas de pago, Sin diferencias de T7C, Pago por separada por Referencia, Pagos mediante efectos, Generación de efectos, programa impresor del medio de pago.

-Vías de pago en la sociedad: Específicamente en la sociedad debe definirse Importes mínimos y máximos de pago para la vía de pago, si se permiten pagos a acreedores del extranjero o en moneda extranjera, agrupación de partidas y control de selección de banco.

-Determinación de bancos: consta de varios pasos que se encuentran divididos en carpetas, marcamos la sociedad y vamos a:

+Orden de jerarquía: la vía de pago, la moneda, el orden jerárquico, el banco propio

+Cuenta Bancaria: se debe determinas cuáles son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos.

+Importes Previstos: El banco y la cuenta bancaria, los Días hasta la fecha valor, monedas, el importe previsto para el pago efectuado.

+Fecha Valor: Se utiliza en la Gestión de Caja para realizar un seguimiento de la salida de fondos.

+Gastos Bancarios: cuentas de gastos en donde se imputen gastos bancarios.

-Bancos propios

-Vías de pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Mauro Scaiano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master


Mauro Scaiano

Profesión: Analista Funcional Sap Fi - Argentina - Legajo: BM50M

✒️Autor de: 76 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Mauro Scaiano

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La parametrización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert

LECCION 3º DE 9: Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Parametrización del programa de pagos Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos, son los siguientes: Sociedades: Se deben especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras ya que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades. En los campos de operaciones de mayor especial de acreedor/deudor se especifican las operaciones con CME que se pueden tratar con el programa de pagos. En este customizing se define lo siguiente: Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos. Sin diferencias de T/C: los pagos que se realicen...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización del Programa de Pagos Proceso de pagos automaticos - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago Datos relevantes en maestros de Deudores y Acreedores - Cuentas Bancarias - Banco propio - Vía de pago - Suplemento vía de pago - Condición de pago - Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de factura - Bloqueo de pago - Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos -Parámetros - Propuesta de pago - Ejecución del pago - Impresiones y Soportes Configuración Transacción: FBZP F110 Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos - Pago separado por división - Suplementos...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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SAP Master

Parametrizacion del programa de pagos: F110 Transaccion para configuracion FBZP Pasos: 1 - Sociedades 2- Sociedades Pagadora 3- Vias de pago en el pais 4- Vias de pago en la sociedad 5- Determinacion de bancos 6- Banocs proprios _____________________________________________________________________ Suplementos de vias de pago: se utiliza para agrupar pagos en los programas de medios de pago: Transaccion IMG > Gestion Financeira (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores> Operac. contables> Salida de pagos> Salida de pagos automatica> Seleccion via de pago/bancos p.programa pagos> almacenar suplementos via pago. Tablas Importantes: REGUH: es la tabla que contiene datos de pago del programa de pagos REGUP: Es la tabla...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización del programa de pagos PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura...

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Creado y Compartido por: Marcela Bonilla Gonzalez

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LECCION 3 PARAMETRIZACON DEL PROGRAMA DE PAGOS F110---- pagos automaticos registrar pagos automaticos de a y d permite contabilizar de manera masiva pagos a ac y cobranzas de clienentes la transaccion se completa con los sig pasos: parametros, propuesta, pagos y impresion y soporte de pago. ISD: INTERCAMBIO DE SOPORTE DE DATOS se usa en la gestion de pagos y cobros permite crear 1 copia de los datos de soporte en la pc EDI; INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS es 1 estandar de comunicacion que describe el intercambio electronico de datos estructurado comerciales entre las diferentes aplicaciones VIA DE PAGO-----se puede asignar en los datos maestros de D y A, tb se puede especificar en los doc registrados....

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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SAP Master


Parametrización del programa de pagos. La transacción F110 se utiliza para gestionar los pagos a acreedores: Seleccionar las facturas a pagar Contabilizar los documentos de pago Imprimir los medios de pago, ISD o EDI. Los datos que se requieren son: Cuentas bancarias Banco propio via de pago Suplemento Vía de pago Condición de pago Pagador alternativo Para las facturas hay dos datos relevantes: el bloqueo de pagos y la fecha de vencimiento. el programa de pagos contempla los siguientes pasos: Parámetros, que se paga(suplemento de pagos para agrupar documentos de pago) y con que vias. se pueden desplazar los dias de pago si el proveedor lo permite...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

El proceso de pagos automaticos: Se utiliza el programa de pagos automaticos (tx F110) es una herramienta muy util que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores. El Programa de pagos de SAP nos permite realizar lo siguiente: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. - Contabilizar documentos de pago. - Imprimir medios de pago , usar ISD(intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electronico). Datos necesarios previos a la ejecucion del programa de pagos. a).- Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores: - Cuentas Bancarias: Usadas para preparar los archivos de transferencia electronicas. - Banco propio: Identifica el banco con el cual se le realizaran los pagos al acreedor. ...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

LECCIÒN 3: PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS 1. PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS. Es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos a acreedores y permite realizar las siguientes actividades; -Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. -Contabilizar documentos de pago. -Imprimir medios de pago, utilizar ISD o crear EDI. *El programa es flexible y permite modificar las características de pago. Datos relevantes en datos maestros acreedores y deudores: -Cuentas bancarias -Banco propio -Vía de pago -Suplemento vía de pago -Condiciones de pago -Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de facturas; -Bloqueo de pago -Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos. -Parámetros...

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Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

PARAMETRIZACION DL PROGRAMA DE PAGOS Proceso de pagos automaticos: ayuda a gestionar pagos a acreedores por TRANSACCION F110 permite automaticamente las siguientes actividades: - Selecciona facturas pendientes. - Contabiliza documentos de pago. - Imprime medios de pago. DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCION PROGRAMA PAGOS. 1. Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores. 2. Datos relevantes en contabilizacion de facturas. 3. Pasos del programa de pagos. CONFIGURACION Para pagos automaticos: TRANSACCION FBZP o TRANSACCION F110 EN MENU- ENTORNO - ACTUALIZAR CONFIGURACION. PASOS PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS Se configura la sociedad PAGADORA como la sociedad EMISORA, si no se configura la sociedad emisora se sobreentiende que es...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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