✒️SAP FI La parametrización del desglose de documentos

Desglose de documentos

Para configurar el desglose de documentos debemos seguir varios pasos. Primero nos enfocaremos en comprender la lógica de partición y luego veremos los pasos necesarios para la configuración. Cada partición está basada en un método de partición que contiene diferentes reglas.

Una regla comprende los siguientes elementos:

• Operación Contable: la operación contable identifica un proceso comercial. La operación contable se encuentra identificada por la clase de documento.

• Variante de operación contable es una versión específica de la operación contable predefinida proporcionada por SAP.

• Tipo de partida: Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable). Los tipos de partidas son identificados por la cuenta de mayor. Cada cuenta debe clasificarse con un tipo de partida.

1. Tipo de partida a desglosar: En tipo de partida a desglosar se identifican todas las partidas que deberán desglosarse en base a otras partidas. Las partidas individuales contabilizadas. Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable)
2. Tipo de partida base: de la misma manera en que identificamos un tipo de partida a desglosar, debemos identificar cuáles son las partidas base para generar un desglose. Siguiente el ejemplo de los acreedores aquí nos encontraremos con las cuentas de gastos.

Customizing

Clasificar cuentas mayor para desglose documento

En este punto del customizing se asigna a cada cuenta de mayor un tipo de partida. Se puede asignar una cuenta o un rango de cuentas. Si se activa el desglose de documento, todas las cuentas de mayor deben tener asignado un tipo de partida.

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Operaciones contables

Aquí se deben clasificar todas las clases de documento con un tipo de operación contable y una variante de operación contable. Aquellas clases de documento que no hagan referencia a una operación en particular se asignan con la operación 0000 Operación no especificada.

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Definir Características de desglose

Se debe definir cuáles son las características que se desglosarán en el libro mayor. El sistema propone características de partición de documentos lógicas basadas en los escenarios asignados.

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IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Definir características desglose de documento para contabilidad principal.

Si se decide elegir características de partición de documentos adicionales, éstas deberán utilizarse, por lo menos, en un libro. Las opciones son:

• Centro de beneficio
• Segmento
• División

Al configurar estas características se puede optar por las siguientes opciones:

• Saldo cero: Si se marca esta opción cada documento debe tener saldo cero para la característica seleccionada.

• Campo Obligatorio: esta opción actúa como status campo. Si se marca, la cuenta de mayor siempre será un campo obligatorio.

Que sea un campo obligatorio no necesariamente implica que se obtenga un balance. Si posee además el campo saldo cero se crearán las posiciones de compensación.

Definir cuenta de compensación saldo cero

Si se ha definido que alguna de las características tenga saldo cero, es necesario definir una cuenta de compensación mediante la cual el sistema hará que cada característica posea saldo cero en caso de que las características que haya ingresado el usuario en las imputaciones no sumen cero.

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Tratar constante para procesos no definidos

Si en el paso anterior se ha creado una clave para tratar constantes, en este punto se debe definir los valores por defecto en caso de que el sistema no pueda determinar un valor a asignar.

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Activar Desglose de documento

En este punto se activa el desglose de documento seleccionando un procedimiento de reparto. Adicionalmente debemos seleccionar si utilizaremos la herencia para determinar el desglose en documentos simples y podremos asignar la constante por defecto que definimos anteriormente.

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Una vez que se activa el desglose de documentos, será válido para todo el mandante, en un paso posterior se podrá activar/desactivar para cada sociedad.

Normas de Reparto

En resumen, un método de partición es el total de todas las reglas de partición de todas las operaciones contables. Como tal, el método de partición define cómo y bajo qué circunstancias se lleva a cabo la partición de documentos, esto quiere decir que cada método de partición define cómo se trata cada partida individual en las operaciones contables individuales

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