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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

01 _ Unidad 4 _ Notas L04

Pagos Semi - automáticos

ORDEN DE SPOOL

Es un número único existente en SAP que identifica una impresión en el sistema.

Según SAP existen dos tipos pedidos cuando se manda a imprimir en el sistema:

Por un lado tenemos lo que se conoce como "Orden de spool" (en inglés Spool Request) la cual es un pedido de impresión que todavía no ha sido enviado a una impresora o a otro dispositivo.

Los datos de salida para el documento de impresión se almacenan parcialmente formateados en un almacén de datos hasta que se crea una petición de salida, es decir, hasta que se envía a un dispositivo de salida particular.

El spool utiliza una petición de spool para almacenar temporalmente los datos de impresión y acceder a ellos. Los datos se almacenan en un formato temporal. También puede visualizar el documento impreso.

El sistema asigna automáticamente un número de ID de 10 dígitos a una petición de spool.

Por otro lado, tenemos lo que en SAP se conoce como "Solicitud de salida" la cual envía los datos de impresión de una solicitud de spool a un dispositivo de salida particular.

Pueden existir múltiples solicitudes de salida para una solicitud de spool única. Cada una representa una instancia de la salida de la misma petición de spool. Cada una de estas solicitudes de salida puede tener atributos diferentes, como la impresora de destino o el número de copias.

Tanto las órdenes de spool como las solicitudes de salida se administran mediante la transacción estándar SP01.

FB03

Transacción estándar de SAP que se utiliza para la visualización de los documentos contables.

Hay dos formas de poder acceder a visualizar los datos:

  • De manera individual ingresando la identificación del documento que se compone por el número de documento, sociedad y ejercicio
  • Por medio de una lista de documentos, presionando el botón que aparece en pantalla Lista de Documentos. La lista permite filtrar por una gran cantidad de datos como sociedad, ejercicio, clase de documento, fecha de registro, fecha de contabilización, etc.

La visualización de un documento se compone dos partes:

  • Cabecera, que cuenta con los datos válidos para todo el documento como sociedad, fechas, moneda, referencia.
  • Posiciones, se refiere a cada una de las lineas que forman el asiento contable.

Desde la transacción de visualización también se podrá acceder a la modificación del documento presionando el icono del lapicito, el cual habilita los campos que pueden ser modificados.

AUDIO TIPS

Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente y los números de cheques queden cruzados, por ejemplo se envió a la impresora el cheque 1 pero físicamente estaba el formulario del cheque 2, para un caso como este existe la transacción FCHT que permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago. Lo único que hace esta transacción es cambiar el número del cheque el resto de los datos permanecen igual. Es decir si el documento 1 tenía asignado el cheque 1 luego de ejecutar esta transacción tendrá asignado el cheque 2.

En las partidas que se generan por pagos por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y además en el campo asignación se guarda el número de documento de la factura original sobre la cual se creó el pago por el resto. Estos datos pueden resultar muy útiles al momento de analizar la cuenta de un cliente o acreedor y conservar el flujo de documentos.

Buenos Días, me surgió una duda con respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar...


Respuesta Instructor:

Hola Rita,

Para esos casos debes utilizar la figura de Receptor Alternativo de Pago. Es decir indicas en la factura o en el dato maestro quien será el que reciba el cheque.

Al momento de realizar el pago, la imputación será en la cuenta del proveedor que emitió la factura, pero el cheque saldrá a nombre del Receptor alternativo de pago.

Cualquier duda, me avisas.

Saludos
Nancy



Consulta Alumno:

Buenos Días, me surgió una duda con respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar un pago, pero el proveedor me solicita que emita un cheque "al portador", donde debo configurar para que el cheque no estire del DM del Proveedor y pueda ingresar a nombre de quien preciso se imprima el cheque?

Gracias por comentar. Saludos.

Rita

:: Rita Alexandra Riveros Rodriguez


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Guevara Munoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Carlos Guevara Munoz

Profesión: Contabilidad y Finanzas - Ecuador - Legajo: WN49W

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Carlos Guevara

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

PAGOS SEMI AUTOMATICOS: Los pagos semi automáticos permite usar un programa para pagar con una transacción manual, y además asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. La transacción para ingresar es F-58 (que es igual a la transacción F-53). Reimpresión de cheques: Si por algún motivo no se pudo imprimir los formularios generados en el pago semi automático, se tiene las siguientes opciones de reimpresión: Permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago (transacción FBZ5). Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir...

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Creado y Compartido por: Elkin Noe Quispe Negreiros / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Unidad 4 Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58). Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio. Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo. Para continuar con el procedimiento se debe...

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Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi Automáticos 1. Pago Semi Automático: Transacción F-58 Finanzas Gestión FInanciera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar e imprimir formulario Similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Banco Propio Remesa Formulario Alternativo Impresora Calcular Importe del Pago Orden de Spool: es un número único existente en SAP que identifica un impresión en el sistema. 2. Reimpresión de Cheques: Transacción FBZ5: permite la reimpresión de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago...

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Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4: AR Y AP - Procesos de Cobros y Pagos Lección 4 Pagos Semi - automáticos 1 Pagos Semi automático: mediante un programa permitira pagar con una transacción manual y ademas asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 - Contabilizar e imprimir formulario Pago con impresión: Datos cabecera > Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. Siempre utilizar vías de pago de cheques. > Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. El sistema determina la cuenta de mayor de banco por el Banco Propio. > Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, con base a la remesa...

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Lección No.4 "Pagos semi - automáticos" - Pagos semi automáticos veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimira los cheques en un único paso transacción F-58 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar e imprimir formulario esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: vía de pago (siempre se utiliza cheque) banco propio remesa formulario alternativo (se pueden tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 4 pagos semi automáticos En esta transacción F-58 podemos hacer la creación del cheque, el pago y la impresión del cheque en un mismo paso Reimpresión de cheque: Mediante la transacción FBZ5, nos permite imprimir un cheque La transacción FCH7: Permite anular y reimprimir otro cheque Cuando por error se ha impreso por ejemplo el cheque 1 en un formulario del cheque 2 la transacción FCHT nos permite cambiar en el SAP el num de cheque al formulario que corresponde Consulta de cheques y dtos de pago: Mediante la transacción FB03 podemos visualizar los cheques Pagos parciales y partidas restantes: Pagos parciales: estos no generan documentos de compensación, es decir...

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Unidad 4 - Lección 4 - pagos semi automáticos La transacción es la F-58, es similar a la de pagos manuales, y permite asignar e imprimir los cheques en un único paso, la pantalla se debe completar con los siguientes datos: - Via de pago: se usa la via del pago, en esta transacción siempre será cheque. - Banco propio: identifica el banco con el que haremos el pago 2- Reimpresión de cheques Esto se usa cuando no se pudieron imprimir los formularios generados en el pago semi automático. Transacción FBZ5, permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. - Remesa: especifica la remesa a utilizar. - Formulario alternativo: los formularios se asignan...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Pagos Semi Automaticos 1. Pago Semi Automatico Transaccion F-58 Finanzas Gestion financiera Acreedores Contabilizacion Salidas de pagos Contabilizar e imprimir formulario Simular a la transaccion de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Bnaco propio Remesa Formulario alternativo Impresora Calcular importe de pago Orden de Spool: es un numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. 2. Reimpresion de cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago (numero de documento, sociedad y ejercicio) Via de pago y remesa Transaccion FCH7. Similar...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


F-58 : Pagos semi-automaticos. FBZ5 : Reimpresion de cheques. FCH7 : Anular y Reimprimir cheques.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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