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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

1. Pagos Semi automáticos:

En esta lección veremos un programa 1ue nos permitirá pagar con una transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un único paso.

Transacción F-58

Esta transacción es similar a la de pagos manuales.

Completamos los siguientes datos:

  • Vía de Pago: Siempre utilizaremos la vía de Pago Cheques
  • Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago.
  • Remesa: En base a la remesa el sistema determina la.numeración del cheque que le asignará al pago.
  • Formulario alternativo: Podemos configurar distintos formularios. Pero sólo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
  • Impresora: Se elige la impresora donde se emitirá el cheque.
  • Calcular Importe del Pago: Realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco

Luego presionar el boton "Entrar Pagos" para continuar con el procesamiento del pago.

La siguiente pantalla es similar a la de pagos, solo que No debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe. Luego seleccionamos la partidas a cancelar, simulamos y grabamos.

Luego de que grabamos se abre una ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.

Cada impresión que se genere en SAP genera una orden de Spool.

Usando el ícono de Lupa podremos acceder a la visualización de las órdenes de spool y desde aqui con el ícono de anteojitos podremos visualizar el cheque.

SAP contiene varios formularios modelos, pero cada empresa realiza sus propios formularios. Cada uno de estos formularios siempre deben ser adaptados por las empresas que implementan SAP deacuerdo con sus propios requerimientos y necesidades.

2. Reimpresión de Cheques:

Si por algún motivo no pudimos imprimir los formularios generados en el pago semiautomático, tenemos varias opciones para rwalizar una reimpresión.

Transacción FBZ5

Esta transacción nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondiente a un documento de pago.

Los datos que debemos ingresar son los siguientes:

  • Datos del documento de Pagos (Número de documento, Sociedad y Ejercicio)
  • Vía de Pago y Remesas
  • Presionamos el ícono de la impresora y generaremos la nueva orden Spool.
  • El sistemq consultará si queremos imprimir el cheque original generado con el dicumento de pago o si deseamos generar un chequr nuevo.

Transacción FCH7

Esta transacción nos permite anulqr y reimprimir cheques.

Siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo.

Aqui debemos especificar los datos del banco propio y número de cheque.

Presionamos el ícono de impresora y generaremos la nueva orden de spool. El sistema nos arrojará un mensaje indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.

3. Consulta de cheques y Documentos de Pago

Entramos a la transacciòn FB03 para vusiaylizar un documentos de pago, luego a la barra de menú - Entorno - Info cheques.

Aquí rn Info Cheques veremos los datos del cheque asignado a ese documento de pago.

4. Pagos parciales y Partidas Restantes.

Pagos Parciales:

Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente cancelada. Para este tipo de caso se mantiene el documento original (factura) y el documento de pago se genera una partida en la cuenta del acreedor que refleja elnpago parcial.

Debemos acceder a la solapa de Pago Parcial y rn el campo Importr Pago ingresar el importe que desea pagar y grabar

Si visualizamos el reporte de partidas individuales FBL5N veremos dos partidas para la misma cuenta. Ambos comprobantes estarán vinculados por medio de un campo denominado Referencia Factura, este campo hará el nexo emtre ambas partidas manteniéndolas vinculadas.

Pagos por el resto:

Elnpago por el resto es también un pago parcial de una facura solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.

A difrrencia del pagonparcial aquí si tenemos un documento de compenación, ya que la factura original es compensada completamente.

Para realizar este acso debemos acceder a la Solapa Partida Restante y completar el campo Importe de partida restante.

Si visualizamos el documento de pago, veremos que contiene 3 posiciones, la posición del banco, la posición del acreedor, y la posición que crea la nueva partida pendiente a cancelar.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Maria López Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Ana Maria López Rios

Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: LJ14J

✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Licenciada en administración de empresas, con experiencia en análisis y evaluación crediticia, gestión de cobranzas y controles administrativos.

Certificación Académica de Ana López

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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