✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGOS SEMI - AUTOMATICOS
Transacción F-58
En esta transacción ingresamos datos como:
* Vía de pago --> Se especifica la vía con la cual se realizará el pago, en esta transacción la vía de pago siempre será cheque.
* Banco propio --> Identifica el banco con el que haremos el pago.
* Remesa --> Se especifica la remesa que se utilizará, con esto el sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago.
* Formulario alternativo --> Se pueden configurar distintos formularios, pero sólo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
* Impresora --> Se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque.
* Calcular importe del pago --> Realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco, es decir el importe que se le asignará al cheque.
Una vez ingresados los datos seleccionamos "Entrar pagos" para continuar con el proceso. Dentro de la siguiente pantalla no se ingresa el importe ni la cuenta cuenta de mayor de bancos. Seleccionamos el ícono "Tratar PAs", ahí seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
Después de grabar continuamos con la impresión del cheque. Cada impresión que se genere en SAP genera una orden de Spool.
REIMPRESIÓN DE CHEQUES
Transacción FBZ5
Esta transacción nos permite la reimpresión de un cheque mediante los siguientes datos:
- Datos del documento de pago --> Número de documento, sociedad y ejercicio
- Vía de pago y remesa
ANULAR Y REIMPRIMIR CHEQUES
Transacción FCH7
En esta transacción el sistema siempre anulará el cheque que quiero reimprimir y me dará uno nuevo. Debemos indicar los datos de Banco Propio y número de cheque.
Al final el sistema me indicará en un mensaje el número del cheque que ha sido anulado, así como el número del cheque nuevo.
CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
Mediante la transacción FB03 puedo visualizar un documento y saber si tiene asignado un cheque, esto a través de la siguiente ruta :
Menú --> Entorno --> Información de cheques
PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada.
Para poder generar un pago parcial al momento de seleccionar las partidas pendientes debemos acceder a la solapa "Pago Parcial" y en el campo importe pago, ingresar el importe que realmente vamos a cancelar, es decir el valor del pago o parcialidad.
Por otro lado el pago por el resto si crea un documento de compensación, aquí adicional se genera un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar, esta información se completa en la solapa "Part. rest" y el importe se coloca en el campo "Importe de la partida restante".
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
