✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
1. Pagos Semi - automáticos
En lecciones anteriores hemos visto:
Registro de Facturas, Notas de Crédito == > Emisión Documentos de Pago ==> Asignación de Cheque Manual.
Esta lección se basa en un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un solo paso.
Transacción: F58
Finanzas
Gestión Financiera
Acreedores
Contabilización
Salida de Pagos
Contabilizar e imprimir formularios
Ingresar Datos:
Vía de Pago: Cheques
Banco Propio
Remesa a usar
Formulario alternativo de cheques
Impresora
Calcular Importe del Pago: si no se marca esta tilde se deberá colocar en la siguiente pantalla el importe o el número 1, para luego modificar con el monto salida del banco.
Icono: Entrar pagos
Siguiente pantalla (Pago con impresión – Datos cabecera) es similar a las anteriores, con excepción que no se debe colocar cuenta bancaria ni el importe.
Seleccionamos las partidas a cancelar
Simulamos
Grabamos
Nota: el sistema calcula los importes por la selección de las facturas a cancelar.
Imprimir cheques
Cada impresión SAP genera una Orden de Spool
Podemos marcar tilde de Salida Inmediata en la Pantalla de Entrada de Pagos y se imprime automáticamente por la impresora predeterminada. Si no se marca la tilde se visualiza por pantalla.
Icono: Lupa para visualizar las ordenes de spool.
Icono: Anteojitos para visualizar los cheques respectivos a las órdenes de spool.
2. 2. Reimpresión de Cheques
Transacción: FBZ5
Ingreso Datos:
Numero de Documento, Sociedad, Ejercicio
Vía de Pago y Remesa
Visualizar antes de imprimir para confirmar cheque
El sistema consultara si se desea imprimir el cheque original o un nuevo cheque (anula el original).
Transacción: FCH7: con esta opción el sistema anula el cheque original y emite uno nuevo
Ingreso Datos:
Banco Propio
Numero de Cheque
Icono: impresora, el sistema indica el número de cheque anulado y el número de cheque nuevo.
3. 3. Consulta de Cheques y Documentos de Pago
Desde la Transacción FB03 Visualización Documento de Pago se puede ver si tiene cheque asignado a
través de Menú == Entorno == Info Cheques.
4. 4. Pagos Parciales y Partidas Restantes
1. Pagos Parciales: no genera documento de compensación, se registra el abono a través de las partidas pendientes, solapa Pago Parcial, en el campo importe colocar el monto.
El Pago Parcial se verá reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.
El Pago Parcial vincula el monto abonado con la factura original.
En un Reporte de Partidas Individuales veremos dos partidas de la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial. Ambos comprobantes están vinculados y se visualizan en el campo Referencia Factura.
Al ingresar un pago en la factura abonada, veremos un nuevo campo denominado Status para desplegar las partidas.
2. Pagos por el Resto:
En este paso si se genera un Documento de Compensación, la factura original es compensada completamente.
Solapa Partida Restante == > campo importe de la partida restante.
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lisey Rangel Colmenares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Ana Lisey Rangel Colmenares
Profesión: Contador Publico - Estados Unidos - Legajo: GV24A
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Motivada por la superación personal y profesional, apoyo la proactividad, el trabajo en equipo, la cooperación y armonía en ambientes de estudio y trabajo.
Certificación Académica de Ana Rangel
