✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGO SEMI-AUTOMÁTICO: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - SALIDA DE PAGOS - CONTABILIZAR E IMPRIMIR FORMULARIO - F-58. Es similar a la manual pero hay que completar los siguientes campos:
- vía de pago: siempre cheques
- banco propio: sólo el código
- remesa: cantidad de cheques
- formulario alternativo: si se tiene varios formularios.
- impresora: elegir
- calcular importe de pago: se marca el tilde o se coloca luego manual
Luego se presiona ENTRAR PAGOS para procesar el pago.
Luego el procedimiento es como la F-53 (ver lección 2), seleccionamos las partidas, simulamos y grabamos.
Luego se imprime generando una SPOOL REQUEST que es un número de identificación SAP para imprimir. Si se marca el tilde SALIDA INMEDIATA se imprime de una vez y si no, se visualiza primero.
Con el ícono LUPA se visualiza las ordenes SPOOL y con el ícono ANTEOJOS se visualiza el cheque.
REIMPRESIÓN DE CHEQUES: con la FBZ5 permite reimprimir y se llenan:
- datos del documento de pago (número de documento, sociedad y ejercicio)
- vías de pago y remesa
Reimprimir tiene un logo como una hoja blanca saliendo de una impresora
Pide imprimir cheque nuevo o seguir con cheque antiguo o anterior.
Con la FCH7 se anula el cheque y genera uno nuevo. Aquí sólo pide banco propio y número de cheque.
Puede pasar que haya saltos de número de cheques pero se puede cambiar ese número con FCHT
CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTO DE PAGO: si se está en visualización de un documento de pago - FB03 con MENÚ - ENTORNO - INFORMACIÓN CHEQUES se puede ver si tiene un cheque asignado.
PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES: hay 2 formas:
- pagos parciales: no generan documentos de compensación. Al seleccionar partidas pendientes se entre en la solapa PAGO PARCIAL y en el campo importe pago. Ese importe se verá en ASIGNADOS en el STATUS DE TRATAMIENTO. En un reporte de partidas individuales, aparece la factura, el pago parcial y el saldo. Cuando se ingrese de nuevo a pagar, hay un campo STATUS que muestra las partidas (facturas y abonos)
- pagos por el resto: es un pago parcial pero crea un nuevo documento por la diferencia. Aquí sí se genera un documento de compensación. Se entra a la solapa PARTIDA RESTANTE y completar el importe restante.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira