✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
PAGOS MANUALES
Pagos y Cobros
En esta leccion comenzaremos a conocer una de las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes.
Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando.
Pago con efectivo o transferencias
La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
La primer pantalla se encuentra dividida en tres partes tal como vimos en la leccion anterior, hagamos un repaso.
Datos Cabecera: lo mas importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las siguientes clases de documentos:
KZ: Documento de Pago
DZ: Documento de Cobranza
Medios de Pago: aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. (Las transferencias y cheuqes pueden estar representada por la misma cuenta de mayor.
Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operacion que estemos realizando, un pago o una cobranza.
Luego de haber completado los campos correspondientes a cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros deberemos tratar las partidas abiertas.
La pantalla de tratar partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor que aprendimos en la unidad 2. Volveremos a repasar algunos conceptos y aprenderemos otros nuevos.
El sistema traera todas las partidas abiertas que tenga pendiente el Tercero que hayamos elegido en el punto anterior.
Grilla de Partidas- Solapa Estandar
Haremos un repaso de las columnas que se visualizan
Numero de Documento: corresponde al numero de documento pendiente de compensar o cancelar.
Clase de documento: nos permite identificar el tipo de documento pendiente (Factura, Nota de Credito, Anticipos, Etc.)
Fecha de documento: corresponde a la fecha del documento pendiente de compensar.
Importe Bruto: es el importe total del documento.
Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial (o la aplicacion de una nota de credito) ese importe lo veremos reflejado en esta columna.
Descuento: Importe de descuento que corresponde segun la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condicion de pago.
Porcentaje de Descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condicion de pago que se le haya asignado.
Sobre el autor
Publicación académica de Airon Enrique Jimenez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Airon Enrique Jimenez Perez
Profesión: Licenciatura en Administración - Republica Dominicana - Legajo: KW55G
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
