✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Unidad 4: AR Y AP Transacciones contables.
Leccion: Pagos Manuales
Pagos y Cobros.
Pagos manuales proveedores Transacción F-53
Pagos manuales cobranzas ( clientes) Transacción F-28
- Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro)
- solo se cambiará el medio con el cual se está pagando.
Pago con Trasferencia o efectivo..
- La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
La primer pantalla se encuentra dividida en tres
Datos Cabecera:
- Lo más importante de los datos de cabecera es la clase de documento.
- Nos permite identificar si es una cobranza o un pago.
clases de documentos:
KZ: Documento de pago.
DZ: Documento de cobranza
Medios de Pago:
- Elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago.
- Efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque.
Las transferencias y cheques pueden estar representada por la misma cuenta de mayor.
Cuenta de Terceros:
- Elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza.
Luego de haber completado los campos correspondientes a cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros deberemos tratar las partidas abiertas.
Tratar paridas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
La pantalla de tratar partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor .
El sistema traerá todas las partidas abiertas que tenga pendiente el Tercero
Grilla de partidas - Solapa Estándar
Las columnas que vemos en la grilla de partidas abiertas son configurable (lo hace un consultor funcional).
las columnas que se visualizan:
Número de Documento: corresponde al número de documento pendiente de compensar o cancelar.
Clase de documento: nos permite identificar el tipo de documento pendiente (Factura, Nota de crédito, anticipos, etc.)
Fecha de documento: corresponde a la fecha del documento pendiente de compensar.
Importe Bruto: es el importe total del documento.
Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial (o la aplicación de una nota de crédito) ese importe lo veremos reflejado en esta columna.
Descuento: Importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
Porcentaje de Descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le asignado.
Marcar y Desmarcar partidas
- Si las partidas están en letra color azul significa que se han marcado para su cancelación.
- Si el importe de las partidas están marcadas con la letra en color negro es porque aun no se han seleccionado para su compensación.
Si en Opciones de tratamiento el usuario tiene el flag en Partidas Seleccionadas inicialmente inactivas,todas las partidas aparecerán desmarcadas, si el flag no esta marcado todas las partidas vendrán marcadas.
.Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar
Manualmente: haciendo doble clic sobre la partida.
Debemos hacer el doble clic sobre el importe, si hacemos doble clic sobre el número de documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento.
Marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas.
Barra de Herramientas:
Los iconos que posen la barra de herramientas nos permitirá realizar distintas selecciones y operaciones para el
tratamiento de las partidas abiertas.
- Marcar Partida
- Marcar bloquear/Marcar todas/Desmarcar Todas
- Ordenar Partidas
- Importe Bruto o Importe Neto
- Moneda de visualización
- Activar/ desactivar partidas abiertas
- Activar/desactivar descuento por pronto pago
Status de Tratamiento información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
Partidas: Nos muestra el total de los documentos que están pendientes de compensación, independientemente de que
se hayan seleccionado o no para su compensación.
Visualización desde Posición: nos indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla.
Es un dato útil cuando tenemos una lista grande de documentos.
Origen de Diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado
y las partidas seleccionadas.
Importe entrado: Es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios.
Este importe puede ser modificado posteriormente.
Generalmente cuando hacemos un pago no sabemos el importe exacto que vamos a pagar hasta que no seleccionamos las partidas que se cancelarán.
Asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.
A medida que marcamos o desmarcamos partidas, éste campo se va actualizando.
Si debiéramos ajustar el importe entrado o si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, por ejemplo de
gastos o retenciones deberemos presionar el ícono de Resumen de Posiciones
Simular
Una vez que hayamos seleccionado todas las partidas debemos grabar la transacción, previamente podremos simular el asiento para revisar como quedará.
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
