✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos Manuales:
Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o trasnferencia es la cuenta contable que utilicemos.
la primera pantalla se encuentra divido en:
- Datos Cabecera: lo mas importante es diferenciar las clases de documentos:
KZ Documentos de pago
DZ documentos cobranza
- Medios de pago elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. efectivo, moneda extranjera transferencia bancaria o cheque.
- Cuenta de Tercero: elegimos el acreedor o el deudor.
una vez completados estos campos tratamos las partidas abiertas.
Partidas abiertas: Implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
el sistema traera todas las partidas abiertas que tenga pendiente.
Grilla de partidas- Solapa estandar
- Numero de documento: numero de documento pendiente a compensar
- Clase de documento: factura, notas de credito, anticipos, etc
- Fecha de documento:
- Importe bruto
- Importe pago en parte: si una partida posee pago parcial o una nota de credito lo veremos reflejado}
- Descuento:
- Porcentaje de descuento.
Como marcar y desmarcar partidas:
- Color negro: no están seleccionadas
- Color azul: marcadas para su cancelación
opciones para marcar y desmarcar:
- Manualmente: haciendo doble clic sobre el importe
- Marcando las partidas con la ayuda de iconos y luego activando el boto activar o desactivar
Status de tratamiento: cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
- Partidas: muestra los documentos pendientes de compensación
- Visualización desde posición:
- Origen de diferencias
- Importe entrado:
- Asignados
una vez completados estos procedimientos simulamos verificamos y grabamos la operación
Descuentos por pronto pago
existen operaciones que se pueden cancelar anticipadamente y como consecuencia se otorga un descuento.
Cuando se cancela SAP verifica la fecha de pago con la fecha de vencimiento. si corresponde el sistema realizara este descuento.
Asignación de cheques manuales: deberan ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Eduardo Piñango Arvelo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Gabriel Eduardo Piñango Arvelo
Profesión: Administrador de Empresas - Estados Unidos - Legajo: QW31H
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional proactivo, responsable, analítico, orientado a la rentabilidad y productividad con experiencia en el área administrativa, contable, tributaria y amplia experticia en auditorías.
Certificación Académica de Gabriel Piñango
