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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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01 _ Unidad 4 _ Notas L02

Unidad 4: Lec02 _ Pagos Manuales

F-28

Transacción F-28 - Cobranzas de Deudores

Transacción del módulo FI-AR utilizada para registrar cobranzas de deudores compensando partidas abiertas.

Esta transacción consta de 3 partes fundamentales

  • Datos de cabecera: se indica la sociedad, fechas, moneda y clase de documento.
  • Datos bancarios: se completa con la cuenta de mayor del banco y el importe.
  • Datos del deudor y selección de partidas abiertas

Puede acceder a la Transacción F-28 utilizando el menú:

  • Menú SAP
    • Finanzas
      • Deudores
        • Contabilización
          • F-28 - Entrada de pagos

F-53

Transacción F-53 - Pago manual de acreedores

Transacción del módulo FI-AP utilizada para registrar pagos manuales a acreedores compensando partidas abiertas.

Esta transacción consta de 3 partes fundamentales

Datos de cabecera: se indica la sociedad, fechas, moneda y clase de documento.

Datos bancarios: se completa con la cuenta de mayor del banco y el importe.

Datos del acreedor y selección de partidas abiertas

Puede acceder a la Transacción F-28 utilizando el menú:

  • Menú SAP
    • Finanzas
      • Acreedores
        • Contabilización
          • F-53 - Salida de pagos

Audio TIPS:

Como se ha mencionado la pantalla de ingresos es muy similar en cuanto a cobros o pagos, sin embargo debemos tener presente que cuando cobramos ya conocemos el importe recibido en cambio cuando pagamos no necesariamente lo sabemos. Luego de seleccionar las facturas a pagar y que el sistema realice los Descuentos por Pronto Pago (DPP), retenciones de impuestos recién podremos conocer con exactitud el importe de pago a realizar. Es por ello que muchas veces se completa el campo importe con valor 1 y luego se modifica en función de las partidas seleccionadas a pagar.

Los motivos para ingresar otras posiciones de pagos pueden ser múltiples. Por ejemplo, si queremos utilizar otra medio de pago en ese caso en la posición de bancos no deberíamos completar con el total a pagar si no solo con una parte, para ingresar una nueva posición de banco. Simplemente completamos con la clave de contabilización 50 la cuenta de mayor del banco que corresponda y el importe restante de pago.

Consultas de Interés:


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Guevara Munoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Carlos Guevara Munoz

Profesión: Contabilidad y Finanzas - Ecuador - Legajo: WN49W

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Carlos Guevara

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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SAP Master

Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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