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✒️SAP FI Los pagos manuales

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UNIDAD 4 - LECCIÓN 2 "PAGOS MANUALES"

1. PAGOS Y COBROS:

Se trataran las transacciones manuales en el sistema para pagos a proveedores y cobros a clientes.

2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS

La diferencia entre recibir o emitir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que utilicemos,

Al realizar pagos la primera pantalla del sistema esta compuesta por tres partes:

- Datos de cabecera: en esta sección encontramos la clase de documento, que nos permite identificar si es cobranza o pago.

  • KZ: Documento de Pago (K indicador de proveedores/acreedores) TRANSACCIÓN F-53
  • DZ: Documento de cobranza (D indicador de deudores/clientes) TRANSACCIÓN F-28

- Medios de Pago: se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago. (cheque, efectivo, transferencia bancaria, moneda extranjera, entre otros. En caso de cheque o transferencia pueden tener el mismo tipo de cuenta mayor)

- Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor dependiendo de la operación.

NOTA: La diferencia de pago o cobro es que al cobrar ya conocemos el importe recibido, luego de seleccionar las facturas a pagar el sistema realiza los descuentos por pronto pago, calculo de impuestos, podremos realizar el importe del pago a realizar, el cual podrá ser modificado en función de las partidas seleccionadas para ser canceladas.

Una vez completada la selección de datos, debemos tratar las partidas abiertas, lo que implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente. Este procesos es similar a la compensación de cuentas de mayor.

en este proceso:

1. El sistema traerá las partidas abiertas que tenga pendiente el tercero elegido. La grilla presenta los siguientes columnas en la solapa estándar:

- Número de documento

- Clase de documento (factura, nota de crédito, anticipos, etc)

- Fecha de documento

- Importe bruto

- Importe pagado en parte: en caso que la partida posea pagos parciales o aplicación de NC,

- Descuento: en base a la fecha y porcentaje que corresponda a la partida por las condiciones de pago.

- Porcentaje % de descuento.

***Estas columnas son configurables (Lo hace el consultor funcional)

2. Marcamos o desmarcamos las partidas (Si el importe está en negro es porque aun no se ha seleccionada, las seleccionadas están en color azul, por lo cual han sido marcadas para su cancelación.

  • Podemos marcar/desmarcar manualmente: haciendo doble clic en cada partida sobre el importe, si hacemos clic en el número documento se abrirá para mostrar detalle.
  • Marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de activar o desactivar las partidas.

3. Evaluamos el estatus de tratamiento, donde se muestra la cantidad de partidas abiertas, y los totales seleccionados.

  • Partidas: total de documentos pendientes por compensación, ha si hayan sido o no seleccionadas
  • Visualización desde posición: indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla. (útil para listas grandes de documentos)
  • Origen de diferencias: permite clasificar diferencias posibles entre el importe y las partidas seleccionadas
  • Importe entrado: es el importe colocado en pantalla de datos bancarios. Puede ser modificado posteriormente, ya que cuando hacemos pagos no sabemos con certeza el monto exacto a pagar. Para modificar este importe debemos ir a el icono RESUMEN DE POSICIONES (Montaña), también se emplea para agregar una cuenta de mayor adicional; al estar en esa pantalla hacemos doble clic sobre el importe de banco ingresado. SI COLOCAMOS ASTERISCO EL SISTEMA DETERMINA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE AL BANCO EN BASE A LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA CANCELACIÓN. En ese caso debemos verificar el importe en monedas paralelas y limpiar ese campo, para que el sistema los vuelva a calcular con el tipo de cambio a la fecha.
  • Asignados: sumatoria de partidas seleccionadas.

4. Simular, se resalta que las claves de contabilización las coloca el sistema de manera automática.

5. Grabar

3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Al momento de hacer la cancelaciÓn SAP verifica la fecha del pago comparando con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago el sistema realizara ese descuento. Esto se puede visualizar al momento de cancelar. Los descuentos se pueden activar o desactivar en el botón ACTIVAR O DESACTIVAR DPP, en la casilla asignados se ve el total con los descuentos.

El asiento que SAP realice por la utilización del descuento dependerá de la configuración, una forma es imputar el descuento en una cuenta de resultados y la otra hacer los 2 asientos siguientes:

  • Un documento adicional por pago como si se hubiera cancelado una nota de crédito.
  • Un documento que reconozca el resultado con el IVA correspondiente este sera el mismo indicador que se uso en la factura.

4. ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES

Si la empresa cuenta con chequeras manuales estos se ingresaran a SAP con el documento de pago que corresponda, esto permite llevar control de los cheques emitidos necesarios para la CONCILIACIÓN BANCARIA.

5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES

  • TRANSACCIÓN F-53 PARA PAGOS MANUALES: >Finanzas>Gest.Financiera>Acreedores>Contabilización>SalidasdePagos>Contabilizar
  • TRANSACCIÓN F-28 PARA COBRANZAS MANUALES: >Finanzas>Gest.Financiera>Deudores>Contabilización>Entrada de Pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Sap fi pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando el medio de pago y el acreedor al cual se le realizarán los pagos. También se deberán seleccionar manualmente los documentos a cancelar. Las ventajas de los pagos manuales es que se pueden realizar pagos parciales, pagos por el resto y se puede incluir más de un medio de pago. Las transacciones más importantes para la emisión de pagos manuales son: F-53: pagos manuales F-48:...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

 


 

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