✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
LECCIÓN 2 PAGOS MANUALES (TRANSFERENCIAS, EFECTIVO Y CHEQUE)
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos, lo mismo para cheques, podemos utilizar la cuenta contable de bancos y en un momento posterior asignaremos el cheque.
La primera pantalla se divide en 3 partes:
Ø Datos Cabecera: clase de documento, que ya vienen propuestos al momento de ingresar a la tx.:
o KZ: Documento de Pago
o DZ: Documento de Cobranza
Ø Medios de Pago: Se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Las transferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor, es decir, por una cuenta de banco.
Ø Cuenta de Terceros: acreedor o deudor.
Ø Tratar PAs: Tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente. Similar a la de compensaciones de cuentas de Mayor de la unidad 2.
Ø Grilla de Partidas – Solapa Estándar:
o Número de Documento;
o Clase de Documento;
o Fecha de Documento;
o Importe Bruto;
o Importe Pagado en Parte: Si una partida posee un pago parcial (o la aplicación de una nota de crédito), ese importe lo veremos reflejado en esta columna.
o Descuento;
o Porcentaje de Descuento.<
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Federico Casas
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Gabriel Casas