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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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Pagos Manuales

Pago con efectivo o transferencias

La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos.

La primer pantalla se encuentra divida en tres partes:

Datos de Cabecera: el dato mas importante es la clase de documento, ya que nos indicara si corresponde a una cobranza o pago.

· DZ Documento de Cobro

· KZ Documento Pago

Medios de Pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. (las transferencias y cheques pueden estar representada por la misma cuenta de mayor)

Cuenta de Terceros: debemos elegir el Acreedor o Deudor dependiendo si es Pago o Cobranza.

Luego de completar los campos anteriores debemos ingresar a Tratar las Partidas Abiertas para poder compensarlos con el cobro o el pago correspondiente.

La pantalla de partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor que se vio en la Unidad 2.

Grilla de partidas – Solapa Estandar

Mencionaremos solo las que no hemos visto anteriormente:

Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial (o la aplicación de una nota de crédito) se vera reflejado en esa columna.

Descuento: importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.

Porcentaje de descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado.

Las columnas que vemos en la grilla de partidas abiertas son configurables (lo hace un consultor funcional).

Como marcar y desmarcar partidas

Si en Opciones de Tratamiento el usuario tiene el flag en Partidas Seleccionadas inicialmente activas, todas las partidas aparecen desmarcadas, si el flag no esta marcado todas las partidas vendrán marcadas.

Barra de Herramientas

Icono DPP: sirve para activar y desactivar Descuentos por Pronto Pago.

Status de Tratamiento

Aquí veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.

· Partidas: total de documentos que están pendientes de compensación, con o sin marcar.

· Visualizacion desde posición: cual es la primera posición que se visualiza en pantalla. Es un dato útil cuando tenemos una lista grande de documentos.

· Origen de diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.

· Importe Entrado: es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios. Este importe puede ser modificado posteriormente. Generalmente cuando vamos a realizar un pago no sabemos el importe exacto que vamos a pagar hasta que no hayamos seleccionado las partidas.

· Asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.

Para las salidas de pago es recomendable poner como Importe Pagado la cantidad de “1”, ya que desconocemos cual será el importe a pagar hasta que hayamos seleccionado las partidas a pagar y los respectivos descuentos.

Si debiéramos ajustar el importe entrado o si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, por ejemplo de gastos o retenciones deberemos presionar el icono de Resumen de Posiciones.

Para ajustar el importe ingresado en el banco debemos hacer doble clic sobre dicha posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y nos permitirá modificar el importe. Si colocamos un asterisco el sistema determinara automáticamente el importe que corresponde al banco, esta determinación se hace con base a las partidas seleccionadas para su cancelación.

En caso de colocar el asterisco debemos ir a borrar el importe de las monedas pararelas ya que el sistema coloca el importe en dichos campos, esto para que se recalculen con base en el tipo de cambio de la fecha.

Para ingresar una nueva posición de banco simplemente completamos con la clave de contabilización 50 la cuenta de mayor del banco que corresponde y el importe restante de pago.

Descuentos por Pronto Pago

Al momento de hacer la cancelación el sistema verifica la fecha de pago comparándola con la fecha de vencimiento, si corresponde un descuento por pronto pago entonces el sistema realiza ese descuento.

En las partidas abiertas si existe un descuento lo podemos visualizar en la pantalla al momento de seleccionar las partidas a cancelar.

A pesar de que una factura tenga descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. Esto mediante la utilización del icono Activar o Desactivar DPP.

En el campo Asignados, donde se carga la sumatoria de las partidas seleccionadas, contempla los descuentos, por lo tanto se le rebaja al importe de la factura. Ejemplo. Factura $ 1000 , descuento $ 30.00, Asignados $970.00

Asignacion de Cheques Manuales

Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esta asignación permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.

Transacciones de Pago y Cobranzas Manuales

Transaccion F-53 para pagos manuales

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Contabilizacion – Salidas de Pagos – Contabilizar

Transaccion F-28 para cobranzas manuales

Finanzas – Gestion Financiera – Deudores – Contabilizacion – Entradas de Pagos – Contabilizar


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Heyner Francisco Ramirez Bogarin

Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M

✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Heyner Ramirez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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SAP Master

Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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SAP Master

Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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